DOEPE 30/01/2016 - Pág. 15 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de janeiro de 2016
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIII • NÀ 20 - 15
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
1000
RREO - Anexo 4 ( LRF, art. 53, inciso II )
R$ em Milhares
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( I )
995.076,5
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições dos Segurados
Pessoal Civil
995.076,5
Até o Bimestre 2014
958.435,1
897.732,7
995.076,5
995.076,5
958.435,1
897.732,7
979.424,9
979.424,9
924.165,5
862.468,9
804.317,2
804.317,2
729.664,2
696.743,5
708.012,0
708.012,0
612.763,3
591.152,0
Inativo
61.676,4
61.676,4
78.161,2
69.053,3
Pensionista
34.628,8
34.628,8
38.739,8
36.538,3
Pessoal Militar
175.107,7
175.107,7
194.501,3
165.725,3
155.129,8
155.129,8
166.276,5
140.157,9
16.236,1
16.236,1
22.722,1
20.673,4
3.741,8
3.741,8
5.502,7
4.894,1
2.634,3
2.634,3
6.509,0
2.016,7
10.326,1
14.562,0
Ativo
Ativo
Inativo
Pensionista
Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
-
-
Receitas Imobiliárias
-
-
Receitas de Valores Mobiliários
-
-
Outras Receitas Patrimonias
-
Receita de Serviços
-
-
10.326,1
-
14.562,0
-
-
1.943,6
1.943,6
1.849,0
1.562,8
11.073,7
11.073,7
15.585,5
17.122,3
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
7.200,0
7.200,0
10.669,7
13.999,3
Demais Receitas Correntes
3.873,7
3.873,7
4.915,8
3.123,0
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
-
-
-
-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
-
-
-
-
Amortização de Empréstimos
-
-
-
-
Outras Receitas de Capital
-
-
-
-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)
3.087.737,7
3.087.737,7
2.459.767,7
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (III)=(I+II)
4.082.814,2
4.082.814,2
3.418.202,8
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( IV )
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
2.874.555,0
3.772.287,7
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
Até o Bimestre
Até o Bimestre
Até o Bimestre
Até o Bimestre
Até o Bimestre
2015
2014
2015
2014
2015
2014
4.093.998,4
4.552.178,5
4.258.151,5
3.837.559,2
4.258.151,5
3.837.559,2
13.127,8
16.336,5
14.668,9
12.795,4
14.668,9
12.795,4
-
-
Despesas Correntes
13.084,7
16.293,4
14.650,8
12.616,5
14.650,8
12.616,5
-
-
Despesas de Capital
43,1
43,1
18,1
178,9
18,1
178,9
-
-
4.080.870,6
4.535.842,0
4.243.482,6
3.824.763,8
4.243.482,6
3.824.763,8
-
-
2.968.890,4
3.349.554,2
2.757.921,3
2.493.360,4
2.757.921,3
2.493.360,4
-
-
2.230.523,0
2.516.515,2
2.109.061,3
1.885.652,6
2.109.061,3
1.885.652,6
-
-
737.880,4
832.489,6
648.701,9
607.583,3
648.701,9
607.583,3
-
-
486,9
549,4
158,0
124,5
158,0
124,5
-
-
ADMINISTRAÇÃO
PREVIDÊNCIA
Pessoal Civil
Aposentadorias
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários
Pessoal Militar
-
-
1.110.352,7
1.184.660,2
1.484.337,2
1.330.573,3
1.484.337,2
1.330.573,3
-
Reformas
798.007,1
851.411,7
1.079.414,5
962.604,0
1.079.414,5
962.604,0
-
-
Pensões
312.320,6
333.221,8
404.918,5
367.965,4
404.918,5
367.965,4
-
-
Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) =(IV+V)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
(VII ) = (III - VI)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
25,1
26,7
4,2
4,0
4,2
4,0
-
-
1.627,5
1.627,5
1.224,1
830,1
1.224,1
830,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.627,5
1.627,5
1.224,1
830,1
1.224,1
830,1
-
-
1.113,3
1.313,3
1.464,8
1.075,0
1.464,8
1.075,0
-
-
4.095.111,7
4.553.491,8
4.259.616,2
3.838.634,2
4.259.616,2
3.838.634,2
-
-
-
-
(12.297,5)
(470.677,6)
-
-
(841.413,5)
APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
-
Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
(66.346,5)
1.791.182,1
-
Recursos para Formação de Reserva
-
Outros Aportes para o RPPS
-
Plano Previdenciário
-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial
-
Outros Aportes para o RPPS
-