DOEPE 15/04/2016 - Pág. 39 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 15/04/2016 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 15 de abril de 2016

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

Ano XCIII • NÀ 69 - 39

Continuação - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CNPJ 33.541.368/0001-16 - Companhia Aberta
BAL ANÇO PAT RIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(valores expressos em milhares de reais)

DEMONST RAÇ ÃO DO R ESULT ADO DOS E XERC ÍCIOS FINDOS E M 31 DE DEZE MBRO DE 2015 E 2014
(valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado

Controladora
Notas
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Valores a receber - Lei nº 12.783/2013
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Almoxarifado
Serviços em curso
Ativo financeiro – concessões de serviço
público
Dividendos a receber
Fachesf Saúde Mais
Outros

6
7
8
9
10
11
12
13

153.896
487.871
372.822
182.209
10.982
83.478
162.537

14
15
16
18

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Clientes
Valores a receber - Lei nº 12.783/2013
Títulos e valores mobiliários
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Serviços em curso
Ativo financeiro – concessões de serviço
público
Fachesf Saúde Mais
Adiantamento a investidas
Outros

Investimentos
Imobilizado
Intangível

31/12/2015

Consolidado

31/12/2014

31/12/2015

636.153
683.310
364.500
1.605.710
76.053
10.982
89.382
144.377

373.867
487.871
378.379
188.180
11.010
83.478
162.537

77.514
33.846
42.095
154.476

77.833
20.989
34.657
125.086

114.207
33.846
42.095
155.285

77.833
20.989
34.657
225.472

1.761.726

3.869.032

2.030.755

3.991.414

4.986
487.822
2.945
175.844
1.023.037
75.000

8.604
487.822
3.483
164.588
641.895
75.000

4.986
487.822
2.945
175.844
1.023.037
75.000

8.604
487.822
3.483
164.588
641.895
75.000

14
16
17
18

3.895.906
92.265
939.076
27.485

3.502.660
104.288
590.015
26.073

4.521.524
92.265
348.887
27.485

3.502.660
104.288
590.015
26.725

6.724.366

5.604.428

6.759.795

5.605.080

5.057.356
1.263.205
44.683

4.101.516
1.335.830
40.250

4.458.421
1.637.476
63.945

3.980.860
1.336.306
58.626

13.089.610

11.082.024

12.919.637

10.980.872

14.851.336

14.951.056

14.950.392

14.972.286

TOTAL DO ATIVO

Controladora
Notas

NÃO CIRCULANTE
Tributos a recolher
Passivos fiscais diferidos
Financiamentos e empréstimos
Benefícios pós -emprego
Incentivo ao desligamento voluntário - PIDV
Encargos setoriais
Provisões para contingências
Provisão contrato oneroso
Obrigações vinculadas à Concessão
Outros
PATRIMÔNO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Outros resultados abrangentes
Prejuízos acumulados

658.063
683.310
364.500
1.605.710
76.139
10.982
89.382
144.377

8
9
7
10
11
13

16
17
18

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos a recolher
Financiamentos e empréstimos
Outras provisões operacionais
Obrigações estimadas
Incentivo ao desligamento voluntário - PIDV
Benefícios pós -emprego
Encargos setoriais
Outros

31/12/2014

31/12/2015

Consolidado

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

23
24
25
26
27
28

23
23
24
27
26
29
30
32
28

33
33
33
33

371.848
16.785
109.408
298.038
96.993
136.163
42.676
25.876
124.865
27.896

499.024
15.416
92.081
250.414
103.445
122.832
39.826
91.296
136.185
25.153

384.549
17.141
117.670
298.038
96.993
136.778
42.676
25.876
126.042
59.362

509.900
15.454
92.105
250.414
103.445
122.832
39.826
91.296
136.185
27.600

1.250.548

1.375.672

1.305.125

1.389.057

56.332
1.152.608
1.130.958
66.845
260.893
1.660.536
247.012
82.240
95.032

13.572
199.523
957.153
840.574
93.029
257.682
1.482.916
114.724
86.588
5.803

19.859
65.070
1.152.608
1.130.958
66.845
260.893
1.660.536
247.012
82.240
95.032

13.572
199.523
957.153
840.574
93.029
257.682
1.482.916
114.724
86.588
13.599

4.752.456

4.051.564

4.781.053

4.059.360

9.753.953
4.916.199
(1.569.138)
(4.252.682)

9.753.953
4.916.199
(1.369.514)
(3.776.818)

9.753.953
4.916.199
(1.569.138)
(4.252.682)

9.753.953
4.916.199
(1.369.514)
(3.776.818)

8.848.332

9.523.820

8.848.332

9.523.820

-

-

15.882

49

Participação de acionistas não controladores
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.848.332

9.523.820

8.864.214

9.523.869

14.851.336

14.951.056

14.950.392

14.972.286

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(valores expressos em milhares de reais)



ĂƉŝƚĂů



ƐƵďƐĐƌŝƚŽͬ
ƌĞĂůŝnjĂĚŽ


^>KDϯϭͬϭϮͬϮϬϭϯ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚĞŝŶǀĞƐƚŝĚĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂƚƵĂƌŝĂůĐŽŵďĞŶĞĨşĐŝŽƐ
ƉſƐͲĞŵƉƌĞŐŽ
WƌĞũƵşnjŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞdžĞƌĐşĐŝŽ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
^>KDϯϭͬϭϮͬϮϬϭϰ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂƚƵĂƌŝĂůĐŽŵďĞŶĞĨşĐŝŽƐ
ƉſƐͲĞŵƉƌĞŐŽ
WƌĞũƵşnjŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞdžĞƌĐşĐŝŽ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ
^>KDϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ

ZƌĞƐĞƌǀĂƐ
ĚĞĐĂƉŝƚĂů


KƵƚƌŽƐ

ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ



ϵ͘ϳϱϯ͘ϵϱϯ ϰ͘ϵϭϲ͘ϭϵϵ
;ϳϬϱ͘ϯϱϳͿ





WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
ůşƋƵŝĚŽ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ
ĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ŶĆŽ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ


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ϭϭ͘ϯϬϱ͘ϵϭϱ


Ͳ


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WƌĞũƵşnjŽƐ
ĂĐƵŵƵͲ
ůĂĚŽƐ

WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
ůşƋƵŝĚŽ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

Ͳ

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Ͳ

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Ͳ

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ϵ͘ϳϱϯ͘ϵϱϯ ϰ͘ϵϭϲ͘ϭϵϵ
Ͳ

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ϰϵ

ϰϵ

ϵ͘ϳϱϯ͘ϵϱϯ ϰ͘ϵϭϲ͘ϭϵϵ

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ϰϵ

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Ͳ

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Ͳ

Ͳ

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;ϰϳϱ͘ϴϲϰͿ

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Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭϱ͘ϵϲϭ

ϭϱ͘ϵϲϭ

ϵ͘ϳϱϯ͘ϵϱϯ ϰ͘ϵϭϲ͘ϭϵϵ

;ϭ͘ϱϲϵ͘ϭϯϴͿ

;ϰ͘ϮϱϮ͘ϲϴϮͿ

ϴ͘ϴϰϴ͘ϯϯϮ

ϭϱ͘ϴϴϮ

ϴ͘ϴϲϰ͘Ϯϭϰ

Ͳ



As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

3.788.932

3.563.435

4.039.862

3.563.435

(346.350)
(673.906)

(620.038)
(732.110)

(346.350)
(673.906)

(620.038)
(732.110)

(442.783)
(176.425)
(9.691)
(34.283)
(132.288)
40.260

(417.364)
(362.811)
(12.055)
(36.359)
1.319.527
51.107

(453.389)
(176.425)
(9.691)
(34.302)
(132.288)
46.798

(417.364)
(362.811)
(12.055)
(36.359)
1.319.527
51.107

(1.775.466)

(810.103)

(1.779.553)

(810.103)

CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO A TERCEIROS

36

(1.283)

(1.887)

(1.283)

CUSTO DE CONSTRUÇÃO

36

(795.149)

(984.827)

(999.995)

(984.827)

1.217.034

1.766.618

1.259.031

1.766.618

(1.868.316)

(1.586.460)

(1.891.480)

(1.587.572)

(651.282)

180.158

(632.449)

179.046

7.417

(169.474)

(16.566)

(168.718)
649.730

LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS

36

RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

19

RESULTADO FINANCEIRO

37

(1.887)

60.531

649.345

66.029

(583.334)

660.029

(582.986)

660.058

107.470

(1.777.967)

106.994

(1.777.996)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(475.864)

(1.117.938)

(475.992)

(1.117.938)

Resultado atribuível aos acionistas controladores
Resultado atribuível aos acionistas não controladores

(475.864)
-

(1.117.938)
-

(475.864)
(128)

(1.117.938)
-

55.905
(8,51)
(8,51)

55.905
(20,00)
(20,00)

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Imposto de renda e contribuição social

38

TOTAL DE AÇÕES (em milhares)
33
55.905
55.905
Prejuízo básico por ação (em reais)
40
(8,51)
(20,00)
Prejuízo diluído por ação (em reais)
40
(8,51)
(20,00)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(valores expressos em milhares de reais)

Controladora

Consolidado

31/12/2015

31/12/2015

Notas
Prejuízo líquido do exercício
Outros componentes do resultado abrangente
Participação no resultado abrangente de investidas
Resultado atuarial com benefícios pós -emprego
Constituição de tributos diferidos
Reversão de tributos diferidos
KƵƚƌŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚŽ

22

Notas
34
36

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO OPERACIONAL
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede de transmissão
Custo de operação
Pessoal, material e serviços de terceiros
Combustíveis para a produção de energia
ŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƉĞůĂƵƚŝůŝnjĂĕĆŽ ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŚşĚƌŝĐŽƐ 
Depreciação e amortização
Reversão contrato oneroso
Outros

33
33
33
33

ĞdžĞƌĐşĐŝŽ 

Controladora
e
Consolidado
31/12/2014

(475.864)

(475.992)

(1.117.938)

(199.624)
-

(199.624)
-

(600)
(354.305)
156.383
(465.635)

(199.624)

(199.624)

(664.157)

Total do resultado abrangente do exercício

(675.488)

(675.616)

(1.782.095)

Parcela atribu ída aos controladores
Parcela atribu ída aos não controladores

(675.488)
-

(675.488)
(128)

(1.782.095)
-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
31/12/2015
GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Receitas
Venda de energia elétrica, transmissão e outras
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Perdas – Clientes
(-) Insumos adquiridos de terceiros
Material
Combustíveis para a produção de energia
Serviço de terceiros
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede de transmissão
Custo de construção
Provisão para impairment
Reversão contrato oneroso
WƌŽǀŝƐĆŽ;ZĞǀĞƌƐĆŽͿƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐŶĂƌĞĂůŝnjĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
Outros



31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

4.498.112
(84.815)
(58.560)

4.209.685
(39.547)
(17.385)

4.776.376
(84.815)
(58.560)

4.209.685
(39.547)
(17.385)

4.354.737

4.152.753

4.633.001

4.152.753

25.470
176.425
211.851
346.350
673.906
795.149
363.742
132.288
502.167

25.571
362.811
197.802
620.038
732.110
984.827
443.197
(1.319.527)
(246.915)
632.658

25.617
176.425
218.644
346.350
673.906
999.995
377.515
132.288
496.069

25.571
362.811
198.158
620.038
732.110
984.827
443.197
(1.319.527)
(246.915)
632.833

3.227.348

2.432.572

3.446.809

2.433.103

(=) Valor Adicionado Bruto
(-) Retenções
Quotas de reintegração (Depreciação e Amortização)

1.127.389

1.720.181

1.186.192

1.719.650

106.524

105.226

106.565

105.230

(=) Valor Adicionado Líquido
(+) Valor adicionado transferido
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Aluguéis
Atualização de valores a receber - Lei nº 12.783/2013
Receitas financeiras

1.020.865

1.614.955

1.079.627

1.614.420

7.417
256
94
(70.597)
310.704

(169.474)
704
326
425.672
386.503

(16.566)
256
94
(70.597)
319.456

(168.718)
704
326
425.672
386.975

247.874

643.731

232.643

644.959

(=) Valor Adicionado a Distribuir

1.268.739

2.258.686

1.312.270

2.259.379

755.734
788
3.337

714.653
467
2.933

762.967
788
3.337

715.115
467
2.933

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal
Salários/benefícios/FGTS
Incentivo ao desligamento de pessoal
Honorários da diretoria
WƌŽǀŝƐƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐͬŝŶĚĞŶŝnjĂĕƁĞƐ
ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ 
Governos:
Encargos sociais vinculados à folha de pagamento
Tributos líquidos de incentivos fiscais
Encargos setoriais
Financiadores:
Encargos financeiros, variação monetária e outros:
Eletrobras
Outros financiadores
Aluguéis
Acionistas:
Participação de acionistas não controladores
Prejuízo do exercício

9.907

11.961

9.907

11.961

769.766

730.014

776.999

730.476

166.854
342.533
270.218

152.762
2.037.058
276.708

166.854
370.058
271.897

152.762
2.037.095
276.708

779.605

2.466.528

808.809

2.466.565

2.813
177.008
15.411

3.264
160.230
16.588

2.813
179.987
19.654

3.264
160.321
16.691

195.232

180.082

202.454

180.276

(475.864)

(1.117.938)

(128)
(475.864)

(1.117.938)

(475.864)

(1.117.938)

(475.992)

(1.117.938)

1.268.739

2.258.686

1.312.270

2.259.379

285

492

Valor adicionado médio por empregado
278
492
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Continua