DOEPE 15/04/2016 - Pág. 50 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
50 - Ano XCIII • NÀ 69
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 15 de abril de 2016
Continuação - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CNPJ 33.541.368/0001-16 - Companhia Aberta
19.5 - Resumo das Demonstrações Financeiras das Empresas Controladas, Coligada e Controladas em Conjunto
BALANÇO PATRIMONIAL
2015
2014
ATIVO
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
INVESTIDAS
^dEʹ^ŝƐƚĞŵĂĚĞdƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽEŽƌĚĞƐƚĞ^͘͘
/ŶƚĞŐƌĂĕĆŽdƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂĚĞ ŶĞƌŐŝĂ^͘͘
ŶĞƌŐĠƚŝĐĂŐƵĂƐĚĂWĞĚƌĂ^͘͘
/ŶƚĞƌůŝŐĂĕĆŽ ůĠƚƌŝĐĂĚŽDĂĚĞŝƌĂ^͘͘
^ZWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘
DĂŶĂƵƐdƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂĚĞ ŶĞƌŐŝĂ^͘͘
DĂŶĂƵƐŽŶƐƚƌƵƚŽƌĂ>ƚĚĂ͘
d'ͲdƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂĞůŵŝƌŽ'ŽƵǀĞŝĂ^͘͘
EŽƌƚĞ ŶĞƌŐŝĂ^͘͘
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽ^ĞŶƚŽ^Ġ/
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽ^ĞŶƚŽ^Ġ//
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽ^ĞŶƚŽ^Ġ///
džƚƌĞŵŽnjdƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂĚŽ
EŽƌĚĞƐƚĞͲ dE^͘͘
/ŶƚĞƌůŝŐĂĕĆŽ ůĠƚƌŝĐĂ'ĂƌĂŶŚƵŶƐ^͘͘
sĂŵƌƵnj/WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽsĂŵƌƵnj
ŚĂƉĂĚĂĚŽWŝĂƵş/,ŽůĚŝŶŐ^͘͘
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽŚĂƉĂĚĂĚŽWŝĂƵş/
ŚĂƉĂĚĂĚŽWŝĂƵş//,ŽůĚŝŶŐ^͘͘
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽŚĂƉĂĚĂĚŽWŝĂƵş//
ſůŝĐĂ^ĞƌƌĂĚĂƐsĂĐĂƐ,ŽůĚŝŶŐ^͘͘
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽ^ĞƌƌĂĚĂƐsĂĐĂƐ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŶĞƌŐĠƚŝĐĂ^/EKW^͘͘
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽWŝŶĚĂş/
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽWŝŶĚĂş//
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽWŝŶĚĂş///
Total
225.335
148.977
101.065
673.878
908.570
310.344
90.955
23.161
940.254
14.239
18.030
9.602
PASSIVO
Não Circulante
/ŵŽďŝůŝnjĂĚŽ͕
/ŶƚĂŶŐşǀĞůĞ
KƵƚƌŽƐ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
537.567
496.086
17.354
4.572.575
1.655.056
2.385.339
331
238.717
271.620
28.147
1
458
753.114
41.627
21.646.808
248
166
29.964.727
293.682
368.761
151.168
71.528
625.618
118.384
7.935
51.418
85.298
20.288
56.761
151.261
29.503
16.737
4.073.523
1.046.325
(57.445)
132
53
2.491
11.819.967
Circulante
Total
Não
Circulante
ATIVO
Patrimônio
Líquido
763.360
645.063
871.533
5.288.080
24.210.434
2.695.931
91.286
262.044
31.176.601
336.068
386.791
160.771
66.246
80.621
97.852
347.620
1.422.013
342.567
6.020
21.551
719.033
21.447
41.120
157.685
336.009
213.739
352.021
2.944.416
15.808.108
1.097.213
47.068
225.725
23.510.303
198.492
231.184
-
144
697.290
42.425
618.786
184
582.766
809.359
864.913
463.716
844.803
196.837
119.992
76.560
57.180.033
1.164.893
533.256
860.909
950.211
484.057
904.055
348.098
149.495
93.297
73.073.523
60.084
234.629
86.607
675.323
250.400
403.643
10.205
936
1.011
5.089.038
453.845
148.896
597.568
25.858
50.581
135.000
46.994.812
361.105
350.703
421.660
1.996.044
6.980.313
1.256.151
38.198
14.768
6.947.265
116.129
114.487
3.086
Total
Circulante
PASSIVO
Não Circulante
/ŵŽďŝůŝnjĂĚŽ͕
/ŶƚĂŶŐşǀĞůĞ
KƵƚƌŽƐ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
Total
Circulante
Não
Circulante
42.878
39.371
76.280
209.730
719.454
422.581
77.596
5.304
884.654
17.837
90.246
6.530
360.491
243.693
384.360
2.524.929
14.237.486
993.050
257.128
16.019.553
208.832
-
763.360
645.063
871.533
5.288.080
24.210.434
2.695.931
91.286
262.044
31.176.601
336.068
386.791
160.771
203.520
118.337
49.350
255.191
506.661
171.568
101.277
38.296
1.059.934
12.388
82.756
1.089
532.840
506.925
16.579
4.262.394
1.379.947
2.335.490
540
281.152
164.187
10.468
-
549
760.345
29.954
20.338.744
15.204
153
21.040.523
308.552
79.896
8.660
736.909
625.262
826.274
4.547.539
22.225.352
2.522.262
101.817
319.601
22.264.644
331.408
162.652
9.749
36.079
697.290
42.140
441.850
125
484.115
7.713
650.964
149.731
176.734
249.030
183.076
365.412
337.893
148.559
92.286
20.989.673
1.164.893
533.256
860.909
950.211
484.057
904.055
348.098
149.495
93.297
73.073.523
41.904
100.733
60.767
79.741
22.802
326.466
87.885
34.497
21.204
3.418.506
778.635
29.014
228
652
10.740.901
203
51.151
486.434
103.454
80.206
51.812
13.885
4.967
3.058
43.377.875
820.742
180.898
547.201
183.195
103.236
378.278
102.422
39.464
24.262
57.537.282
39.518
2.516
350.964
3.885
769
1.296
8.810
4.575
2.813
3.015.320
Patrimônio
Líquido
Total
333.540
342.198
365.634
1.812.880
7.268.412
1.106.631
24.221
57.169
5.360.437
104.739
72.406
3.219
736.909
625.262
826.274
4.547.539
22.225.352
2.522.262
101.817
319.601
22.264.644
331.408
162.652
9.749
461.750
14.652
484.115
410.764
29.411
21.688
7.706
90
154
36.161.085
370.460
148.971
196.237
179.310
102.467
355.294
85.906
34.799
21.295
18.360.877
820.742
180.898
547.201
183.195
103.236
378.278
102.422
39.464
24.262
57.537.282
Obs.: Data-base das demonstrações 30/11/2015, exceto ESBR Participações S.A., Complexo Eólico Pindaí III e da Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A., cujas demonstrações possuem data-base em 31/12/2015.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2015
INVESTIDAS
Receita
Oper.
Líquida
^dEʹ^ŝƐƚĞŵĂĚĞdƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽEŽƌĚĞƐƚĞ^͘͘
159.741
/ŶƚĞŐƌĂĕĆŽdƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂĚĞ ŶĞƌŐŝĂ^͘
101.344
ŶĞƌŐĠƚŝĐĂŐƵĂƐĚĂWĞĚƌĂ^͘͘
207.027
/ŶƚĞƌůŝŐĂĕĆŽ ůĠƚƌŝĐĂĚŽDĂĚĞŝƌĂ^͘͘
610.279
^ZWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘
2.412.946
DĂŶĂƵƐdƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂĚĞ ŶĞƌŐŝĂ^͘͘
182.519
DĂŶĂƵƐŽŶƐƚƌƵƚŽƌĂ>ƚĚĂ͘
d'ͲdƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂĞůŵŝƌŽ'ŽƵǀĞŝĂ^͘͘
38.805
EŽƌƚĞ ŶĞƌŐŝĂ^͘͘
120.653
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽ^ĞŶƚŽ^Ġ/
66.015
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽ^ĞŶƚŽ^Ġ//
412
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽ^ĞŶƚŽ^Ġ///
džƚƌĞŵŽnjdƌĂŶƐŵŝƐƐŽƌĂĚŽEŽƌĚĞƐƚĞ Ͳ dE^͘͘
258.114
/ŶƚĞƌůŝŐĂĕĆŽ ůĠƚƌŝĐĂ'ĂƌĂŶŚƵŶƐ^͘͘
279.257
sĂŵƌƵnj/WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘
1.128
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽsĂŵĐƌƵnj
ŚĂƉĂĚĂĚŽWŝĂƵş/,ŽůĚŝŶŐ^͘͘
44.733
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽŚĂƉĂĚĂĚŽWŝĂƵş/
ŚĂƉĂĚĂĚŽWŝĂƵş//,ŽůĚŝŶŐ^͘͘
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽŚĂƉĂĚĂĚŽWŝĂƵş//
ſůŝĐĂ^ĞƌƌĂĚĂƐsĂĐĂƐ,ŽůĚŝŶŐ^͘͘
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽ^ĞƌƌĂĚĂƐsĂĐĂƐ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŶĞƌŐĠƚŝĐĂ^/EKW^͘͘
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽWŝŶĚĂş/
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽWŝŶĚĂş//
ŽŵƉůĞdžŽ ſůŝĐŽWŝŶĚĂş///
Total
4.482.973
Despesa
Oper.
(18.917)
(19.709)
(116.912)
(43.884)
(2.826.861)
(18.323)
(982)
(81.705)
(293.282)
(33.629)
(1.260)
(116)
(230.335)
(175.652)
(1.364)
(18.847)
(223)
(2.661)
(10.786)
(4.264)
(2.648)
(2.033)
(3.904.393)
Resultado
do Serviço
140.824
81.635
90.115
566.395
(413.915)
164.196
(982)
(42.900)
(172.629)
32.386
(848)
(116)
27.779
103.605
(236)
25.886
(223)
(2.661)
(10.786)
(4.264)
(2.648)
(2.033)
578.580
Resultado
Financeiro
2014
Resultado
Operacional
I. Renda e C.
Social
116.040
70.578
62.584
342.288
(1.086.485)
90.102
(1.908)
(47.723)
(161.669)
16.490
(892)
(130)
29.104
81.465
2.575
(18.055)
(4.813)
(1.208)
7.628
(2.470)
(1.554)
(750)
(508.803)
(39.884)
(24.250)
(7.346)
(102.072)
348.386
(29.656)
258
5.323
113.505
(2.872)
(10)
(205)
(27.667)
(1.542)
(1.456)
2.491
(279)
9
232.733
(24.784)
(11.057)
(27.531)
(224.107)
(672.570)
(74.094)
(926)
(4.823)
10.960
(15.896)
(44)
(14)
1.325
(22.140)
2.811
(43.941)
(4.590)
1.453
18.414
1.794
1.094
1.283
(1.087.383)
Incentivos
Fiscais
16.650
9.734
26.384
Resultado
do Exercício
Receita
Oper.
Líquida
92.806
56.062
55.238
240.216
(738.099)
60.446
(1.650)
(42.400)
(48.164)
13.618
(902)
(130)
28.899
53.798
1.033
(19.511)
(4.813)
(1.208)
10.119
(2.749)
(1.545)
(750)
(249.686)
Despesa
Oper.
Resultado
do Serviço
Resultado
Financeiro
Resultado
Operacional
I. Renda e C.
Social
Incentivos
Fiscais
Resultado
do Exercício
147.533
91.236
195.266
558.742
754.272
200.433
32.415
30.387
53.356
16
304.404
368.107
-
(16.564)
(18.086)
(138.306)
(259.610)
(2.405.802)
(21.405)
(544)
(63.453)
(236.114)
(31.403)
(151)
(24)
(288.473)
(299.959)
(613)
(5)
130.969
73.150
56.960
299.132
(1.651.530)
179.028
31.871
(33.066)
(236.114)
21.953
(135)
(24)
15.931
68.148
(613)
(5)
(15.973)
(16.535)
(27.029)
(98.872)
(177.284)
(94.576)
418
(4.405)
(3.338)
(15.015)
(30)
(2)
1.582
(16.455)
524
-
114.996
56.615
29.931
200.260
(1.828.814)
84.452
32.289
(37.471)
(239.452)
6.938
(165)
(26)
17.513
51.693
(89)
(5)
(37.522)
(18.532)
(4.779)
(68.065)
674.872
(39.554)
(10.934)
(11.442)
22.731
(2.606)
(5.932)
(17.575)
-
16.434
8.356
-
93.908
46.439
25.152
132.195
(1.153.942)
44.898
21.355
(48.913)
(216.721)
4.332
(165)
(26)
11.581
34.118
(89)
(5)
2.736.167
(1)
(1.061)
(5.043)
(1.029)
(83)
(61)
(3.787.790)
(1)
(1.061)
(5.043)
(1.029)
(83)
(61)
(1.051.623)
68
(12.300)
265
120
21
(478.816)
(1)
(993)
(17.343)
(764)
37
(40)
(1.530.439)
(20)
(9)
480.633
24.790
(1)
(993)
(17.343)
(784)
28
(40)
(1.025.016)
Obs.: Data-base das demonstrações 30/11/2015, exceto ESBR Participações S.A., Complexo Eólico Pindaí III e da Extremoz Transmissora do Nordeste - ETN S.A., cujas demonstrações possuem data-base em 31/12/2015.
20 - IMOBILIZADO
Consolidado
Os bens que compõem o ativo imobilizado da Companhia, associados e identificados como ativos da concessão de serviços públicos
não podem ser vendidos nem oferecidos em garantia a terceiros.
Taxas médias anuais de
depreciação em 2015 (%)
20.1 - Imobilizado segregado por atividade
Geração
Imobilizações em serviço
Depreciação acumulada
Imobilizações em curso
Controladora
Taxas médias anuais de
depreciação em 2015 (%)
Geração
Imobilizações em serviço
Depreciação acumulada
Imobilizações em curso
Impairment
2,36%
Total da Geração
Administração
Imobilizações em serviço
Depreciação acumulada
Imobilizações em curso
Total da Administração
Total
6,46%
31/12/2015
31/12/2014
1.796.049
(1.197.076)
383.001
(507.261)
1.797.304
(1.161.134)
366.050
(477.224)
474.713
524.996
1.285.141
(826.010)
329.361
1.281.826
(769.270)
298.278
788.492
810.834
1.263.205
1.335.830
2,36%
Impairment
Total da Geração
Administração
Imobilizações em serviço
Depreciação acumulada
Imobilizações em curso
Total da Administração
Total
6,46%
31/12/2015
31/12/2014
1.796.049
(1.197.076)
756.807
1.797.304
(1.161.134)
366.436
(507.261)
(477.224)
848.519
525.382
1.285.674
(826.078)
329.361
1.281.920
(769.274)
298.278
788.957
810.924
1.637.476
1.336.306
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Continua