DOEPE 13/04/2017 - Pág. 39 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 13 de abril de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIV • NÀ 70 - 39
Continuação - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CNPJ 33.541.368/0001-16 - Companhia Aberta
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Notas
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Almoxarifado
Serviços em curso
Ativo financeiro – concessões de serviço público
Dividendos a receber
Fachesf Saúde Mais
Outros
31/12/2016
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Clientes
Valores a receber - Lei nº 12.783/2013
Títulos e valores mobiliários
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Serviços em curso
Ativo financeiro – concessões de serviço público
Fachesf Saúde Mais
Adiantamento a investidas
Outros
8
7
10
11
13
14
16
17
18
Investimentos
Imobilizado
Intangível
19
20
21
TOTAL DO ATIVO
Consolidado
31/12/2015
36.969
19.696
379.134
101.347
15.533
76.647
190.169
1.255.246
70.013
8.448
118.733
2.271.935
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(valores expressos em milhares de reais)
153.896
487.871
372.822
182.209
10.982
83.478
162.537
77.514
33.846
42.095
154.476
1.761.726
31/12/2016
31/12/2015
140.399
19.696
387.478
105.437
15.561
76.647
190.169
1.314.991
62.548
8.448
121.058
2.442.432
373.867
487.871
378.379
188.180
11.010
83.478
162.537
114.207
33.846
42.095
155.285
2.030.755
368
487.822
1.639
389.889
1.120.173
75.000
10.511.330
78.636
1.046.544
29.612
13.741.013
4.986
487.822
2.945
175.844
1.023.037
75.000
3.895.906
92.265
939.076
27.485
6.724.366
368
487.822
1.639
389.889
1.120.173
75.000
11.120.735
78.636
456.355
29.612
13.760.229
4.986
487.822
2.945
175.844
1.023.037
75.000
4.521.524
92.265
348.887
27.485
6.759.795
5.916.431
1.054.039
41.408
5.057.356
1.263.205
44.683
5.291.992
1.565.595
60.670
4.458.421
1.637.476
63.945
20.752.891
23.024.826
13.089.610
14.851.336
20.678.486
23.120.918
12.919.637
14.950.392
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO OPERACIONAL
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso da rede de transmissão
Custo de operação
Pessoal, material e serviços de terceiros
Combustíveis para a produção de
energia
Compensação financeira pela utilização
de recursos hídricos
Depreciação e amortização
Reversão contrato oneroso
Outros
CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO A
TERCEIROS
CUSTO DE CONSTRUÇÃO
LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
RESULTADO DO SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA
12.688.453
3.788.932
12.754.264
4.039.862
(332.098)
(673.051)
(346.350)
(673.906)
(342.197)
(673.051)
(346.350)
(673.906)
(477.628)
(442.783)
(486.866)
(453.389)
(7.803)
(176.425)
(7.803)
(176.425)
(9.332)
(32.098)
(32.895)
23.853
(1.541.052)
(9.691)
(34.283)
(132.288)
40.260
(1.775.466)
(9.332)
(32.098)
(32.895)
23.061
(1.561.181)
(9.691)
(34.302)
(132.288)
46.798
(1.779.553)
36
36
(2.346)
(575.360)
(1.283)
(795.149)
(2.346)
(582.833)
(1.283)
(999.995)
36
10.569.695
(4.095.102)
1.217.034
(1.868.316)
10.607.904
(4.104.956)
1.259.031
(1.891.480)
6.474.593
(651.282)
6.502.948
(632.449)
34
36
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL
19
489.717
7.417
456.751
(16.566)
RESULTADO FINANCEIRO
37
5.041
60.531
14.881
66.029
6.969.351
(583.334)
6.974.580
(582.986)
38
(2.984.076)
3.985.275
107.470
(475.864)
(2.989.197)
3.985.383
106.994
(475.992)
3.985.275
(475.864)
3.985.275
(475.864)
-
-
108
(128)
55.905
71,29
71,29
55.905
(8,51)
(8,51)
55.905
71,29
71,29
55.905
(8,51)
(8,51)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
Imposto de renda e contribuição social
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
Resultado atribuível aos acionistas
controladores
Resultado atribuível aos acionistas não
controladores
TOTAL DE AÇÕES (em milhares)
Lucro/Prejuízo básico por ação (em reais)
Lucro/Prejuízo diluído por ação (em reais)
33
40
40
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Notas
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores
Folha de pagamento
Tributos a recolher
Financiamentos e empréstimos
Outras provisões operacionais
Obrigações estimadas
Incentivo ao desligamento voluntário - PIDV
Benefícios pós-emprego
Encargos setoriais
Outros
Controladora
31/12/2016
31/12/2015
Consolidado
31/12/2016
31/12/2015
Controladora
22
303.371
20.454
113.387
926.973
106.552
160.857
36.029
27.727
70.889
201.220
1.967.459
371.848
16.785
109.408
298.038
96.993
136.163
42.676
25.876
124.865
27.896
1.250.548
313.138
20.740
116.183
926.973
106.552
161.861
36.029
27.727
72.717
233.270
2.015.190
384.549
17.141
117.670
298.038
96.993
136.778
42.676
25.876
126.042
59.362
1.305.125
3.242.660
1.277.036
1.391.907
37.050
344.254
1.839.391
279.907
59.042
4.254
8.475.501
56.332
1.152.608
1.130.958
66.845
260.893
1.660.536
247.012
82.240
95.032
4.752.456
20.477
3.254.553
1.277.036
1.391.907
37.050
344.254
1.839.391
279.907
59.042
4.255
8.507.872
19.859
65.070
1.152.608
1.130.958
66.845
260.893
1.660.536
247.012
82.240
95.032
4.781.053
9.753.953
4.916.199
(1.820.879)
(267.407)
12.581.866
9.753.953
4.916.199
(1.569.138)
(4.252.682)
8.848.332
9.753.953
4.916.199
(1.820.879)
(267.407)
12.581.866
9.753.953
4.916.199
(1.569.138)
(4.252.682)
8.848.332
-
-
23
24
25
26
27
28
NÃO CIRCULANTE
Tributos a recolher
Passivos fiscais diferidos
Financiamentos e empréstimos
Benefícios pós-emprego
Incentivo ao desligamento voluntário - PIDV
Encargos setoriais
Provisões para contingências
Provisão contrato oneroso
Obrigações vinculadas à Concessão
Outros
23
23
24
27
26
-
29
30
32
28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Outros resultados abrangentes
Prejuízos acumulados
33
33
33
33
Participação de acionistas não controladores
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
-
12.581.866
8.848.332
15.990
12.597.856
15.882
8.864.214
23.024.826
14.851.336
23.120.918
14.950.392
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(valores expressos em milhares de reais)
SALDO EM 31/12/2014
Resulto atuarial com benefícios pósemprego
Prejuízo líquido do exercício
Particip. dos acionistas não controladores
SALDO EM 31/12/2015
Result. atuarial com benefícios pósemprego
Lucro líquido do exercício
SALDO EM 31/12/2016
Capital
Subscrito
Realizado
Reservas
de
Capital
Outros
Resultados
Abrangentes
Lucros/
Prejuízos
acumulados
Patrimônio
Líquido
Controladora
Participação
dos acionistas
não
controladores
Patrimônio
líquido
consolidado
9.753.953
4.916.199
(1.369.514)
(199.624)
(3.776.818)
9.523.820
49
9.523.869
9.753.953
-
4.916.199
-
(475.864)
(4.252.682)
(199.624)
(475.864)
8.848.332
(128)
(79)
(199.624)
(475.992)
8.848.253
9.753.953
4.916.199
(4.252.682)
8.848.332
15.961
15.882
15.961
8.864.214
-
-
-
3.985.275
(251.741)
3.985.275
108
(251.741)
3.985.383
9.753.953
4.916.199
(1.820.879)
(267.407)
12.581.866
15.990
12.597.856
(1.569.138)
(1.569.138)
(251.741)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Notas
Lucro/Prejuízo líquido do exercício
Outros componentes do resultado abrangente
Resultado atuarial com benefícios pós-emprego
Outros componentes do resultado abrangente do exercício
Total do resultado abrangente do exercício
Parcela atribuida aos controladores
Parcela atribuida aos não controladores
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(valores expressos em milhares de reais)
33
31/12/2016
3.985.275
Consolidado
31/12/2015
(475.864)
31/12/2016
3.985.383
31/12/2015
(475.992)
(251.741)
(199.624)
(251.741)
(199.624)
(251.741)
3.733.534
(199.624)
(675.488)
(251.741)
3.733.642
(199.624)
(675.616)
3.733.534
-
(675.488)
-
3.733.534
108
(675.488)
(128)
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
31/12/2016
Atividades operacionais
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Consolidado
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2015
6.969.351
(583.334)
6.974.580
(582.986)
101.712
(34.824)
(489.717)
287.179
110.711
278.613
131.221
54.837
(39.892)
(288)
(9.477.157)
32.895
2.232.115
11.063
106.524
46.834
(7.417)
353.602
84.815
123.537
48.026
(25.673)
(269)
(22.398)
132.288
363.742
70.597
-
101.753
(34.824)
(456.751)
287.179
110.711
278.613
131.221
54.837
(39.892)
(288)
(9.521.652)
32.895
2.232.115
11.063
106.565
46.173
16.566
353.602
84.815
123.537
48.026
(25.673)
(269)
(81.743)
132.288
377.515
70.597
-
200.688
60.854
(36.441)
(14.131)
378.789
143.371
(23.335)
(21.432)
789.478
200.688
60.854
(36.441)
(14.131)
372.530
143.371
(23.335)
(21.659)
767.390
Encargos financeiros pagos a instituições financeiras e outras
Pagamentos à entidade de previdência privada
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
Pagamento de participações nos lucros ou resultados
Depósitos vinculados a litígios
(29.306)
(153.077)
(120.161)
(12.123)
(45.278)
(59.256)
(2.534)
(135.643)
(98.198)
(160.905)
(54.478)
(308.432)
(29.306)
(153.077)
(120.161)
(16.720)
(45.278)
(59.256)
(2.534)
(135.643)
(98.198)
(161.175)
(54.478)
(308.432)
Variações nos Ativos e Passivos
Clientes
Almoxarifado
Tributos e contribuições sociais
Adiantamentos a empregados
Cauções e depósitos vinculados
Serviços em curso
Pagamentos antecipados
Perdas estimadas de créditos
Alienações em curso
Fachesf Saúde Mais
Fornecedores
Folha de pagamento
Obrigações estimadas
Encargos setoriais
Provisão para contingências
(112.405)
6.831
93.287
19.524
(2.539)
(27.632)
7.685
6.274
9.374
47.276
(68.477)
3.669
24.694
38.001
(108.324)
(89.519)
5.904
15.187
(15.413)
(47.037)
(18.160)
(3.895)
4.585
(127.176)
1.369
13.331
31.378
(175.982)
(115.192)
6.831
96.107
19.359
(2.523)
(27.632)
7.685
6.274
9.374
47.276
(71.411)
3.599
25.083
38.281
(108.324)
(89.519)
5.904
46.726
(15.413)
(47.065)
(18.160)
(3.895)
4.585
(125.351)
1.687
13.946
32.555
(175.982)
Total das atividades operacionais
8.118
(473.845)
(95.056)
1.625.575
(90.461)
8.136
377.632
1.167.110
4.553
(484.458)
(111.928)
1.625.575
(90.461)
105.901
510.573
1.277.963
Atividades de investim entos
Aplicações em Ativos Imobilizado e Intangível
Realização do Ativo financeiro - Concessões de serviço público
Investimentos em participações societárias permanentes
Dividendos recebidos
Aplicações em (resgates de) títulos e valores mobiliários
(105.253)
(358.487)
(243.662)
85.805
469.481
(74.548)
(704.234)
(1.006.733)
45.452
195.977
(242.578)
(320.831)
(243.662)
85.805
469.481
(445.232)
(1.302.372)
30.594
45.452
195.977
(182.564)
-
(349.060)
-
(182.564)
-
(349.060)
2.073
(334.680)
(1.893.146)
(434.349)
(1.822.568)
652.974
(340.165)
-
476.915
(233.136)
-
652.974
(340.165)
-
476.915
(232.475)
15.969
312.809
(116.927)
153.896
36.969
(116.927)
243.779
(482.257)
636.153
153.896
(482.257)
312.809
(233.468)
373.867
140.399
(233.468)
260.409
(284.196)
658.063
373.867
(284.196)
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
Variações monetárias líquidas
Equivalência patrimonial
Provisão para contingências
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para perdas em investimentos
Benefícios pós-emprego – ajuste atuarial
Outras provisões operacionais
Atualização de cauções e depósitos vinculados
Atualização de títulos da dívida agrária (TDA)
Receita financeira – Ativo financeiro
Reversão contrato oneroso
Provisão para impairment
Juros sobre valores a receber - Lei 12.783/2013
Atualização de valores a ressarcir - Lei 12.783/2013
Encargos financeiros
Outras provisões - Lei nº 12.783/2013
Incentivo ao desligamento de pessoal
Outras
Encargos financeiros pagos a acionistas e outras partes relacionadas
Valores recebidos - Lei nº 12.783/2013
Valores a ressarcir - Lei nº 12.783/2013
Outros ativos e passivos operacionais
AFAC em controlada em conjunto
Outros
Atividades de financiam entos
Financiamentos e empréstimos obtidos
Pagamentos de financiamentos e empréstimos
Outros
TOTAL DE EFEITOS NO CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
VARIAÇÃO NO CAIXA
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Continua