DOEPE 28/04/2017 - Pág. 47 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de abril de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIV • NÀ 78 - 47
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2016 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
10. Outros impostos e contribuições:
2016
647
120
4
Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais
Parcelamento
771
771
Circulante
11. Obrigações com pessoal e encargos sociais:
Obrigações com pessoal
Encargos
Outros
12. Provisão para demandas judiciais:
Demandas judiciais cíveis
Demandas judiciais trabalhistas
2015
630
227
28
–
885
885
2016
704
869
2
1.575
2015
735
748
2
1.485
2016
2
382
2015
–
13
Demandas judiciais tributárias
Total
Passivo circulante
Passivo não circulante
13. Partes relacionadas:
Ativo circulante
Distribuidora Big Benn S.A. (i)
Distribuidora Big Benn S.A. (ii)
Distribuidora Big Benn S.A. (iii)
Nex Distribuidora de Prod. Farmacêuticos S.A. (ii)
Nex Distribuidora de Prod. Farmacêuticos S.A. (iii)
Ativo não circulante
Distribuidora Big Benn S.A. (ii)
2016
–
384
–
384
2015
42
55
55
–
2016
16
17.008
7.108
6
1.287
25.425
2016
4.445
4.445
2015
–
–
15.127
–
988
16.115
2015
4.445
4.445
Passivo circulante
Brasil Pharma S.A. (i)
Distribuidora Big Benn S.A. (ii)
Drogaria Rosário S.A. (i)
2016
2015
15
15
73
–
–
106
88
121
Passivo não circulante
2016
2015
Distribuidora Big Benn S.A. (ii)
210
119
Nex Distribuidora de Prod. Farmacêuticos S.A. (ii)
71
29
281
148
(i) Rateio de despesas; (ii) Mútuo; (iii) Compra /Venda de mercadorias para revenda.
14. Patrimônio líquido: a. Capital Social: O capital social integralizado da Companhia
está constituído por 75.427.386 ações ordinárias, totalizando 75.427 (2015 - 75.427).
Os resultados (lucro/prejuízos) apurados, após as deduções legais, terão a destinação
determinada pela assembleia geral. É assegurado aos acionistas o direito, quando aplicável, ao recebimento do dividendo anual obrigatório, em valor não inferior ao equivalente à
aplicação do percentual estabelecido pela Lei 6.404/76 sobre o lucro líquido do exercício,
ajustado pelas deduções e acréscimos legais e estatutários.
Diretoria
Gabriel Monteiro - Diretor
Leonardo Leirinha de Souza Campos - Diretor Financeiro
Maria do Socorro Cardoso Quaresma - Contadora - CRC-PA 8272/O “S” PE
(92848)
SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS
CNPJ Nº 11.448.933/0001-62
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (em milhares de reais)
ATIVO
2016
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Títulos a receber
Devedores diversos
Tributos a recuperar
77.149
5.415
4.136
1.233
3.342
Total do circulante
91.275
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber
Cauções e depósitos vinculados
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
17.542
30.246
9
47.797
38
5.158.674
51.607
Total do não circulante
5.258.116
TOTAL DO ATIVO
5.349.391
2015 P A S S I V O
2016
CIRCULANTE
Fornecedores
115.366
Cauções e retenções contratuais
2.875
63.503 Obrigações sociais e tributárias
5.363
6.431 Prov. para férias e respectivos
4.140
encargos sociais
4.091
1.092 Débit. de convê. - pessoal cedido
226
10.040 Outras obrigações
1.292
Total do circulante
129.213
NÃO CIRCULANTE
85.206 Recur. Petrobrás S.A. (Refinaria)
772.358
Rec. diferidas - subvenções governa. 26.014
Tributos diferidos
726.691
Provisão para contingências
12.823
17.542
1.537.886
46.270 Recursos da União
644.353
9 Total do não circulante
2.182.239
63.821 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
38 Capital social
1.510.922
5.052.789 Reservas de capital
25.176
48.039 Ajuste de avaliação patrimonial
1.421.429
Lucros (prejuízos) acumulados
28.136
5.164.687
2.985.663
Recursos destin. a aumento de cap.
52.276
Total do patrimônio líquido
3.037.939
5.249.893 TOTAL DO PASSIVO
5.349.391
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (em milhares de reais)
Ajuste de
Lucros
Recursos
Capital Reservas
Avaliação
(Prejuízos)
Dest.
Social de Capital Patrimonial Acumulados Aum. Capital
Saldos em 31 de dezembro de 2014
1.264.757
24.243
1.434.056
(8.165)
153.152
- Aumento de capital do Governo do
Estado de Pernambuco:
Decorrente de inversões financeiras
153.152
(153.152)
Decorrente da capitalização de juros
sobre o capital próprio
8.513
- Subvenções governamentais Convênio CPRH
457
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:
Pela depreciação de bens classificados
no imobilizado
(9.566)
Atualização do passivo fiscal diferido
3.252
- Recursos do Governo do Estado
de Pernambuco
40.891
- Resultado abrangente do exercício
17.554
Saldos em 31 de dezembro de 2015
1.426.422
24.700
1.427.742
9.389
40.891
- Aumento de capital do Governo do
Estado de Pernambuco:
Incorporação de bens
84.500
- Subvenções governamentais Convênio CPRH
476
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:
Pela depreciação de bens classifi. no imobilizado
(9.566)
Atualização do passivo fiscal diferido
3.253
- Recursos do Governo do Estado de Pernambuco
11.385
- Resultado abrangente do exercício
18.747
Saldos em 31 de dezembro de 2016
1.510.922
25.176
1.421.429
28.136
52.276
2015
116.301
3.006
6.407
3.738
191
1.263
130.906
779.973
23.445
730.301
11.771
1.545.490
644.353
2.189.843
1.426.422
24.700
1.427.742
9.389
2.888.253
40.891
2.929.144
5.249.893
Total
2.868.043
8.513
457
(9.566)
3.252
40.891
17.554
2.929.144
84.500
476
(9.566)
3.253
11.385
18.747
3.037.939
Demais Notas Explicativas Integrantes destas Demonstrações Financeiras encontram-se à disposição na Rodovia PE 60, Km
10, Ipojuca-PE. Diretor Presidente: Marcos Baptista Andrade . Diretor Vice-Presidente: Marcelo Bruto da Costa Correia. Contador: Glauber Ramos Oliveira de Assis - CRC/PE 017099/O-9.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS
(120.403)
(106.342)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (em milhares de reais)
Receitas (desp.) de outras ativid.
9
230
RESULT. OPERAC. ANTES DO
2016
2015 RESULTADO FINANCEIRO
32.536
25.620
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS
REC. (DESP.) FINANCEIRAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Receitas financeiras
7.036
5.920
Lucros antes da Contribuição Social e do IR
21.024
22.126 Despesas financeiras
(18.548)
(9.414)
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes
(11.512)
(3.494)
das atividade operacionais:
LUCRO ANTES DA CONTRIB. SOCIAL
Subvenções governamentais
(475)
(457) E DO IMPOSTO DE RENDA
21.024
22.126
Depreciações e amortizações
33.757
33.298 Provisão para Contribuição Social
(2.154)
(2.204)
Reversão (provisão) de créditos fiscais
2.127 Provisão para Imposto de Renda
(5.960)
(6.098)
Créditos de liquidação duvidosa
1.118
(22) LUCRO ANTES DA REVERSÃO
Provisão para contingências
1.052
247 DE CRÉDITOS FISCAIS
12.910
13.824
Tributos diferidos
(3.610)
(3.252) Reversão de créditos fiscais
(2.127)
52.866
54.067 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
12.910
11.697
(Aumento) / Redução de Ativos
Contas a receber
(608)
(3.884)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS
Títulos a receber (créditos de alienações
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
de terrenos)
510
915
DE 2016 E 2015 (em milhares de reais)
Devedores diversos
(141)
17
2016
2015
Tributos e contribuições a recuperar
6.698
(3.115) LUCRO LÍQUIDO DO EXE.
12.910
11.697
Cauções e depósitos vinculados
16.024
(25.861) Outros resultados abrangentes :
22.483
(31.928) Realiz. do ajuste avaliação patrim. por deprec.
9.566
9.566
Aumento / (Redução) de Passivos
Tributos diferidos sobre o ajuste
Fornecedores
(935)
6.413 de avaliação patrimonial
(3.253)
(3.252)
Cauções e retenções contratuais
(131)
219 Subvenções governa. - Convênio CPRH
(476)
(457)
Obrigações sociais e tributárias
(1.044)
147 Resultado abrangente total
5.837
5.857
Provisões para férias e respectivos
RESULTADO ABRANGENTE
encargos sociais
353
292 DO EXERCÍCIO
18.747
17.554
Débitos de convênios - pessoal cedido
35
(29)
Outros passivos
29
(9.184) DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FIN(1.693)
(2.142)
DOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
Caixa gerado pelas operações
73.656
19.997
(em milhares de reais)
Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido pagos
(8.114)
(8.302)
2016
2015
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS
Receitas
ATIVIDADES OPERACIONAIS
65.542
11.695 Tarifas portuárias, arrendam. e aluguéis
173.116
148.930
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
Outras receitas
9
230
DE FINANCIAMENTO
173.125
149.160
Recursos do Estado de Pernambuco
95.885
40.891 Insumos adquiridos de terceiros
Recursos da União
(3.530) Materiais, energia e outros
(6.931)
(1.981)
Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria)
(7.615)
(4.197) Serviços de terceiros
(27.902)
(22.467)
Convênio - C.P.R.H.
3.044
2.663
(34.833)
(24.448)
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS
Valor adicionado bruto
138.292
124.712
ATIV. DE FINANCIAMENTO
91.314
35.827 Depreciações e amortizações
(33.757)
(33.298)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVEST.
Valor adicionado líq. prod. pela entidade
104.535
91.414
Aquisições de imobilizado
(136.750)
(68.105) Valor adici. recebido em transferência
Aquisições de intangíveis
(6.460)
(7.033) Receitas financeiras
7.036
5.920
CAIXA LÍQ. UTILIZADO NAS ATIV.
VALOR ADICI. TOTAL A DISTRIBUIR
111.571
97.334
DE INVESTIMENT.
(143.210)
(75.138) DISTRIB. DO VALOR ADICIONADO
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
13.646
(27.616) Pessoal
CAIXA E EQ. DE CAIXA NO INÍCIO DO EXE.
63.503
91.119 Remuneração direta
32.626
30.185
CAIXA E EQ. DE CAIXA NO FIM DO EXE.
77.149
63.503 Benefícios
4.441
3.978
FGTS
2.218
2.052
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
39.285
36.215
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (em milhares de reais)
Impostos, Taxas e Contribuições
2016
2015 Federais
32.248
32.056
RECEITA LÍQUIDA
152.930
131.732 Municipais
4.190
3.420
DESPESAS OPERACIONAIS
36.438
35.476
Pessoal
(46.909)
(43.261) Remuneração de capitais de terceiros
Material
(1.803)
(1.675) Juros
175
113
Serviços de terceiros
(27.902)
(22.467) Aluguéis
4.390
4.531
Aluguéis
(4.390)
(4.531) Outras
18.373
9.302
Depreciações e amortizações
(33.757)
(33.298)
22.938
13.946
Tributárias
(514)
(804) Lucros retidos
12.910
11.697
Gerais e outras
(5.128)
(306) VALOR ADICI. DISTRIBUÍDO
111.571
97.334
(F)