DOEPE 09/05/2017 - Pág. 26 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 09/05/2017 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

26 - Ano XCIV• NÀ 84

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

Recife, 9 de maio de 2017

TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A.
Movimentação do imobilizado

Saldo em
31/12/2014
Adições
Transferência de
adiantamento
Baixas
Depreciação
Saldo em
31/12/2015
Adições
Baixas
Depreciação
Saldo em
31/12/2016

BenfeiMáquitoria em Terrenos
nas e Equipamenimóvel de e edifica- equipatos de
terceiros
ções mentos informática
59
452.390
405
172
9.950
87
9

Ve- Móveis
ícu- e utenlos
sílios
Total
84
97 453.207
40
1 10.087

(2)

(2.000)
(11.133)
(14.398)

(54)

(42)

(17)

- (2.000)
- (11.133)
(11) (14.524)

57
(2)

434.809
512
(12.367)
(14.579)

438
38
(64)

139
9
(43)

107
41
(17)

87 435.637
30
630
- (12.367)
(13) (14.718)

55

408.375

412

105

131

104 409.182

$ GHSUHFLDomR GDV EHQIHLWRULDV HP LPyYHLV GH WHUFHLURV WHUUHQRV H HGL¿FDo}HV HVWi VHQdo contabilizada pelo prazo de concessão, uma vez que a vida útil econômica dos bens
é maior. A Companhia efetuou um estudo, de acordo com o CPC 01, para assegurar que
seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de
recuperação (teste de impairment $V SUHPLVVDV JHUDLV DGRWDGDV IRUDP ‡ Data-base da
avaliação‡Metodologia: Método da Renda - Fluxo de Caixa Livre para o AcioQLVWD'HVFRQWDGR‡Período de projeçãoGHDWpR¿QDOGRSHUtRGRGHFRQFHVVmR
RX RSHUDomR   ‡ Moeda de projeção RV ÀX[RV GH FDL[D IRUDP SURMHWDGRV HP
5HDLV 5  HP WHUPRV QRPLQDLV FRQVLGHUDQGR D LQÀDomR  ‡Taxa de desconto: calculada
através da metodologia do Capital Asset Pricing Model (CAPM), levando em consideração a
HVWUXWXUDGHFDSLWDOPpGLR2ÀX[RGHFDL[DIRLGHVFRQWDGRSHOR&XVWRGR&DSLWDO3UySULRHP
WHUPRVQRPLQDLVFKHJDQGRVHDXPDWD[DGHGHVFRQWRGHSDUDD&RPSDQKLDH‡
Ajustes$WLYRVH3DVVLYRVQmR2SHUDFLRQDLVQmRIRUDPFRQVLGHUDGRVQDVSURMHo}HVGHÀX[R
GHFDL[D'LDQWHGRVHVWXGRVUHDOL]DGRVD&RPSDQKLDQmRLGHQWL¿FRXIDWRUHVTXHLQGLTXHP
a evidência na necessidade de ajuste de perdas por impairment, para a data base destas
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV10. Impostos diferidos: Em conformidade com o disposto no
&3&7ULEXWRVVREUHROXFURD&RPSDQKLDHVWiDSUHVHQWDQGRRVDWLYRV¿VFDLVGLIHULGRVOtTXLGRVGRVSDVVLYRV¿VFDLVGLIHULGRV2VYDORUHVSDUDFRPSHQVDomRIXWXUDVmRRVVHJXLQWHV
2016
2015
Ativo de impostos diferidos
47.666
47.666
Passivo de impostos diferidos
(28.043)
(18.753)
19.623
28.913
Saldo líquido de impostos diferidos
a. ,PSRVWRVGLIHULGRVVREUHSUHMXt]RV¿VFDLV$WLYR: O IR e a CS diferidos, no montante de
5 5HP VmRGHFRUUHQWHVGHSUHMXt]RV¿VFDLVHEDVHQHJDWLYD
de CS e sua recuperação está baseada nas perspectivas e projeções de geração de lucros
tributáveis futuros, conforme segue: Recuperabilidade:
2016
2015
2017
1.866
2018
498
2.687
2019
1.460
3.610
2020
2.489
4.470
2021
3.565
5.096
2022 a 2026
39.654
29.937
47.666
47.666

2015 ações ordinárias nominativas. Em 27/02/2014 realizou-se um aumento de capital pela Bolog(9.347) nesi Energia S.A. no montante de R$20.159 representado por 1 (uma) ação. Em 14/07/2014,
(9.347) a integralidade das ações da Companhia foi incorporada na Mesa Participações S.A., ComO saldo do resultado, no valor R$9.290 (R$9.347 em 31/12/2015), refere-se à depreciação panhia controlada pela Bolognesi Energia S.A. Esta alteração societária já estava prevista na
¿VFDOGRDWLYRLPRELOL]DGRGD8VLQDEDVHDGDQRSUD]RGRVFRQWUDWRV 33$V FRPRVFOLHQ- Escritura de Emissão das Debêntures da Companhia. O acionista Bolognesi Energia S.A., é
polo passivo em ação judicial movida por terceiros que visa o reconhecimento judicial do seu
tes, estipulados nos leilões.
2016
2015 direito de exercer contrato de opção de compra de ações correspondentes a 15% do capital
Base diferença de depreciação
27.322
27.490 social da Companhia ou percentual equivalente do capital de sua controladora direta, Mesa
IRPJ diferido 25%
(6.831)
(6.873) 3DUWLFLSDo}HV 6$ 2 GHVIHFKR GH WDO DomR SRGHUi UHVXOWDU HP PRGL¿FDomR QR TXDGUR GH
CSLL diferido 9%
(2.459)
(2.474) acionistas da Companhia ou de sua controladora direta.
Total
(9.290)
(9.347)
2016
2015
Milhares Participação
Milhares Participação
A movimentação dos impostos diferidos está demonstrada abaixo:
de ações
(%)
de ações
(%)
2016
26.163
100,00
26.163
100,00
Saldo em 31/12/2015
28.913 Mesa Participações S.A.
2016
2015
IR e CS diferido registrados no exercício
(9.290) Prejuízo básico por ação
(78.276)
(101.380)
19.623 Prejuízo do exercício
Saldo em 31/12/2016
26.163
26.163
2016
2015 Quantidade média ponderada de ações (em milhares)
11. Fornecedores:
(2,99)
(3,87)
Petrobras Distribuidora S.A. (a)
44.593
37.662 Prejuízo básico em R$ por ação
2016
2015
Wartsila Finland Oy (b)
10.789
10.814 18. Receita de vendas:
Receita
bruta
de
vendas
156.569
405.189
BP North (d)
6.508
120.791
110.678
Wartsila Brasil Ltda.
4.197
4.197 Fixa
35.778
294.511
Wartsila Services Switzerland Ltd. (b)
2.647
2.467 Variável
(15.953)
(41.078)
Soenergy International Inc. (b)
822
1.278 Deduções da receita bruta
(14.482)
(37.400)
Terminal Químico de Aratu S.A. - TEQUIMAR (c)
1.661
1.121 Tributos sobre venda
(1.471)
(3.678)
Transporte Rodoviário Nordestino Ltda.
1.493
479 Pesquisa e desenvolvimento
140.616
364.111
Siemens Ltda.
479
479 Receita líquida
Gemini do Brasil Indústrias e Serviços
296
296 O saldo de pesquisa e desenvolvimento equivale a 1% da receita operacional líquida. Os reFurnas Centrais Elétricas S.A.
187
cursos para pesquisa e desenvolvimento, deverão ser aplicados da seguinte forma: 40% para
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
403
R)XQGR1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR&LHQWt¿FRH7HFQROyJLFR )1'&7 SDUDSURMHWRVGH
&RVDQ&RPE~VWLYHLVH/XEUL¿FDQWHV6$
265
CTEEP - Companhia de Trans de Energia Elétrica Paulista
244
- SHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR 3 ' HSDUDR0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLD 00( D¿PGH
Outros fornecedores
8.230
5.064 custear os estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema energético, bem como
Total
82.814
63.857 os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. O
montante provisionado a recolher em 31/12/2016 é de R$12.062 (R$10.591 em 31/12/2015).
(a) Refere-se ao fornecimento de óleo combustível HFO, os quais possuem saldos em 19. Custos dos serviços:
2016
2015
atraso e que estão em processo de renegociação junto ao fornecedor. (b) Refere-se ao for- Comercialização de energia
24.099
4.411
necimento de peças e equipamentos para manutenção da usina. (c) Refere-se ao armaze- &RPEXVWtYHLVHOXEUL¿FDQWHV
21.701
267.272
namento de óleo combustível HFO. (d) Refere-se ao demurrage a pagar ao fornecedor pela Depreciação e amortização
14.578
14.398
sobrestadia do navio de combustível HFO no Porto de SUAPE. 12. Obrigações tributárias: Serviços de O&M
67
11.569
2016
2015 CUST - Contrato de Uso do Sistema de Transmissão
10.571
10.836
ICMS
37.211
36.242 Remuneração direta
6.639
1.792
PIS/COFINS/CSLL sobre faturamento
35.411
22.099 Armazenagem
8.096
9.385
ISSQN
54
194 Fretes
2.292
9.287
IRRF
1.457
388 Materiais e insumos
435
3.415
Outros
885
234 Serviços portuários
6.556
803
75.018
59.157 Overhaul
Total
4.026
Circulante
46.402
59.157 Outros
7.491
7.909
Não circulante (i)
28.616
- Total de custos
106.551
341.077
2016
(9.290)
(9.290)

IR e CS sobre diferenças temporárias
Saldo líquido de impostos diferidos no resultado

O saldo de imposto sobre circulação de mercadorias (ICMS) refere-se às importações de
ÏOHR +)2 H GH DWLYR ¿[R SDUD FRQVWUXomR GD 8VLQD (P  D &RPSDQKLD UHDOL]RX R
parcelamento do montante em aberto em 60 prestaçõees. Os saldos de PIS e COFINS são
oriundos da venda de energia, líquidos dos créditos tomados na compra de bens e insumos.
2016
2015
13. Obrigações sociais e trabalhistas:
Salários
4
FGTS
52
19
INSS
292
385
654
150
2YDORUFRQWiELOGRDWLYR¿VFDOGLIHULGRpUHYLVDGRSHULRGLFDPHQWHHDVSURMHo}HVVmRUHYLVDGDV Provisões trabalhistas
1.002
554
DQXDOPHQWH&DVRKDMDIDWRUHVUHOHYDQWHVTXHYHQKDPDPRGL¿FDUDVSURMHo}HVHVWDVVmRUHYL- Total
sadas durante o exercício pela Companhia. b. Impostos diferidos sobre diferenças temporárias  (PSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV D 2 VDOGR GH HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV HP
HQWUHGHSUHFLDomR¿VFDO[FRQWiELO: Abaixo, abertura do IR e CS diferido registrado no resultado: 31/12/2016 e 31/12/2015 é composto da seguinte forma:

Financiadores/Credores
BANRISUL
BANRISUL
ITAÚ BBA
ITAÚ BBA

Valor contratado
124
5.420
120.427
69.521

Saldo devedor
12
3.161
4.130
71.789
79.092

Saldo devedor
circulante
12
903
4.130
71.789
76.834

2016
Saldo devedor
não circulante
2.258
2.258

Saldo
devedor
30
4.148
72.445
76.623

Saldo devedor
circulante
18
922
72.445
73.385

2016
Parcelas
a vencer
20
54
1
1

Qtde.
parcelas
60
72
1
-

2015
Saldo devedor
não circulante
12
3.226
3.238

b.3ULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVGRVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV

Os gastos com Comercialização de energia referem-se a compra de energia no mercado de
FXUWRSUD]RSDUDDWHQGLPHQWRDLQVX¿FLrQFLDGHFREHUWXUDGHFRQVXPR/DVWUR2VJDVWRVFRP
FRPEXVWtYHLVHOXEUL¿FDQWHVUHIHUHPVHjFRPSUDGHLQVXPRVSDUDRDWHQGLPHQWRDRGHVSDFKR
de energia na Usina desde a sua entrada em operação. Os gastos com CUST (Contratos de
Uso do Sistema de Transmissão) ocorrem em função dos serviços de transmissão de energia
elétrica e as respectivas condições de acesso, regulamentados pelo ONS (Operador Nacional
do Sistema Elétrico). O saldo de armazenagem é referente a estocagem do óleo HFO no Porto
de Suape e o saldo com serviços de operação e manutenção é referente a manutenção da Usina. Do montante total registrado em serviços portuários, o valor de R$6.508 refere-se ao demurrage incidente sobre a sobrestadia do navio de óleo combustível. A comercialização de energia
refere-se a aquisições de energia no mercado aberto para cumprir o fornecimento mínimo da
HQHUJLD¿[D$$GPLQLVWUDomRH[HFXWDHVWHWLSRGHRSHUDomRTXDQGRRYDORUGHPHUFDGRpLQIHrior ao custo de geração. 20. Receitas e Despesas operacionais: a. Gerais e Administrativas:
2016
2015
Serviços de consultoria
868
1.364
Aluguéis de imóveis
1.103
932
Serviços jurídicos
311
610
Serviços de vigilância
1.640
503
Serviços administrativos
39
315
Aluguéis de máquinas e equipamentos
399
272
Manutenção e conservação
173
203
Depreciação
139
128
Impostos e taxas
2.432
125
Fretes
9
5
Despesas com condução e locomoção
935
459
Despesa com pessoal
79
Outros
824
1.245
8.951
6.161
Total de despesas

2015
Parcelas a
Modalidade
Taxas
Início
Término
vencer
Leasing
15,39% a.a.
15/08/12
15/08/17
20
Finame
2,5% a.a.
15/06/14
15/06/20
54
Capital Giro
0,32% a.m. + CDI
27/10/14
01/10/15
1
Capital Giro
5,75% a.a. + CDI
28/10/16
26/01/17
- b. Outras receitas (despesas): Do montante total registrado em Outras receitas em 31/12/2016,
R$4.815 refere-se a perda no recebimento de créditos provenientes de adiantamentos, de A&G
Vencimentos de longo prazo:
2016
2015 referente ao exercício de 2015, pelo não cumprimento dos índices econômicos exigidos pela
Engenharia e BP North America, os quais foram baixados no exercício por falta de expectativa
2017
933 escritura da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. Desta forma, o saldo
2018
903
922 GHYHGRUUHJLVWUDGRQRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHIRLUHFODVVL¿FDGRSDUDRSDVVLYRFLUFXODQWHQRPRQ- de liquidação dos saldos. Em 31/12/2015, o valor de R$12.612 refere-se a créditos de PIS e
2019
903
922 tante de R$292.807 e R$299.002, respectivamente, pois aguarda a deliberação por parte dos de- COFINS de determinados bens, insumos, custos e despesas incorridos desde 2013. Esse valor
2020 em diante
452
461 benturistas quanto a obtenção do waiver referente ao exercício de 2016. Em fevereiro de 2016, a foi apurado ao longo do exercício de 2015 por meio de estudos realizados pela Companhia so2.258
3.238 Companhia pagou aos detentores da 2ª série das debêntures da 1ª emissão o valor de R$17.534, bre os registros contábeis efetuados desde o período indicado até 31/12/2015, no qual apurouse o respectivo valor de direito da Termelétrica Pernambuco III S.A. 5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
Como garantia da operação com o Itaú BBA, utilizada como capital de giro para a compra referentes a principal, juros e waiver fee (Prêmio). Em maio de 2016, a Companhia pagou aos
2016
2015
de Óleo HFO, são concedidos avais pelos seguintes avalistas: Ronaldo Marcelio Bologne- detentores da 3ª série das debêntures da 1ª emissão o valor de R$18.017, referentes a principal, Variação cambial ativa
153
3.760
si, Hidrotérmica S.A., Bolognesi Energia S.A., Bolognesi Infra Estrutura Ltda., Bolognesi juros e waiver fee (Prêmio). Em julho de 2016 a Companhia pagou aos detentores da 1ª, 2ª, 3ª e 5HFHLWDVREUHDSOLFDomR¿QDQFHLUD
1.612
1.154
Empreendimentos Ltda. e Bolognesi Engenharia Ltda. Como garantia da operação com 4ª das debêntures da 1ª emissão o valor de R$340, referente a waiver fee (Prêmio). Em agosto de Juros recebidos
347
93
R %DQULVXO VmR FRQFHGLGRV HP DOLHQDomR ¿GXFLiULD j UHIHULGD LQVWLWXLomR ¿QDQFHLUD EHQV 2016, a Companhia pagou aos detentores da 4ª série das debêntures da 1ª emissão o valor de Descontos obtidos
7
1
com valor contábil de R$6.022, referente a dois transformadores de força de 10 até 350 R$15.298, referentes a principal e juros. Em novembro de 2016, a Companhia pagou aos deten- Variação monetária ativa
2.624
7RWDOGHUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
2.119
7.632
KVA. O vencimento dos empréstimos de longo prazo ocorrerá conforme demonstrado aci- tores da 1ª série das debêntures da 1ª emissão o valor de R$11.708, referentes a principal e juros.
Quantidade
R$
Vencimento
2016
2015
ma, ressalvados os eventos de vencimento antecipado, os quais a Companhia cumpriu em Vencimentos final das debêntures
75.000
75.000
15/11/2025 Atualização e juros das debêntures
50.896
62.330
VXDWRWDOLGDGH$EDL[RGHPRQVWUDPRVRVSULQFLSDLV‡)DOWDGHFXPSULPHQWRGHREULJDo}HV 1ª Série
75.000
75.000
15/02/2025 -XURVGH¿QDQFLDPHQWRV
13.761
20.724
principais e acessórias contraídas junto ao credor ou em qualquer outro contrato celebrado 2ª Série
3ª Série
75.000
75.000
15/05/2025 Variação cambial passiva
1.142
9.441
FRP TXDOTXHU RXWUD &RPSDQKLD GR *UXSR (FRQ{PLFR ‡ 'HFUHWDU IDOrQFLD IRU GLVVROYLGD
4ª Série
75.000
75.000
15/08/2025 ,2)VREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
1.762
3.737
RXVRIUHUSURWHVWRGHWtWXORV‡6HDHPLWHQWHSURSXVHUSODQRGHUHFXSHUDomRH[WUDMXGLFLDO
300.000
300.000
Juros passivos
15.677
15.528
‡ 'HFODUDomR GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GH TXDOTXHU FpGXOD RX LQVWUXPHQWR ¿UPDGR SHOD
Variação monetária passiva
3.504
HPLWHQWH ‡ 0XGDQoD GH HVWDGR HFRQ{PLFR¿QDQFHLUR ‡ 0XGDQoD RX DOWHUDomR GH REMHWR Os custos da emissão das debêntures totalizaram R$11.188 (R$11.834 em 31/12/2015), re- Amortização do custo das debêntures
647
609
VRFLDO‡$OWHUDomRRXPRGL¿FDomRGDFRPSRVLomRGRFDSLWDOVRFLDOVHPDSUpYLDDQXrQFLD presentados, principalmente, por gastos com advogados, auditores, coordenação da oferta Despesas bancárias
652
407
HRX‡*DUDQWLDVUHDLVRX¿GHMXVVyULDVQmRIRUDPGHYLGDPHQWHHIHWLYDGDVRXIRUPDOL]DGDV e publicidade da distribuição, e foram contabilizados como redução dos valores recebidos. O Descontos concedidos
49
pela emitente, pelos avalistas coobrigados e pelos garantidores. 15. Partes relacionadas: saldo a pagar, líquido dos custos de transação, é atualizado pelo método dos juros efetivos Despesas com comissões bancárias
2
2016
2015 DR ORQJR GRV SHUtRGRV FRQWUDWXDLV$ RSHUDomR HVWi JDUDQWLGD SRU L  FHVVmR ¿GXFLiULD GH Multas (i)
6.887
13.864
Ativo não Passivo não
Ativo não Passivo não GLUHLWRVFUHGLWyULRVGHWLWXODULGDGHGD&RPSDQKLD LL DOLHQDomR¿GXFLiULDGHDo}HVRUGLQi- 7RWDOGHGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
91.426
130.193
circulante
circulante
circulante
circulante rias representativas da totalidade do capital social da emissora, detidas pelas garantidoras
(i) Do saldo total de multas em 31/12/2015, o montante de R$10.746 refere-se à aprovação
Bolognesi Energia S.A.
4.548
- %RORJQHVL(QHUJLD6$H+LGURWpUPLFD6$H LLL DOLHQDomR¿GXFLiULDGRVHTXLSDPHQWRVGD
Borborema S.A.
2.350
- Companhia. O vencimento das debêntures ocorrerá conforme demonstrado acima, ressal- pela AGD, em 28/07/2015, de forma onerosa e sem quaisquer restrições, a não declaração do
Hidrotérmica S.A.
462 vados os eventos de vencimento antecipado. Abaixo demonstramos os principais eventos vencimento antecipado das Debêntures da Companhia, em razão do atraso no envio das deMultiner S.A.
28.659
24.959 TXH SRGHP RFDVLRQDU R YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR ‡ ,QDGLPSOHPHQWR RX QmR SDJDPHQWR H PRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVGD(PLVVRUDUHIHUHQWHVDRSHUtRGR¿QGRHP
Total
35.557
25.421 declaração de vencimento antecipado da Emissora e/ou Garantidoras de quaisquer obriga- (Waiver fee). 22. Seguros: Em 31/12/2016, a cobertura de seguros era a seguinte:
Danos materiais
391.100
A Companhia tem contrato de conta corrente com a Hidrotérmica S.A., cujos prazos são de 10 o}HV¿QDQFHLUDV‡3HGLGRSRUSDUWHGD(PLVVRUDHRX*DUDQWLGRUDVGHTXDOTXHUSODQRGH Danos corporais
104
anos a contar da assinatura do contrato em 01/07/2012, sem previsão de cobrança de juros. Os UHFXSHUDomRMXGLFLDO‡2FRUUrQFLDGHDOWHUDomRVRFLHWiULDUHODFLRQDGDjOLTXLGDomRGLVVROX- Danos morais
20
saldos com a Multiner S.A. decorrem de contratos de mútuo para o pagamento de despesas, omRFLVmRIXVmRRX‡,QFRUSRUDomRGD(PLVVRUD LQFOXLQGRLQFRUSRUDo}HVGHDo}HV VHP
com prazo de vencimento indeterminado e sobre os quais incidem juros de 105,0% do CDI. DQXrQFLD SUpYLD GRV WLWXODUHV GDV 'HErQWXUHV ‡$OWHUDomR GR REMHWR VRFLDO GD (PLVVRUD ‡ ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRA Companhia mantém operaRemuneração da administração: A Administração da Companhia é exercida pela Diretoria e Redução de capital social da Emissora sem anuência prévia dos titulares das Debêntures em o}HV FRP LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV$ DGPLQLVWUDomR GHVVHV LQVWUXPHQWRV p HIHWXDGD SRU
Conselho de Administração. Ambos abriram mão de receber remuneração direta na Companhia &LUFXODomR‡0XGDQoDQRFRQWUROHDFLRQiULRGD(PLVVRUDVHPDQXrQFLDSUpYLDGRVWLWXODUHV meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabiSDUDFRQWULEXLUFRPDUHFXSHUDomRRSHUDFLRQDOH¿QDQFHLUDGRDWLYR16. Debêntures: O saldo GDV'HErQWXUHVHP&LUFXODomR‡&RQFHGHUHPSUpVWLPRVRX¿QDQFLDPHQWRVDWHUFHLURVGH lidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das
condições contratadas versus condições vigentes no mercado. A Companhia não efetua
das debêntures em 31/12/2016 e 2015 é composto da seguinte forma:
TXDOTXHU PRQWDQWH ‡ 7RPDU P~WXR HPSUpVWLPRV RX DGLDQWDPHQWRV GH VRFLHGDGH GR VHX
Descrição
Encargos
2016
2015 grupo econômico (exceto para aquisição de óleo e pagamento de operação de manutenção); aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os
Debêntures
9,11% a.a. + IPCA
331.532
337.383 ‡3URWHVWRVGHWtWXORVFRQWUDD(PLVVRUDH*DUDQWLGRUD‡1mRUHQRYDomRGHDOYDUiVHOLFHQoDV resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as diretrizes e estratégias
Custo de transação
(11.188)
(11.834) UHOHYDQWHVSDUDRUHJXODUH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHHRX‡1mRPDQXWHQomRGHUHFXUVRVPtQL- GH¿QLGDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDValor justo versus valor contábil: A AdminisTotal
320.344
325.549
WUDomRGD&RPSDQKLDUHYLVRXRVSULQFLSDLVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVDWLYRVHSDVVLYRVHP
PRVQDV&RQWDV5HVHUYDV‡1mRREVHUYkQFLDSHOD(PLVVRUDHPFDGDDQRGHDSXUDomRGR
320.344
325.549
Circulante
HEHPFRPRRVFULWpULRVSDUDDVXDYDORUL]DomRDYDOLDomRFODVVL¿FDomR
Não circulante (i)
- ËQGLFHGH&REHUWXUDGR6HUYLoRGD'tYLGD ³,&6'´ LJXDORXVXSHULRUDDVHUYHUL¿FDGR HRVULVFRVDHOHVUHODFLRQDGRV2VYDORUHVMXVWRVGRVDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVMXQWDanualmente. 17. Patrimônio líquido: Capital social: O capital subscrito e integralizado em
(i) Conforme mencionado na Nota Explicativa 1, a Companhia obteve o waiver em 04/07/2016 31/12/2016 é de R$171.047 (R$171.047 em 31/12/2015), sendo composto por 26.163 mil mente com os valores contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:
Financiadores/
Credores
BANRISUL
BANRISUL
ITAÚ BBA
ITAÚ BBA

Valor
contratado
124
5.420
120.427
69.521

Data de
contratação
15/08/12
22/11/12
30/10/13
28/10/16

Qtde.
parcelas
60
72
1
1

Parcelas
pagas
40
18
-

Parcelas
pagas
40
18
-