DOEPE 01/03/2018 - Pág. 35 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 10 de março de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCV • NÀ 39 - 35
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2017
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
1000
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)
De Exercícios
Anteriores
Do Exercício
(b)
(c)
Restos a Pagar
Empenhados e Não Demais Obrigações
Financeiras
Liquidados de
Exercícios Anteriores
(d)
(e)
Insuficiência
Financeira
verificada no
Consórcio Público
(f)
166.223,0
622.978,1
-
92.002,8
24.212,0
67.790,8
-
Transferências do FUNDEB 60%
666,8
436,3
230,5
-
-
-
Transferências do FUNDEB 40%
81.467,3
3.317,5
80.585,2
-
-
-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
509.475,3
-
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA RESTOS A PAGAR
(ANTES DA
EMPENHADOS E
INSCRIÇÃO EM
NÃO LIQUIDADOS
RESTOS A PAGAR
DO EXERCÍCICIO
NÃO PROCESSADOS
(g)=(a-(b+c+d+e+f))
2.503.976,6
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
R$ em Milhares
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)
1.205.300,3
-
-
(2.435,4)
-
-
-
-
-
-
-
-
76.217,7
1.615,7
74.602,1
-
-
-
-
225.871,9
47.435,6
178.436,4
-
-
-
0,0
0,00
-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
-
-
Outros Recursos Destinados à Saúde
237.801,3
78.611,2
159.190,1
-
-
-
-
-
-
10.806,5
3.532,2
12.259,0
-
-
-
(4.984,7)
-
-
396.667,3
-
9,4
-
15,1
-
-
-
-
-
(112.832,4)
-
-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
-
-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)
413.400,3
1.077,1
13.255,4
-
-
-
399.067,8
-
-
42.413,2
0,0
56,6
-
-
-
42.356,5
-
-
926.661,5
5.976,2
36.556,9
-
-
-
884.128,5
-
-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)
1.742.635,3
28.972,6
658.046,5
-
2.064.917,5
-
(1.009.301,2)
-
-
Recursos Ordinários
1.608.239,7
27.712,2
643.405,3
-
2.032.954,8
-
(1.009.301,2)
-
-
TOTAL (III) = (I + II)
4.246.612,0
195.195,6
1.281.024,6
Outros Recursos Destinados à Educação
Recursos Destinados à Assistência Social
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
Recursos de Alienação de Bens/Ativos
Outras Destinações Vinculadas de Recursos
-
509.475,3
-
-
-
2.574.392,8
-
195.999,1
FONTE : E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
Dados Definitivos
-
Recife, 28 de Fevereiro de 2018.
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Ruy Bezerra de Oliveiro Filho
Cordenador de controle do Tesouro Estadual
Secretário da Controladoria Geral do Estado
Marcelo Andrade Bezerra Barros
Paulo Henrique Saraiva Câmara
Secretário da Fazenda
Governador
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2017
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
1000
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA BRUTA
(a)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
De Exercícios
Anteriores
Do Exercício
(b)
(c)
Restos a Pagar
Empenhados e Não Demais Obrigações
Liquidados de
Financeiras
Exercícios Anteriores
(d)
(e)
2.720.869,0
166.223,0
641.123,8
-
92.002,8
24.212,0
67.790,8
-
Insuficiência
Financeira
verificada no
Consórcio Público
(f)
541.172,5
-
Transferências do FUNDEB 60%
666,8
436,3
230,5
-
-
Transferências do FUNDEB 40%
81.467,3
3.317,5
80.585,2
-
-
Outros Recursos Destinados à Educação
76.217,7
1.615,7
74.602,1
-
R$ em Milhares
DISPONIBILIDADE DE
RESTOS A PAGAR
CAIXA LÍQUIDA
EMPENHADOS E
(ANTES DA
NÃO LIQUIDADOS
INSCRIÇÃO EM
DO EXERCÍCICIO
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
(NÃO INSCRITOS
POR
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA)
(g)=(a-(b+c+d+e+f))
1.372.349,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2.435,4)
0,00
-
-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
225.871,9
47.435,6
178.436,4
-
-
0,00
-
-
Outros Recursos Destinados à Saúde
237.801,3
78.611,2
159.190,1
-
-
-
-
-
10.806,5
3.532,2
12.259,0
-
-
9,4
-
15,1
-
-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
396.667,3
-
-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)
413.400,3
13.255,4
-
45.433,9
1.077,1
-
56,6
-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos
1.140.533,0
5.976,2
54.702,6
-
31.697,2
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)
1.742.635,3
28.972,6
658.046,5
-
Recursos Ordinários
1.742.635,3
28.972,6
658.046,5
TOTAL (III) = (I + II)
4.463.504,3
195.195,6
1.299.170,3
Recursos Destinados à Assistência Social
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
Recursos de Alienação de Bens/Ativos
FONTE : E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
Dados Definitivos
(4.984,7)
-
-
(112.832,4)
-
-
-
-
-
-
399.067,8
-
-
-
45.377,3
-
-
1.048.157,1
-
-
2.064.917,5
(1.009.301,2)
-
-
2.064.917,5
(1.009.301,2)
-
2.606.089,9
363.048,5
509.475,3
-
-
-
-
Recife, 28 de Fevereiro de 2018.
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Ruy Bezerra de Oliveiro Filho
Cordenador de controle do Tesouro Estadual
Secretário da Controladoria Geral do Estado
Marcelo Andrade Bezerra Barros
Secretário da Fazenda
Paulo Henrique Saraiva Câmara
Governador
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