DOEPE 27/03/2018 - Pág. 18 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 27/03/2018 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

18 - Ano XCV• NÀ 56

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
CEASA - PE / O.S. - CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO
CNPJ (M.F.) Nº 06.035.073/0001- 03
Relatório da Diretoria. Apresentamos a V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras em
31/12/2017, cumprindo disposições legais e estatutárias. Recife, 21 de Março 2018. A Diretoria.
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e 2017
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINDO EM DEZEMBRO
ATIVO
Descrição
N.E.
2017
2016
Descrição
N.E.
2017
2016
19
41.887.737 47.743.312
Circulante
22.180.072 25.689.856 Receitas Liquida
Caixa e Equivalentes
04 1.992.446 3.728.926 Custos dos Serviços Prestados 20 (37.365.890) (35.888.223)
(557.254)
0
Clientes Geral
05 4.677.803 8.374.447 Custos das Mercadorias Vendidas 21
3.964.593 11.855.089
Recursos Contrato de Gestão
06 14.964.879 12.130.875 Resultado Bruto Do Período
Despesas
Operacionais
22
(2.274.097)
(10.773.143)
Estoques
07
103.632
70.553
(757.736)
(591.295)
Tributos a Recuperar/Compensar
08
8.257
107.536 Despesas Comerciais
(5.017.997) (10.021.828)
Despesas do Exercício Seguinte
09
357.032
541.603 Despesas com Pessoal
(5.946.467) (13.131.773)
Outras Contas
76.023
735.917 Serviços Prestados Pessoa Jurídica
(110.488)
(210.534)
Não Circulante
38.566.904 32.257.168 Despesas Tributárias
(9.146.435) (9.560.321)
Depósitos Judiciais
10 3.464.878 3.427.310 Despesas Gerais
19.247.677 18.392.483
Imobilizado Líquido
11 35.076.300 28.829.859 (-) Créditos e Ressarcimentos
23
(542.650)
(160.019)
Imobilizado
11 38.329.295 32.581.370 Resultado Liquido Financeiro
Receitas
Financeiras
234.856
372.722
(-) Depreciações Acumulada
(3.252.995) (3.751.512)
Despesas
Financeiras
(777.506)
(532.741)
Intangível
11
25.726
0
Total Ativo
60.746.977 57.947.024 Outras Receitas/Despesas
Descontinuada
24
(33.822)
(7.960)
Alienação de Bens e Direitos
50.537
0
PASSIVO
(84.360)
(7.960)
Descrição
N.E.
2017
2016 Perdas/Baixas de Bens e Direitos
1.656.674
1.073.986
Passivo Circulante
27.065.000 25.424.276 Resultado Liquido Do Periodo
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL
Fornecedores Circulante
12 23.656.027 20.486.352
FINDO EM DEZEMBRO
Empréstimos e Financiamentos
13
332.733
749.531
Patrimônio Resultados
Totais
Impostos e Contribuições
Social Acumulados
A Recolher
14 1.466.150 1.656.756
Obrigações Trabalhistas
15
973.157
910.632 Saldos em 31 de
dezembro de 2015
9.655.317 20.186.092 29.841.409
Contratos De Gestão
06
227.666
941.805
(866.373)
(866.373)
Outras Contas
16
409.266
679.200 Transferências para patrimônio
11.136
Passivo Não Circulante
1.927.299 2.441.722 Ajustes de exerc. anteriores (11.136)
1.073.986
1.073.986
Empréstimos e Financiamentos
13
0
305.556 Superávit do exercício
Saldos em 31 de
Impostos e Contribuições
dezembro
de
2016
9.644.181
20.404.841
30.049.022
A Recolher
14 1.927.299 2.136.166
Transferências para patrimônio
Resultado Líquido de Exercícios
Futuros
17
48.983
32.005 Ajustes de exercícios anteriores
1.656.674
1.656.674
Patrimônio Social
18 31.705.695 30.049.022 Superávit do exercício
Total Passivo
60.746.977 57.947.024 Saldos em 31 de
dezembro de 2017
9.644.181 22.061.515 31.705.696

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA FINDO EM DEZEMBRO
Atividades Operacionais
2017
2016
Resultado do Exercício
1.656.673,62 1.073.985,95
Ajustes pelas atividades
operacionais
991.143,23
102.327,73
Depreciação
906.783,30
968.700,85
Ajustes de Exercícios Anteriores
(866.373,12)
Prejuízo na venda de imobilizado
84.359,93
(Aumento) redução em ativos
1.735.736,04 2.325.501,61
Clientes a receber
3.696.644,15 1.953.452,85
Recursos Convênio a receber
(2.352.923,13)
(481.081,56)
Almoxarifado
(33.079,79)
43.164,22
Adiantamento a Fornecedores
65.162,93
(90.685,97)
Adiantamento a Funcionários
(3.544,20)
5.100,00
Tributos e Contribuições a Recuperar 99.279,27 1.262.719,71
Despesas pagas antecipadamente 184.571,37
(248.560,17)
Demais Ativos Circulantes
117.193,64
(109.647,84)
Demais Ativos não Circulantes
(37.568,20)
(8.959,63)
Aumento (redução) de passivos 1.865.631,82 (1.101.075,08)
Fornecedores
3.169.674,93
(804.763,25)
Obrigações Sociais e Tributárias
(190.605,20)
(88.137,56)
Obrigações Trabalhistas
62.524,94
107.013,03
Contratos de Gestão
(714.138,76)
78.212,12
Demais Passivos Circulantes
(269.934,75)
(123.982,52)
Demais Passivos não Circulantes (208.867,20)
(208.867,20)
Resultados de Exercícios Futuros
16.977,86
(60.549,70)
( = ) Caixa Líquido Consumido
no Operacional
6.249.184,71 2.400.740,21
Atividades de Investimentos - (Aumento) redução em ativos
Recebimento pela venda
de imobilizado
(5.747.925,05)
Pagamento pela compra
do imobilizado
(25.725,85) (5.363.990,76)
Recebimento pela venda de Investimento
( = ) Caixa Líquido Consumido
no Investimento
(5.773.650,90) (5.363.990,76)
Atividades de Financiamentos - Aumento (redução)
Empréstimos e Financiamentos
de Curto prazo
(416.797,67)
(10.772,43)
Empréstimos e Financiamentos
de longo prazo
(305.555,60)
(733.333,44)
Outras Contas
(1.489.660,15)
= Caixa Gerado (aplicado)
no Financiamento
(2.212.013,42) (744.105,87)

Recife, 27 de março de 2018
Variação Total dos Efeitos no
Caixa e Equivalente
(1.736.479,61)
Saldo Inicial das Disponibilidades 3.728.925,67
Saldo Final das Disponibilidades
1.992.446,06
Variação Líquida no Caixa
e Equivalentes a Caixa
(1.736.479,61)

(3.707.356,42)
7.436.282,09
3.728.925,67
(3.707.356,42)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO FINDO EM DEZEMBRO
Demonstração do Valor Adicionado em 31 de Dezembro
2017
2016
(+) RECEITAS
41.887.737,40
47.743.312,27
(-) INSUMOS ADQUIRIDOS
DE TERCEIROS
(38.781.630,28)
(46.073.347,21)
CUSTOS DOS SERVIÇOS
PRESTADOS
(37.923.144,77)
(35.888.223,26)
MATERIAIS ENERGIA E OUTROS
TERCEIROS
(824.663,04)
(10.176.396,54)
RECEITAS/DESPESAS
DESCONTINUADAS
(33.822,47)
(8.727,41)
(=) VALOR ADICIONADO BRUTO 3.106.107,12
1.669.965,06
(-) RETENÇÕES
(906.783,30)
(968.700,85)
DEPRECIAÇÕES E
AMORTIZAÇÕES
(906.783,30)
(968.700,85)
(=) VALOR ADICIONADO
LIQUIDO PROD P/EMPRESA
2.199.323,82
701.264,21
(+) VALOR ADICIONADO
POR TRANSFERÊNCIA
(542.650,20)
372.721,74
RESULTADO LÍQUIDO
FINANCEIRO
(542.650,20)
372.721,74
(=) VALOR ADICIONADO
TOTAL A DISTRIBUIR
1.656.673,62
1.073.985,95
(=) DISTRIBUIÇÃO DO
VALOR ADICIONADO
1.656.673,62
1.073.985,95
PESSOAL E ENCARGOS
(8.616.007,35)
(8.928.812,87)
PESSOAL
(5.031.759,64)
(5.180.962,52)
ENCARGOS
(1.423.531,91)
(1.433.257,20)
OUTROS GASTOS PESSOAIS
(2.160.715,80)
(2.314.593,15)
GOVERNO (TRIBUTOS)
(3.941.931,13)
(5.751.054,54)
TRIBUTOS FEDERAIS
(3.134.992,92)
(4.022.357,71)
TRIBUTOS MUNICIPAIS
(806.938,21)
(1.728.696,83)
FINANCIADORES
(777.505,92)
(532.740,66)
LUCROS RETIDOS /
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
14.992.118,02
16.286.594,02
Gustavo Henrique de Andrade Melo - Diretor Presidente
José Luiz dos Santos Neto - CRC - PE 021.021/O-2
Relatório dos Auditores sobre as Demonstrações Contábeis. Aos Diretores do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco - CEASA/PE - O.S. Recife-PE. Examinamos as demonstrações contábeis do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco
&($6$3(26TXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROÕT
XLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFÕ
Fғ LR¿QGRQDTXHODGDWDDVVLPFRPR
ғ
o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis. A administração do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco – CEASA/PE - O.S é responsável
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades Sem Finalidade de Lucros e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas
demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.
1HVVD DYDOLDomR GH ULVFRV R DXGLWRU FRQVLGHUD RV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV SDUD D HODERUDomR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GR &HQWUR GH $EDVWHFLPHQWR H /RJÕғstica de Pernambuco – CEASA/PE-O.S para planejar
RV SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD TXH VmR DSURSULDGRV QDV  FLUFXQVWkQFLDV PDV QmR SDUD ¿QV GH H[SUHVVDU XPD RSLQLmR VREUH D H¿FiFLD GHVVHV FRQWUROHV LQWHUQRV GD (QWLGDGH 8PD DXGLWRULD LQFOXL WDPEpP D DYDOLDomR GD DGHTXDomR GDV SUiWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV
H D UD]RDELOLGDGH GDV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV IHLWDV SHOD DGPLQLVWUDomR EHP FRPR D DYDOLDomR GD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV WRPDGDV HP  FRQMXQWR $FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD REWLGD p VX¿FLHQWH H DSURSULDGD SDUD IXQGDPHQWDU
nossa opinião. Base para opinião com ressalvas. 1&RQIRUPHPHQFLRQDGRQD1RWD([SOLFDWLYD1žHPGHGH]HPEURGHR&HQWURGH$EDVWHFLPHQWRH/RJÕVғ WLFDGH3HUQDPEXFR&($6$3(26SRVVXLXPPRQWDQWHGH5FODVVL¿FDGRQDUXEULFDGH
GHSyVLWRV MXGLFLDLV QR DWLYR QmR FLUFXODQWH FRUUHVSRQGHQWH D VDOGRV EDQFiULRV GH FRQWDV FRUUHQWHV H DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV MXQWR DR EDQFR %9$ TXH VH HQFRQWUD HP IDVH GH OLTXLGDomR H[WUDMXGLFLDO 1mR QRV IRL SRVVÕvғ el aplicar procedimentos de auditoria que nos
SHUPLWLVVH FRQFOXLU VREUH D UHDOL]DomR GR FUpGLWR SRLV R PRQWDQWH SRGHUi YDULDU PDWHULDOPHQWH TXDQGR GD HIHWLYD FRQFOXVmR GR SURFHVVRHP SHUÕR
ғ GRV VXEVHTXHQWHV QmR WHQGR VLGR FRQVWLWXÕd
ғ a uma provisão para uma eventual perda. 2. Entretanto não procedeu,
SDUD R H[HUFÕFғ LR ¿QGR HP  GH GH]HPEUR GH  j DYDOLDomR VREUH D H[LVWrQFLD GH LQGLFDGRUHV GH SHUGD VH Ki DOJXPD LQGLFDomR GH TXH XP DWLYR SRVVD WHU VRIULGR GHVYDORUL]DomR  SDUD ¿QV GH GHWHUPLQDU D QHFHVVLGDGH GH VH SURFHGHU DR 7HVWH GH lmpairment,
conforme requerido no Pronunciamento Técnico CPC 01 (r1), e à revisão da vida útil econômica e do valor residual para os seus bens do ativo imobilizado, conforme requerido no pronunciamento CPC 27 e ICPC 1o. Como consequência, não foi
SRVVÕғYHO FRQFOXLU VREUH R SRVVÕғYHLV HIHLWRV QR UHVXOWDGR GDV RSHUDo}HV H VREUH RV VDOGRV GR DWLYR LPRELOL]DGR H GR SDWULP{QLR OÕ ғquido em 31 de dezembro de 2017, caso fossem realizados os referidos procedimentos. 3. Não recebemos, até o
WpUPLQR GRV QRVVRV WUDEDOKRV DV UHVSRVWDV jV FLUFXODUL]Do}HV HQYLDGDV DV LQVWLWXLo}HV ¿QDQFHLUDV DRV FOLHQWHV DRV IRUQHFHGRUHV H DRV DGYRJDGRV H[WHUQRV GR &HQWUR GH $EDVWHFLPHQWR H /RJÕғstica de Pernambuco – CEASA/PE-O.S., dessa forma,
QmRIRLSUDWLFiYHOQDVFLUFXQVWkQFLDVDSOLFDUPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDTXHQRVSHUPLWLVVHFRQFOXLUTXDQWRjDGHTXDomRGRVVDOGRVHPGHGH]HPEURGHGDVUXEULFDVEDQFRFRQWDPRYLPHQWRHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVQRDWLYRFLUFXODQWHGHSyVLWRVMXGLFLDLV
QR DWLYR QmR FLUFXODQWH SURYLVmR SDUD FRQWLQJrQFLDV QR SDVVLYR QmR FLUFXODQWH H GH SRVVÕYғ HLV UHÀH[RV QR VXSHUiYLW GR H[HUFÕFғ LR GH  H QR SDWULP{QLR OÕq
ғ uido. Opinião com ressalvas. (P QRVVD RSLQLmR H[FHWR SHORV SRVVÕvғ eis efeitos dos assuntos descritos nos
SDUiJUDIRV %DVH SDUD RSLQLmR FRP UHVVDOYDV DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH HP WRGRV RV DVSHFWRV UHOHYDQWHV D SRVLomR SDWULPRQLDO H ¿QDQFHLUD GR &HQWUR GH$EDVWHFLPHQWR H /RJÕsғ tica de Pernambuco – CEASA/PE-O.S
HP  GH GH]HPEUR GH   R GHVHPSHQKR GH VXDV RSHUDo}HV H RV VHXV ÀX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFÕFғ LR ¿QGR QDTXHOD GDWD GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO DSOLFiYHLV jV (QWLGDGHV 6HP )LQDOLGDGH GH /XFURV Outros assuntos.
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRUUHVSRQGHQWHVDRH[HUFÕFғ LR¿QGRHPGHGH]HPEURGHDSUHVHQWDGDVSDUD¿QVGHFRPSDUDELOLGDGHGRVVDOGRVIRUDPDXGLWDGDVSRUQyVDXGLWRUHVFRPUHVVDOYDV2&HQWURGH$EDVWHFLPHQWRH/RJtVWLFDGH3HUQDPEXFR±&($6$3(26
iniciou o levantamento das construções e benfeitorias com recursos de Terceiros (Permissionários) no entreposto conforme Capítulo X do Regulamento Interno de Mercado, para regularização com Imóveis bem como apropriar-se das Doações das construções e benfeitorias,
HVVHOHYDQWDPHQWRHUHJLVWURLUiUHÀHWLUDUHDOLGDGHSDWULPRQLDOGD2UJDQL]DomR5HFLIHGH0DUoR
Tadeu Ricardo Carneiro Dias - CRC PE-015698/O-5
CJ Consultoria e Auditoria Ltda - 01.518.475/0001-37
Observação: As Notas Explicativas integrantes do Balanço, estão à disposição dos interessados, na Sede da Empresa. A Diretoria
(F)