DOEPE 29/03/2018 - Pág. 36 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
36 - Ano XCV• NÀ 58
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA. EXERCÍCIO 2017. Nome e CNPJ da OS:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RECIFE - 10.869.782/0001-53. Nome do parceiro público: Estado de Pernambuco - Secretaria Estadual de Saúde Resumo do objeto do contrato de gestão: Operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de
saúde no Hospital Regional Fernando Bezerra - H.R.F.B. Valor estipulado no contrato de gestão: R$ 27.586.092,72. Data de assinatura e de término do contrato de gestão: 02/11/2014 a 02/01/2018.
Execução Físico-Financeira
Metas Quantitativas Contratadas
1- Realizar 680 Internações/mês
2- Realizar 2.500 cons. méd. especial./mês
3-Realizar 6.500 Atend. de Urgência/mês
Metas Qualitativas Contratadas
Apresentação AIHs da Competência
Preenchimento de CID Secundário
Taxa de Identif. da Origem do Paciente
Controle de infecção hospitalar
Taxa de cesariana em primíparas
Proporção de óbitos maternos investigados
Proporção de óbitos fetais analisados
Prop. de recém-nascido c/1° dose de vac.
Hepatite B e recém-nasc. c/ vacina BCG
Indicador
Quant. média mensal de internamentos
Quant. média mensal de atendimentos
Quant. média mensal de atendimentos
Indicador
Apresentar 90% das AIHs da competência
Registrar 22% em Clínica Cirúrgica, 14% em
Clínica Médica
Atingir 90% CEP válido confor. c/ cód. IBGE
Apresentação do relatório da CCIH
Apres. de Dados no Sistema de Gestão
Apres. de Relatório da Comissão de Óbitos
Apres. de Relatório da Comissão de Óbitos
Apresentação de Dados no Sistema de
Gestão
Resumo Financeiro do Exercício
Custo Operacional
Despesas Administrativas
Despesa Total do Exercício
Valor Repassado no Exercício
Saldo do Contrato de Gestão no Exercício
Resultado alcançado
634 internamentos/Mês (93,17%)
2.571 atendimentos/Mês (102,84%)
6.203 atendimentos/Mês (114,0%)
Resultado alcançado
104,73% de AIHs apres. dentro da competên.
Registro CID Secun. em 69,58% das AIHs de
Clínica Cirúrgica, 59,81% de Clínica Médica
Apresent. de 99,75% das AIHs c/CEP válido.
100% dos Relatórios de CCIH apresentados
100% dos relatórios Entregue Mensalmente.
100% dos Relat. da Comiss. Óbitos Apresen.
100% dos Relat. da Comis. Óbit. Apresentad.
98,92% de recém-nasc, c/1° dose vacina Hepatite B 99,91% recém-nasc. c/vacina BCG
Valor (R$)
11.274.285,64
17.967.226,00
29.241.511,64
27.674.512,27
(1.566.999,37)
Raul S. Mariz
Superintendente Geral
(100472)
TRAMONTINA RECIFE S.A.
CNPJ. 08.012.221/0001-91 - NIRE: 26300012839.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., o Balanço
Patrimonial, Demonstrativos do Resultado do Exercício, Das Mutações do Patrimônio Líquido, Dos Resultados Abrangentes, Do Fluxo de
Caixa e as Notas Explicativas, encerrados em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que
julgarem necessários. Recife, PE, 15 de março de 2018. A DIRETORIA.
BALANÇO PATRIMONIAL (EM R$)
ATIVO
Circulante
Disponibilidades
Bancos disponível
Bancos investimentos
Créditos
Clientes
Impostos a recuperar
Empréstimos de mútuo
Adiantamentos diversos
Despesas do exercício seguinte
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Imobilizado
PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Obrigações a pagar
Credores diversos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Capital integralizado
Reservas de lucros
(-) Prejuízos acumulados
2017
8.388.199,81
7.508.568,29
2.173.273,16
1.177.393,83
995.879,33
5.335.295,13
1.021.838,62
838.318,43
3.366.716,79
60.733,34
47.687,95
879.631,52
318.941,84
318.941,84
560.689,68
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO (EM R$)
2016
8.636.899,76
7.688.052,83
1.351.054,03
741.217,63
609.836,40
6.336.998,80
1.021.838,62
746.359,17
4.474.376,85
46.735,44
47.688,72
948.846,93
301.523,05
301.523,05
647.323,88
8.388.199,81
2.116.724,13
206.486,72
1.281.967,25
628.270,16
8.636.899,76
1.958.161,60
241.109,94
1.380.650,13
336.401,53
6.271.475,68
12.550.000,00
12.550.000,00
(6.278.524,32)
(6.278.524,32)
6.678.738,16
12.550.000,00
12.550.000,00
(5.871.261,84)
(5.871.261,84)
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
(EM R$)
Prejuízo líquido do exercício
Resultado abrangente total
2017
(407.262,48)
(407.262,48)
2016
(122.820,06)
(122.820,06)
Total
Saldos em 31/12/2015 12.550.000,00 (5.748.441,78) 6.801.558,22
Prejuízo do exercício
- (122.820,06) (122.820,06)
Saldos em 31/12/2016 12.550.000,00 (5.871.261,84) 6.678.738,16
Prejuízo do exercício
- (407.262,48) (407.262,48)
Saldos em 31/12/2017 12.550.000,00 (6.278.524,32) 6.271.475,68
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R$)
2017
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 26.085.591,90
Receitas de serviços
26.085.591,90
DED. DA RECEITA BRUTA
(3.717.197,01)
RECEITA LÍQUIDA
22.368.394,89
LUCRO BRUTO
22.368.394,89
DESPESAS OPERACIONAIS
(23.287.621,29)
Despesas com vendas
(14.170.932,46)
Despesas adm. e gerais
(7.859.696,83)
Outras despesas
(1.345.884,65)
Outras receitas
88.892,65
RESULTADO ANTES DAS
RECEITAS E DESPESAS
FINANCEIRAS
(919.226,40)
Despesas financeiras
(58.996,36)
Receitas financeiras
570.960,28
RESULTADO ANTES DOS
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
(407.262,48)
IR e Contribuição Social
RESULTADO LÍQUIDO
DO PERÍODO
(407.262,48)
2017
2016
(407.262,48)
(102.218,81)
94.385,43
156.330,15
-
32.086,78
1.076.244,14
618.692,08
(34.623,22)
55.662,39
193.185,75
265.590,08
(91.959,26)
303.825,32
829.970,36
1.329.967,99
(7.751,23)
(33.068,19)
(7.751,23)
(33.068,19)
822.219,13
1.296.899,80
1.351.054,03
54.154,23
2.173.273,16
1.351.054,03
822.219,13
1.296.899,80
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM R$)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Lucros
Capital
(prejuízos)
social acumulados
LUCRO ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA E CONT. SOCIAL
Fluxos de Caixa das Atividades
Operacionais
Ajustes por:
Depreciação do exercício
Variações nos Ativos e Passivos
(Aumento/Redução) em contas
a receber
(Aumento/Redução) em outras
contas a receber
(Aumento/Redução) em
fornecedores
(Aumento/Redução) em
contas a pagar
Imposto de renda e contribuição
social pagos e diferidos
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE
DAS ATIVID. OPERACIONAIS
Fluxos de Caixa das Atividades
de Investimento
Aquisição de ativo imobilizado
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS
ATIVID. DE INVESTIMENTO
AUMENTO/REDUÇÃO NO
CAIXA E EQUIVALENTE DE
CAIXA NO EXERCÍCIO
Caixa e Equivalente de Caixa
no início do Exercício
Caixa e Equivalente de Caixa
no Fim do Exercício
VARIAÇÃO DAS
DISPONIBILIDADES
2016
24.444.069,58
24.444.069,58
(3.483.280,00)
20.960.789,58
20.960.789,58
(21.840.126,35)
(13.233.397,02)
(7.420.175,75)
(1.357.817,66)
171.264,08
(879.336,77)
(17.930,23)
795.048,19
(102.218,81)
(20.601,25)
(122.820,06)
NOTA 1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS: A sociedade tem por objeto social a assessoria de marketing. NOTA 2 - APRESENTAÇÃO
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações
contábeis foram elaboradas com observância das disposições contidas na Lei n° 6.404/76, com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como com as modificações introduzidas pela Lei n° 11.638/
2007 e Lei n° 11.941/2009. NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS
CONTÁBEIS: a) As presentes Demonstrações Contábeis compreendem o período de atividade iniciado em 01 de janeiro e encerrado em 31 de dezembro de 2017. b) Contas do Ativo Imobilizado: as depreciações sobre o imobilizado foram calculadas pelo método linear, às taxas adequadas dos bens, respeitados os limites fiscais. c) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social: a tributação foi pelo Lucro Real Anual, com utilização durante os
doze meses do ano-calendário do critério de balanços de suspensão
ou redução, nos moldes da Lei no 9.430/96 e IN SRF n° 93/97. NOTA
4 - CAPITAL SOCIAL: O Capital Social está representado por
12.550.000 Ações Ordinárias Nominativas, no valor nominal de R$
1,00, cada uma, e pertencentes inteiramente a acionistas residentes
no País.
Recife/PE, 31 de dezembro de 2017.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Clovis Tramontina - Presidente
Joselito Gusso - Vice-Presidente
Ildo Paludo. Eduardo Scomazzon. Inácio Chies
DIRETORIA EXECUTIVA
César Umberto Vieceli
Inácio Chies
Recife, 29 de março de 2018
TRAMONTINA DELTA S.A.
CNPJ. 02.508.145/0001-23 - NIRE: 26300012847.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., o Balanço
Patrimonial, Demonstrativos do Resultado do Exercício, Das Mutações do Patrimônio Líquido, Dos Resultados Abrangentes, Do Fluxo de
Caixa e as Notas Explicativas encerrados em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que
julgarem necessários. Recife, PE, 15 de março de 2018. A DIRETORIA.
BALANÇO PATRIMONIAL (EM R$)
ATIVO
Circulante
Disponibilidades
Bancos disponível
Bancos investimentos
Créditos
Clientes
Impostos a recuperar
Importação mats andamento
Adiantamentos diversos
Despesas do exercício seguinte
Estoques
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível
2017
223.145.652,95
115.541.032,53
14.400.756,87
1.134.309,76
13.266.447,11
71.349.123,49
65.617.322,00
1.272.085,26
216.605,18
3.546.638,31
696.472,74
29.791.152,17
107.604.620,42
31.213,34
31.213,34
107.487.261,83
86.145,25
2016
210.629.916,36
104.261.943,90
14.328.432,97
2.962.469,95
11.365.963,02
68.097.456,90
64.485.025,56
1.236.591,84
1.863.368,92
512.470,58
21.836.054,03
106.367.972,46
50.133,34
50.133,34
106.288.883,06
28.956,06
PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Obrigações a pagar
IRPJ/CSLL a pagar
Credores diversos
Receitas diferidas
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Capital integralizado
Reservas de lucros
Reserva legal
Reservas p/aumento de capital
Reservas de incentivos fiscais
Saldo a disposição da assembleia
223.145.652,95
15.794.572,31
6.392.073,51
4.676.283,30
3.045.877,77
436.298,28
1.244.039,45
19.789.108,17
19.789.108,17
187.561.972,47
140.000.000,00
140.000.000,00
47.561.972,47
2.362.549,68
7.778.430,24
30.392.630,31
7.028.362,24
210.629.916,36
17.235.931,39
8.578.404,20
2.578.552,58
4.472.089,85
5.576,10
357.269,21
1.244.039,45
23.898.226,94
23.898.226,94
169.495.758,03
140.000.000,00
140.000.000,00
29.495.758,03
1.459.238,96
3.891.279,77
20.258.088,83
3.887.150,47
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R$)
RECEITA BRUTA DE VENDAS
Receitas de vendas
DED. DA RECEITA BRUTA
RECEITA LÍQUIDA
Custo das mercadorias e
produtos vendidos
LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com vendas
Despesas adm. e gerais
Outras despesas
Outras receitas
RESULTADO ANTES DAS REC
E DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras
Receitas financeiras
RESULTADO ANTES DOS
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
Imposto de renda e contrib. social
RESULTADO LÍQ. DO PERÍODO
2017
176.055.428,15
176.055.428,15
(37.587.571,92)
138.467.856,23
2016
171.156.421,08
171.156.421,08
(37.845.321,68)
133.311.099,40
(80.682.407,25)
57.785.448,98
(36.882.652,41)
(29.455.865,37)
(16.613.630,84)
(1.092.604,12)
10.279.447,92
(84.097.219,65)
49.213.879,75
(32.124.372,90)
(26.685.028,87)
(14.660.310,34)
(919.011,47)
10.139.977,78
20.902.796,57
(2.023.115,73)
1.749.022,36
17.089.506,85
(2.884.344,76)
2.408.845,87
20.628.703,20
(2.562.488,76)
18.066.214,44
16.614.007,96
(1.852.769,27)
14.761.238,69
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO (EM R$)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
Fluxos de Caixa das Atividades
Operacionais
Ajustes por:
Depreciação do exercício
Amortização do exercício
Juros e encargos s/empréstimos
Resultado na alienação / baixa
de ativos imobilizados
Variações nos Ativos e Passivos
(Aumento/Redução) em contas
a receber
(Aumento/Redução) nos estoques
(Aumento/Redução) em outras
contas a receber
(Aumento/Redução) em
fornecedores
(Aumento/Redução) em
contas a pagar
Imposto de renda e contribuição
social pagos e diferidos
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE
DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Fluxos de Caixa das Ativades
de Investimento
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de ativo intangível
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS
ATIVIDADES DE
INVESTIMENTO
Fluxos de Caixa das Atividades
de Financiamento
Empréstimos tomados
Pagamentos de empréstimos
Juros pagos por empréstimos
Mútuos tomados com partes
relacionadas
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE
DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
AUMENTO/REDUÇÃO NO
CAIXA E EQUIVALENTE DE
CAIXA NO EXERCÍCIO
Caixa e Equivalente de Caixa no
início do Exercício
Caixa e Equivalente de Caixa no
final do Exercício
VARIAÇÃO DAS
DISPONIBILIDADES
2017
2016
20.628.703,20
16.614.007,96
5.444.391,92
20.368,19
9.503,93
6.830.135,42
16.515,92
45.777,25
4.303,41
960,62
(1.132.296,44)
(7.955.098,14)
(4.112.064,47)
(155.220,43)
(2.024.778,03)
(349.693,35)
(2.186.330,69)
4.643.372,25
(1.347.183,01)
(2.198.530,62)
(2.643.736,98)
(1.678.530,61)
8.817.847,36
19.656.729,94
(6.647.074,10) (24.879.796,32)
(77.557,38)
-
(6.724.631,48) (24.879.796,32)
256.066,44
(2.455.178,35)
(8.325,37)
6.234.447,66
(2.478.521,85)
(12.724,94)
186.545,30
2.323.740,42
(2.020.891,98)
6.066.941,29
72.323,90
843.874,91
14.328.432,97
13.484.558,06
14.400.756,87
14.328.432,97
72.323,90
843.874,91
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
(EM R$)
Lucro líquido do exercício
Resultado abrangente total
2017
18.066.214,44
18.066.214,44
2016
14.761.238,69
14.761.238,69
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM R$) - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016
Capital
social
140.000.000,00
-
Saldos em 31/12/2015
Lucro do exercício
Transf. entre reservas
Destinações:
Reserva legal
Reservas de lucros
Saldos em 31/12/2016
140.000.000,00
Lucro do exercício
Transferência entre reservas
Destinações:
Reserva legal
Reservas de lucros
Saldos em 31/12/2017
140.000.000,00
Reserva
Legal
721.177,02
-
Reservas de
Lucros
Reserva de
Reserva p/
Reserva de
Incentivos
aumento
lucros a
fiscais
do capital
disposição
10.122.062,55
310.978,92 3.580.300,85
3.580.300,85 (3.580.300,85)
Lucros
(prejuízos)
acumulados
Total
- 154.734.519,34
14.761.238,69 14.761.238,69
-
738.061,94
1.459.238,96
-
10.136.026,28
20.258.088,83
-
(738.061,94)
- 3.887.150,47 (14.023.176,75)
3.891.279,77 3.887.150,47
- 169.495.758,03
- 18.066.214,44 18.066.214,44
3.887.150,47 (3.887.150,47)
-
903.310,72
2.362.549,68
10.134.541,48
30.392.630,31
7.778.430,24
(903.310,72)
7.028.362,24 (17.162.903,72)
7.028.362,24
- 187.561.972,47
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NOTA 1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS: A sociedade tem por objeto social a fabricação, comercialização, importação e exportação de artefatos diversos de plásticos, de produtos cerâmicos, em especial louças de mesa, bem como a revenda de produtos de terceiros. NOTA 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância das disposições contidas na Lei n° 6.404/76, com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como com as modificações introduzidas pela Lei n°
11.638/2007 e Lei no 11.941/2009. NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: a) As presentes Demonstrações Contábeis compreendem o período de atividade iniciado em 01 de janeiro e encerrado em 31 de dezembro de 2017. b) Estoque: no exercício social encerrado
em 31/12/2017 os estoques de insumos e embalagens foram avaliados pelo custo médio de aquisição. Os de produtos elaborados e os produtos em elaboração foram avaliados pelo custo médio de produção. Em ambos os casos, não superam o valor de mercado. c) Contas do
Ativo Imobilizado: as depreciações sobre o imobilizado foram calculadas pelo método linear, às taxas adequadas dos bens, de acordo com o
disposto no CPC027. Para a apuração de IRPJ/CSLL, foram respeitados os limites fiscais. d) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social: a tributação foi pelo Lucro Real Anual, com utilização durante os doze meses do ano-calendário do critério de balanços de suspensão ou redução, nos moldes da Lei no 9.430/96 e IN SRF n° 93/97. NOTA 4 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE: Empréstimos Bancários: Financiamentos do Ativo Imobilizado: FINAME, FINEP e FNE sujeitos a juros entre 3% a.a. e 8,24% a.a. acima da TJLP. NOTA 5 - RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS: a) Por previsão legal da Lei no 11.941/2009, a subvenção no valor de R$ 8.324.954,78 foi destinada
para Reserva de Incentivos Fiscais. b) Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R$ 1.809.586,70, conforme art. 19 § 3o do
Decreto-lei no 1598/77. NOTA 6 - Receitas diferidas no valor de R$ 1.244.039,45 referente terreno recebido em doação no município de Moreno, pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. - AD/DIPER. NOTA 7 - CAPITAL SOCIAL: O Capital Social está
representado por 140.000.000 Ações Ordinárias Nominativas, no valor nominal de R$ 1,00, cada uma, e pertencentes inteiramente a acionistas residentes no País. Recife/PE, 31 de dezembro de 2017.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Clovis Tramontina - Presidente. Joselito Gusso - Vice-Presidente. Ildo Paludo. Eduardo
Scomazzon. Inácio Chies. DIRETORIA EXECUTIVA: Domingos Nizzola. Rui José Baldasso. Igor Bocchese Arregui. CONTADORA:
Gisele Brasil Lemos de Araújo - CRC-PE 019708/O-1.
(100433)
CONTADORA
Gisele Brasil Lemos de Araújo - CRC-PE 019708/O-1
(100431)