DOEPE 24/04/2018 - Pág. 24 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
24 - Ano XCV• NÀ 74
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 24 de abril de 2018
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB
CNPJ 03.206.056/0001-95 CAPITAL SUBSCRITO R$ 472.970,00 CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 472.970,00
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados do Exercício, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhado das correspondentes notas explicativas. Outrossim, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários sobre as demonstrações
contábeis que ora lhes apresentamos. Recife, 20 de fevereiro 2018. Raul Goiana Novaes Menezes - Diretor Presidente - CPF: 047.796.134-77; Ângela Maria Távora Weber - Diretora Executiva de Planejamento e Gestão - CPF: 856.404.924-49; Gustavo Costa de Oliveira Diretor de Obras e Serviços - CPF: 035.146.084-58; Ricardo Pedrosa Soriano de Oliveira - Diretor de Apoio Jurídico - CPF: 497.229.134-68; Antônio Florentino Calixto - Diretor Executivo de Operações - CPF: 268.406.774-00; Roberto Barreto da Fonseca Lins - Diretor de
Planos e Projetos - CPF: 257.232.354-00
BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO 2017 - EM REAIS
ATIVO
NOTAS
2017
2016
CIRCULANTE
81.905.556 87.599.014
Disponível
NOTA 04 21.822.595 28.488.892
Devedores por venda
compromissada
NOTA 05 56.424.023 55.174.595
Estoques
NOTA 06
727.165
702.278
Gestão de Crédito
0,00
152.179
Impostos a recuperar
NOTA 07
45.072
187.361
Outros créditos
1.130.228
1.137.236
Bens Imóveis disponíveis
p/comercialização
NOTA 08
1.756.473
1.756.473
NÃO CIRCULANTE
19.957.620
8.856.727
Realizável a longo prazo
7.858.533
9.094.772
Devedores por venda
compromissada
NOTA 05
7.484.779
8.734.207
Depósitos judiciais
174.566
161.377
Outros créditos
199.188
199.188
Imobilizado
NOTA 09 12.099.087
(238.045)
Bens Móveis/Imóveis
12.309.818
1.326.446
Depreciação Acumulada
(210.731) (1.564.491)
TOTAL DO ATIVO
101.863.176 96.455.741
PASSIVO
NOTAS
2017
2016
CIRCULANTE
24.624.927 25.485.837
Fornecedores
NOTA 10
4.778.749 10.170.710
Salários e encargos sociais
616.848
1.023.037
Impostos e contrib. a recolher
171.729
159.813
Prov. de férias, 13º e encargos
533.406
846.988
Créditos a repassar
NOTA 11 10.654.794 10.390.534
Outras obrigações
NOTA 13
7.869.401
2.894.755
NÃO CIRCULANTE
20.577.491 79.124.994
Imposto de renda e
contrib. social diferido
NOTA 15
3.671.850
3.671.850
Provisão p/contingência
NOTA 14
2.075.681
1.428.688
Convênios / Op. de Credito /
Contrato de Repasse
NOTA 12 14.829.960 74.024.456
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NOTA 16 56.660.758 (8.155.090)
Capital Social
472.970
472.970
Adiantamento para Futuro
aumento de Capital
36.932.855 36.932.855
Reserva Legal
94.594
94.594
Reserva Estatutária
160.586
160.586
Reserva de Lucros a Realizar
4.914.350
4.914.350
Prejuízos Acumulados
(50.730.445) (44.698.823)
Ajustes de exercíc. anteriores NOTA 17 70.073.483
(1.647)
Resultado do Exercício
(5.257.635) (6.029.975)
TOTAL DO PASSIVO
101.863.176 96.455.741
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS
EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31.12.2017 E 2016 - EM REAIS
2017
2016
Prejuízo do exercício
(5.257.635) (6.029.975)
Retificação de erro exercício
anterior
Nota 20 70.073.483
(1.647)
Resultado Abrangente Total
64.815.848 (6.031.622)
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EM REAIS
2017
2016
RECEITA OPERACIONAL
NOTA 19 59.499.847 93.008.200
DESPESAS (RECEITAS)
OPERACIONAIS
(64.757.482) (99.038.175)
Produção e melhoramentos
habitacionais.
NOTA 20 (45.589.482) (82.721.705)
Administrativas
NOTA 21 (19.797.402) (18.399.855)
Depreciação
(110.695)
(23.456)
Tributárias
(302.124)
(210.293)
Despesas Financeiras
(92.650)
(82.980)
Receitas financeiras
1.134.871
2.400.114
Luc. ou prej. antes IRPJ/CSLL
(5.257.635) (6.029.975)
Imposto de renda
0,00
0,00
Contribuição social
0,00
0,00
Lucro ou prej. líq. do exercício
(5.257.635) (6.029.975)
Prejuízo (lucro) Líquido por ação
(11)
(13)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS FINDOS EM 31.12.2016 e 2015 - EM REAIS
2017
2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Lucro/Prejuízo do exercício
(5.257.635) (6.029.975)
Ajustes
68.719.723
21.809
Depreciação
(1.353.760)
23.456
Ajustes exercício anterior
70.073.483
(1.647)
63.462.088 (6.008.166)
(Aumento) Red. de Ativos e Passivos (59.145.013) (1.381.596)
Devedores por vendas compromissadas
0,00
34.791
Estoques
(24.887)
6.966
Outros créditos
7.008
26.643
142.289
0,00
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
(13.189)
(22.818)
Gestão de Credito
152.179
0,00
Bens para Comercialização
0,00
0,00
Fornecedores
(5.391.961)
3.079.787
Salários e Encargos Sociais
(406.189)
389.244
Impostos
11.916
(310.654)
Provisão para Férias, 13º e encargos
(313.582)
(42.325)
Créditos a Repassar
264.260
766.681
Convênios Passivos
(59.194.496)
0,00
Provisão para Contingências
646.993
(550.554)
0,00
0,00
Imposto de Renda Diferido
Outras Obrigações
4.974.646 (4.759.357)
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(10.983.372)
6.232.354
Aquisição de ativos imobilizados
(10.983.372)
(38.781)
Obras em Andamentos
0,00
6.271.135
Caixa Líquido gerado
(6.666.297) (1.157.408)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS
DISPONIBILIDADES
Saldo Inicial das disponibilidades
28.488.892 29.646.300
Saldo Final das disponibilidades
21.822.595 28.488.892
(6.666.297) (1.157.408)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERC. SOCIAIS FINDOS EM 31.12.2017 E 2016 - EM REAIS
Adiantam. p/ Subvenções
Capital fut. aumento econômicas Reserva
Reservas
Descrição
Realizado
de capital
estaduais
Legal Estatutárias
Saldo em 31/12/2015
472.970
5.728.769
31.204.086
94.594
160.586
Transf. p/futuro aum. de capital
31.204.086 (31.204.086)
Ajust. de Exerc. Anteriores
Resultado Líq. do Exercício
Saldo em 31/12/2016
472.970
36.932.855
0,00
94.594
160.586
Transf. p/ futuro aum. de capital
Ajustes de Exercícios Anteriores
Resultado Líquido do Exercício
Saldos em 31/12/2017
472.970
36.932.855
0,00
94.594
160.586
Reserv. de
Lucros
Lucros a
(Prejuízo)
Realizar Acumulados
4.914.350 (44.698.823)
4.914.350
(1.647)
(6.029.975)
(50.730.445)
Total
(2.123.468)
0,00
(1.647)
(6.029.975)
(8.155.090)
4.914.350
70.073.483
(5.257.635)
14.085.403
70.073.483
(5.257.635)
56.660.758
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
1. CONTEXTO OPERACIONAL. a) Constituição da Sociedade e
Objeto Social: A Companhia Estadual de Habitação e Obras –
CEHAB é uma sociedade de economia mista de capital autorizado,
constituída na forma da Lei Estadual nº 7.832 de 06/04/1979, alterada
pela Lei Estadual nº 11.629 de 28/01/1999, vinculada a Secretaria da
Habitação, com sede e foro na cidade do Recife-PE, que tem por objeto social participar da política de desenvolvimento urbano do Estado
de Pernambuco, promovendo a racionalização dos problemas habitacionais da comunidade, sob o prisma da relevante interesse social.
Está compreendido no objeto social da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, entre outros (i) a produção e a comercialização de unidades habitacionais de interesse social; (ii) a aquisição
e a urbanização de terrenos a serem utilizados em programas habitacionais; e (iii) a celebração de convênios de cooperação técnica
e/ou financeiros com entidades publicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras para alcançar os seus objetivos sociais. b) Celebração de
Convênios: A partir de 04/12/2007, foram celebrados diversos convênios entre a União Federal, por intermédio do Ministério das cidades, representado pela Caixa Econômica Federal-CEF, e o Governo
do Estado de Pernambuco, tendo a Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB como interveniente executora; objetivando a
execução de ações relativas ao programa PPI Intervenção em Favelas – Saneamento integrado e ao programa FNHIS – Habitação de
Interesse Social. c) Fonte de Recursos Financeiros: Constituem
as principais fontes de recursos financeiros da Companhia Estadual
de Habitação e Obras – CEHAB, os seguintes: (i) as subvenções para
custeio e investimentos do Governo do Estado de Pernambuco; (ii)
as receitas das atividades imobiliárias (venda de imóveis e kits de
construção); e (iii) receitas de convênios. 2. APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. a) Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei
nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, homologado pelos
órgãos reguladores. A Demonstração do Valor Adicionado deixou de
ser elabora uma vez que só é requerida pelas Companhias Abertas.
b) Sistema informatizado do Estado de Pernambuco – E-FISCO:
A escrituração contábil da Companhia Estadual de Habitação e Obras
– CEHAB foi efetuada por meio do sistema informatizado do Estado
de Pernambuco (E-FISCO). 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. a) Apuração do resultado: O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência dos exercícios. b) Estimativas contábeis:
As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, estimativas de valor justo de determinados instrumentos financeiros, valor
residual do ativo imobilizado, provisão para contingências, estimativa
da vida útil de determinados ativos, provisão de ativos e passivos relacionados a empregados, e outros similares. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode resultar em valores
diferentes dessas estimativas e premissas, em decorrência da imprecisão de processo de sua determinação. c) Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros incluem bancos e aplicações
financeiras, contas a receber de usuários, tributos a recuperar, outros
recebíveis, assim como valores a pagar a empreiteiros e fornecedores, empréstimos e outras dívidas. Instrumentos financeiros estão reconhecidos inicialmente pelo valor nominal. Posteriormente ao
reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros são mensurados
ao valor justo acrescidos de eventuais encargos ou reduzidos por
eventuais diminuições no valor recuperável. Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido dos mesmos é reportado ao balanço patrimonial nos casos em que há um direito legal de
compensar seus valores e há uma intenção de liquidá-los pelos seus
valores líquidos, ou há uma intenção de realizar o ativo e liquidar o
passivo simultaneamente. d) Disponível: O Disponível inclui depósitos bancários e aplicações financeiras com liquidez imediata e com
risco insignificante de mudança de seu valor de mercado divulgado na
Nota explicativa nº4. e) Devedores por venda compromissada:
Está representado pelo total das prestações vencidas e a vencer dos
contratos de financiamento imobiliário firmados com mutuários, os
quais são regidos pelas normas do Sistema Financeiro de Habitação
– SFH, divulgados na Nota explicativa nº 5. f) Estoques: Os estoques, referentes a materiais de consumo e de construção, são avaliados pelo custo médio de aquisição que não excedem ao valor de
mercado, divulgados na Nota explicativa nº 6. g) Bens imóveis disponíveis para comercialização: Os bens imóveis disponíveis para
comercialização e os lotes urbanizados são avaliados pelo custo de
construção sem exceder ao valor de mercado e sem considerar os
valores correspondentes aos terrenos, conforme escrito na Nota explicativa nº 8. h) Ativo imobilizado: O imobilizado é registrado ao
custo de aquisição ou construção. A depreciação dos ativos é calcu-
lada pelo método linear, as taxas que levam em consideração a vida
útil econômica dos bens com os respectivos valores residuais, divulgadas na Nota explicativa nº 9. i) Convênios / Op. de Credito / Contratos de Repasse: Os saldos apresentados no passivo circulante
estão representados pelos valores líquidos entre os recursos recebidos de diversos convênios, Operação de Credito e Contrato de Repasse do Governo do Estado de Pernambuco e da República
Federativa do Brasil, e os recursos aplicados visando os objetivos
de cada convênio, Operação de Credito e Contratos de Repasse.
Vide Nota explicativa nº 12. j) Provisão para Contingências: A provisão para contingências está constituída com base na avaliação de
riscos prováveis, suportados por parecer jurídico interno e externo,
dos atos conhecidos até 31/12/2017. Vide Nota explicativa nº 14. k)
Receitas de Subvenções Econômicas Estaduais: As receitas de
subvenções estão apresentadas pelos recursos passados pelo Governo do Estado de Pernambuco para as seguintes finalidades: (i)
custeio; (ii) aporte das contrapartidas do Estado de Pernambuco relativo aos convênios, operações de credito e contratos de repasse
confirmados com a União Federal; (iii) infra-estrutura para as habitações construídas em convênios destinados a recuperação de habitações danificadas por inundações; e (iv) consultoria para elaboração
de projetos habitacionais.
4 .DISPONÍVEL
EM REAIS
2017
2016
Bancos
6.676.725
8.090.581
Aplicações financeiras
15.145.870 20.398.311
TOTAIS
21.822.595 28.488.892
5. DEVEDORES POR VENDA COMPROMISSADA
EM REAIS
Descrição
2017
2016
Loteamento Nova Lagoa Grande
- Lagoa Grande/PE
1.183.394
1.183.394
Marcos Freire III Jaboatão dos Guararapes/PE
3.095.231
3.095.231
Antônio Maria - Jaguarana - Paulista/PE 9.424.211
9.424.211
Gov. Agamenon Magalhães - Recife/PE 1.168.227
1.168.227
Cedro III - Caruaru/PE
5.331.856
5.331.856
Anexo CSU - Igarassu/PE
566.032
566.032
Afrânio - Afrânio/PE
933.708
933.708
Tenente PM Davi Jurubeba
- Serra Talhada/PE
555.893
555.893
Kits de Material de Construção
14.162.054 14.162.054
Cedro III - Terrenos - Caruaru/PE
7.298.666
7.298.666
Bodocó - Bodocó/PE
1.444.452
1.444.452
Peixinhos - Olinda/PE
2.169.127
2.169.127
Vila das Aeromoças - Recife/PE
2.111.444
2.111.444
Ilha Energética Gravatá/PE
370.661
370.661
Ibimirim/PE
622.142
622.142
Bom Jardim/PE
363.710
363.710
Buique/PE
570.826
570.826
Mirandiba/PE
1.078.561
1.078.561
Loteamento Eucalipto - Pesqueira/PE
134.822
134.822
Loteamento Belo Jardim - Belo Jardim/PE 590.790
590.790
Loteamento São Lucas - Bezerros/PE
478.865
478.865
Hélio Lemos - Paulista/PE
2.330.746
2.330.746
Curado V - Jaboatão dos Guararapes/PE 1.335.337
1.335.337
Vila dos Milagres - Recife/PE
3.161.867
3.161.867
Creche Tio Roberto - Recife/PE
118.015
118.015
Creche Mundo Encantado - Recife/PE
130.790
130.790
Marcos Freire Rua Araripina
1.075.761
1.075.761
Marcos Freire Rua Aeroporto
- Jaboatão dos Guararapes/PE
11.450
11.450
Sanharó – Sanharó
381.330
381.330
Marcos Freire III-Jaboatão dos Guararapes1.174.786
1.174.786
Kits Casa da Gente
534.048
534.048
TOTAL
63.908.802 63.908.802
Ativo Circulante
56.424.023 55.174.595
Ativo não Circulante
7.484.779
8.734.207
63.908.802 63.908.802
As vendas de unidades habitacionais concluídas são efetuadas com
base em contratos de promessa de compra e venda, firmados com
os mutuários. A administração da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB decidiu pela não constituição da provisão para
os créditos de liquidação duvidosa, tendo em vista que essas operações estão cobertas por garantia real sobre os imóveis alienados.
Os controles extras contábeis não se encontram conciliados com os
saldos contábeis e carecem de análises e regularizações. Segue
composição dos Devedores por Venda Compromissada em
31/12/2017 conforme relatório do setor imobiliário:
SALDO
Descrição
31/12/2017 ENCAR.
TOTAL
Lot. Nova Lagoa Grande
- Lagoa Grande/PE
256.218
645.119 901.337
Antônio Maria-Jaguarana
- Paulista/PE
1.846.341 4.049.573 5.895.914
Gov. Agamenon Magalhães
- Recife/PE
1.089.514
843.965 1.933.479
Cedro III - Caruaru/PE
763.764 2.157.511 2.921.275
Anexo CSU - Igarassu/PE
249.815
238.293 488.108
Afrânio - Afrânio/PE
201.582
499.471 701.053
Tenente PM Davi Jurubeba
- Serra Talhada/PE
113.556
297.007 410.563
Cedro III - Terr.-Caruaru/PE
108 2.402.200 2.402.308
Bodocó - Bodocó/PE
376.987
845.887 1.222.874
Peixinhos - Olinda/PE
520.928 1.027.490 1.548.418
Vila das Aeromoças-Recife/PE
271.635
938.918 1.210.553
Ilha Energética Gravatá/PE
265.182
144.531 409.713
Ibimirim/PE
262.939
365.628 628.567
Bom Jardim/PE
87.802
155.145 242.947
Buique/PE
196.181
315.480
511.661
Mirandiba/PE
419.155
646.397 1.065.552
Lot. Eucalipto-Pesqueira/PE
207.445
115.557 323.002
Lot. Bela Vista-Belo Jardim/PE
194.908
349.507 544.415
Lot. São Lucas-Bezerros/PE
411.169
360.812 771.981
Hélio Lemos - Paulista/PE
1.664.430 1.578.282 3.242.712
Marcos Freire III
- Jaboatão dos Guararapes
239.556
991.980 1.231.536
Kits de Mat - Construção
0,00 2.758.459 2.758.459
Casa da Gente - Construções
0,00
250.501 250.501
Kits de Mat Constr. - Cehab
0,00
155.387 155.387
Snharo
0,00
68.998
68.998
Bom Jardim
Ilha Energética - Terreno
Marco Freire Araripina
TOTAL
Ativo Circulante
Ativo não Circulante
0,00
0,00
0,00
9.639.215
8.510.463
1.128.752
9.639.215
39.942
46.820
234.956
22.523.816
19.886.277
2.637.536
22.523.816
39.942
46.820
234.956
32.163.031
28.396.740
3.766.291
32.163.031
6. ESTOQUES
Descrição
2017
2016
Almoxarifado – Material de Consumo
42.317
17.430
Almoxarifado – Materiais de Construção
684.848
684.848
Total
727.165
702.278
7. IMPOSTOS A RECUPERAR
Descrição
2017
2016
IRPJ E CSLL A RECUPERAR
30.386
132.020
COFINS A RECUPERAR
12.071
45.481
PIS A RECUPERAR
2.615
9.860
45.072
187.361
Total
A CIA ajustou a conta dos impostos a recuperar ficando apenas os pagamentos indevidos com possibilidades de recuperação através de PERD
COMP.
8. BENS IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO
EM REAIS
2017
2016
Loteamento São Lucas – Bezerros
14.499
14.499
Cedro III - Casas – Caruaru-PE
24.032
24.032
Antônio Maria – Jaguarana – Paulista – PE
138.305
138.305
Ibimirim – Ibimirim - PE
29.441
29.441
CSU Rio Doce – Olinda - PE
386.587
386.587
Cedro III – Terrenos – Caruaru - PE
618.586
618.586
Mirandiba
133.893
133.893
Conjunto Residencial Bom Jardim
64.555
64.555
Conjunto Residencial Gravatá
311.847
311.847
Conjunto Residencial Marcos Freire
8.894
8.894
9.298
9.298
Conjunto Residencial Igarassu
Conjunto Residencial Bodocó
16.536
16.536
TOTAIS
1.756.473 1.756.473
9. IMOBILIZADO
2017
2016
Custo/
Deprec.
Valor
Contas
Ajuste
acumul.
Líquido Resid. Líquido
Edificações
em Geral
831.575
(7.983)
823.592 33.263
0
Terrenos
10.354.450
0 10.354.450
0
0
Móv. e Utens.
421.596
(78.645)
345.951 42.160
995
266.837
(50.375)
216.462 27.330
13.347
Máq. e equip.
Bens de inform. 429.234
(76.727)
352.507 42.923
42.057
Bens móveis
a classificar
6.125
0
6.125
0 (294.444)
12.309.817 (1.564.491) 12.099.087 145.676 (238.045)
A CEHAB implantou no exercício de 2016, o controle dos bens móveis /
Imóveis integrantes do ativo imobilizado por: valor, data de aquisição, estado de conservação, local e valor justo de cada bem, assim como valor
residual individual dos mesmos, através da comissão especial de inventariantes nomeados pela portaria 69/2016, onde realizarão treinamentos na
escola do Cefospe para adequação as normas vigentes e padronização da
Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco – SAD/PE. O edifício Sede da CEHAB, de propriedade da PERPART S/A, cedido através
de Termo de Cessão de Uso, foi incorporado ao Ativo Imobilizado da CIA,
ao valor de mercado conforme Laudo Técnico, atendendo o que dispõe o
CPC nº27 e a NBC TG 27 (R3), já que os riscos, os controles e os beneficio são de nossa responsabilidade. A CIA elaborou de acordo com o
CPC 01, o teste de IMPAIRMENT sobre o ativo imobilizado (bens moveis)
com objetivo de assegurar que os mesmos não estejam registrados contabilmente por um valor superior aquele passível de ser recuperado por
uso ou por venda, após aplicado o teste verificou-se que apenas 03 itens
apresentaram valor justo negativo, no montante de R$ 6.941,96 correspondendo a 0,62% do ativo imobilizado (bens moveis), tornando irrelevante tais ajuste.
10.FORNECEDORES
2017
2016
Fornecedores do exercício
4.257.758
10.164.092
Fornecedores do exercício anterior
520.991
6.618
TOTAL
4.778.749
10.170.710
11.CRÉDITOS A REPASSAR: O valor elevado da conta créditos a repassar, composta por R$ 10.654.794, deveu-se pela incorporação de saldo
em conta poupança no valor de R$ 8.234.679 mais os rendimentos no
valor de R$ 1.097.260, referente ao programa CARTA DE CRÉDITO FGTS
– OPERAÇÕES COLETIVAS, junto a CEF (caixa econômica federal),
conta poupança nº 25845, onde as diretorias estão tomando as devidas
providencias para regularização do credito, para que possamos ajustar
contabilmente.
12.CONVÊNIOS / CONTRATOS DE REPASSE / OP. DE CREDITO
DESCRIÇÃO
31.12.2017
31.12.2016
CONTRATOS DE REPASSE
Recursos
Recebidos Aplicados Líquido
Líquido
Dancing Days (A)
18.181.591 18.126.722 54.869 6.327.028
Vila Manchete (B)
8.749.352 8.493.249 256.103 1.011.111
Charnequinha (C)
19.909.282 19.567.959 341.323 1.701.687
Chega Mais (D)
16.786.903 16.786.903
0,00 3.730.158
Passarinho Olinda (E)
10.591.404 10.507.252 84.152 2.757.862
Canal Jordão (F)
34.026.851 33.936.256 90.595 12.416.089
Recuper. Ambiental
Camaragibe (G)
13.983.627 13.859.160 124.467
797.499
Canal Olho D” Água (H) 53.689.265 53.689.265
0,00 1.959.707
Habitac. Timbaúba (I)
893.280
794.951 98.329
625.303
Ue- 23 Bacia Do
Beberibe (J)
14.108.986 13.569.724 539.261 2.653.822
Vila Do Garrancho
– Salgueiro (K)
118.172
108.235
9.937
51.253
Jardim Petrópolis
– Petrolina (L)
8.915.711 8.913.101
2.610 1.365.976
Alto Do Catita
- Moreno (M)
853.380
844.204
9.176
379.242
Urbanização
Serra Talhada (N)
4.935.844 4.781.919 153.925
356.935
Reassent. Santa Cruz
Do Capibaribe (O)
769.152
689.018 80.134
83.959
Caixa D Água Goiana (P) 3.447.985 3.409.493 38.491
808.046
Ue-11,12 E 13 Urban.
Bacia do Beberibe (Q) 25.394.082 25.218.663 175.420 7.625.723
continua...