DOEPE 28/04/2018 - Pág. 34 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
34 - Ano XCV• NÀ 78
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 28 de abril de 2018
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A – GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR - CNPJ Nº 10.931.533/0001/-40.
MENSAGEM AOS ACIONISTAS: PROMOÇÃO DE PERNAMBUCO - A EMPETUR promoveu o turismo do Estado de Pernambuco através de 48 participações em Feiras e Eventos, dentre estas 14 foram em formato de ação própria e 34 de terceiros. Mais de 4.835 operadores de turismo, agentes de viagem ou formadores de opinião foram capacitados em ações e feiras nacionais e internacionais, famtours e fampress in loco. Além da promoção do destino para especialistas, foram executadas 5 ações para público final, abrangendo não só
capitais do Nordeste, como também São Paulo/SP e Brasília/DF. AÇÕES PROMOCIONAIS DO DESTINO PERNAMBUCO – Foi realizada a decoração do Aeroporto do Recife no período carnavalesco, com mais de 300 mil passageiros impactados e a ação nas esteiras, com
cerca de 2.300 passageiros impactados, além do grande retorno de mídias espontâneas com divulgação nas redes sociais; A divulgação de Pernambuco no Programa Estrelas da Rede Globo atingiu, a cada minuto, cerca de 10,2 milhões de telespectadores. A ação na LINHA
AMARELA - METRÔ DE SÃO PAULO impactou mais de 22 milhões de turistas em potencial, além de ampla e massiva divulgação nas redes sociais e divulgação espontânea nas mídias de massa; as campanhas de desenvolvimento turístico consolidaram Pernambuco o Estado do Nordeste com o maior número de conexões diretas com destinos variados no campo nacional e internacional. ESTRUTURAÇÃO PARA O TURISMO - A EMPETUR consolidou 16 regiões turísticas e 108 municípios no Programa de Regionalização do Turismo que informam ao turista sobre os atrativos do Estado. Na parte de inclusão, ocorreram projetos como o Horizonte Cultural e o Horizonte Profissional, com atendimento de 2.078 jovens e Projeto Praia Sem Barreiras com 1.658 pessoas com deficiência ou necessidades. Os Centros
de Atendimento aos Turistas atingiram o número de 61.314 atendimentos. GESTÃO DE EQUIPAMENTOS – A EMPETUR vem se consolidando na gestão de equipamentos turísticos e culturais, com a gestão do CENTRO DE CONVENÇÕES (CECON), Parque Memorial Arcoverde, MUSEU CAIS DO SERTÃO e ARENA DE PERNAMBUCO. FOMENTO AO TURISMO – Cerca de 32 municípios tiveram eventos apoiados pela EMPETUR, gerando emprego e renda para a região, no qual podemos destacar o Carnaval do Recife, a Paixão de Cristo
em Brejo da Madre de Deus e o tradicional São João de Caruaru. CAPTAÇÃO DE NOVOS VOOS – O ano de 2017 foi marcado por um incremento significativo da conectividade aérea em Pernambuco com a captação de 6 voos internacionais dentre estes, 3 voos lançados
em 2017 para Munique/Alemanha, Madrid/Espanha e Bogotá/Colômbia. A malha aérea internacional também foi incrementada com o aumento de frequência semanal de voos para Lisboa (Portugal) e Buenos Aires (Argentina). Ademais, houve uma ampliação da malha aérea
nacional com novas conexões para capitais do Centro-Oeste, Sul e Norte brasileiro: Cuiabá/MT, Curitiba/PR e Manaus/AM. Tudo isso representou acréscimo na movimentação de passageiros (embarque-desembarque), passando de 247.480 para 373.237 do internacional e
de 6.564.196 para 7.403.644 do nacional, onde o Estado de Pernambuco, pela primeira vez, assumiu a liderança entre os Estados do Nordeste. POLÍTICA DE DIVIDENDOS: A Política de Distribuição de Dividendos da EMPETUR atende ao estabelecido no Estatuto Social
da EMPETUR que encontra-se em vigor e registrada na Junta Comercial de Pernambuco. POLÍTICA DE INFORMAÇÕES: A Política de Informações da EMPETUR atende integralmente os requisitos da Lei de Acesso à Informação nº 14.804/2012, e sua página de acesso
está sendo avaliada continuamente pela SCGE/PE.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (em reais)
ATIVO
Nota
CIRCULANTE
Disponibilidades
4
Clientes
Créditos de Transf. a Receber 25.694
Adiantamentos
Depósitos Judiciais
Estoques
Despesas Antecipadas
5
Outros Créditos
(- ) Provisão para Perdas de
Créditos a Receber
NÃO CIRCULANTE
Depósitos Judiciais e outros
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO
2017
4.549.336
25.694
111.277
404.721
529.780
987.419
1.526.243
8.134.469
2.974.755
6 215.290.000
7 5.434.353
6.879
223.705.987
231.840.456
2016 PASSIVO
Nota
2017
CIRCULANTE
2.905.628 Salários e Encargos Sociais
8 1.729.163
- Provisões Trabalhistas
3.452.538
Fornecedores
9 46.828.495
103.883 Impostos e Contribuições
414.775 a Recolher
10
593.101
457.763 Depósitos de Diversas Origens
922.046
978.543 Receitas a Classificar
90.729
1.438.200 Adiantamentos Recebidos
1.322.534
Outras Obrigações
11 6.352.505
61.291.111
6.324.486 NÃO CIRCULANTE
Provisão sobre conting. judiciais 13 2.578.704
2.739.826 Operações vinculadas a convênios
933.806
215.290.000
3.512.510
6.378.571 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
6.879 Capital Social
14 72.065.681
224.415.276 Reservas de Capital
28.699.976
Lucros e Prejuízos Acumulados
66.271.178
167.036.835
230.739.762 TOTAL DO PASSIVO
231.840.456
2016
1.559.317
2.326.803
37.802.331
1.041.741
1.873.492
64.822
1.064.519
1.500.025
47.233.048
2.508.005
933.806
3.441.811
72.065.681
28.699.976
79.299.246
180.064.903
230.739.762
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (em reais)
Eventos
Capital Social
Reserva de CapitalPrejuízos Acumulados
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015
72.065.680,99
28.699.976,11
94.529.379,05
195.295.036,15
Ajustes de Exercícios Anteriores
4.502.566,10
4.502.566,10
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(19.732.699,33)
(19.732.699,33)
Aumento de Reserva de Capital
Saldo em 31 de dezembro de 2016
72.065.680,99
28.699.976,11
79.299.245,82
180.064.902,92
Ajustes de Exercícios Anteriores
(9.360)
(9.360,39)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(13.018.707,54)
(13.018.707,54)
Aumento de Reserva de Capital
Saldo em 31 de dezembro de 2017
72.065.680,99
28.699.976,11
66.271.177,89
167.036.834,99
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
1. Contexto Operacional. a) Caracterização da Entidade: A Empresa de Turismo de Pernambuco S.A. - EMPETUR, na qualidade
de empresa pública, teve sua criação autorizada pela Lei n.º 6.030,
de 03/11/1967, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 1.464, de
13/12/1967. Posteriormente, ocorreram modificações introduzidas
pela Lei Estadual n.º 7.832, de 06/04/1979 e regulamentações sucessivas pelos Decretos Estaduais n.º 8.633/1983, n.º 11.156/1986
e n.º 11.739/1986. Com a edição da Lei Estadual n.º 10.690/1991,
a qual foi regulamentada pelo Decreto n.º 15.557 de 29/01/1992, a
Empresa de Turismo de Pernambuco - EMPETUR teve sua denominação social alterada para Empresa de Turismo de Pernambuco
Governador Eduardo Campos. - EMPETUR, passando a ser uma
sociedade de economia mista, com sede na Av. Professor Andrade
Bezerra, S/N, Salgadinho, Olinda/PE. b) Finalidade: A EMPETUR
tem como finalidade básica a promoção do desenvolvimento do Turismo em estreita consonância com a política de desenvolvimento
econômico e social do Estado e a implantação e exploração, direta
ou mediante concessão, de um complexo de instalações e serviços adequados à realização de convenções, feiras, exposições,
conferências e correlatas, no Estado de Pernambuco, no que utiliza
o Complexo do Centro de Convenções localizado em Olinda-Pe. A
partir do Decreto n.º 21.377, de 19/04/1999, a EMPETUR passou,
entre suas atividades, a acumular a gestão administrativa e financeira do Parque de Esportes e Lazer Arcoverde, sob a supervisão
conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e
Esportes e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.
Em 09 de junho de 2016, entra em vigor a Lei 15.836 que autoriza
a gestão da Arena Pernambuco pela Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos, introduzindo em suas atividades mediante convênio a administração, manutenção,
conservação, operação e exploração econômica dos ativos imobiliários e mobiliários que compõe a arena. c) Legislação Aplicável:
As atividades da empresa estão disciplinadas pela Lei n.º
6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores), pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943, pela Consolidação das Leis
do Trabalho, pela Lei das Licitações e Contratos Administrativos
(Lei n.º 8.666/1993 com posteriores atualizações), além de seu Estatuto Social, Regimento Interno e as demais normas de Direto Público e Privado. Aplicam-se também, a partir de 04/05/2000, os
dispositivos constantes da Lei Complementar Federal n.º 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), haja vista a EMPETUR preencher
os requisitos descritos no art. 2°, inciso III daquela lei referente à
sua caracterização como empresa estatal dependente. d) Repasse
de Recursos: Em função do seu objeto social, a EMPETUR recebeu através da rubrica "Receitas de Subvenções Econômicas", recursos repassados pelo Governo, vinculados a despesas criadas
para promover o turismo no Estado de Pernambuco. Por conseguinte, nas rubricas das Despesas Administrativas – "Publicidade
para Promoção do Turismo" e "Convênios (Subvenções) e Contratos para Eventos" – estão registrados valores que foram repassados a terceiros, onde a empresa exerceu a função de intermediária
dessas operações. e) Situação Patrimonial: A administração da
empresa, ciente da situação patrimonial e financeira refletida nas
demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2017,
entende assegurada a continuidade de suas operações pelo fato
de o controle da sociedade pertencer ao Governo do Estado de Pernambuco. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis: Para efeito de atendimento às disposições da
Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Governo do Estado de Pernambuco através do
Decreto nº. 22.781, de 8 de novembro de 2000, determinou a integração da EMPETUR no Sistema Integrado de Administração Financeira dos Estados e Municípios - SIAFEM.
A partir de 1° de janeiro de 2001, os registros contábeis passaram
a contemplar os procedimentos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de
março de 1964, a qual institui normas gerais de direto financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. A partir do exercício de 2008, a execução orçamentaria, financeira, patrimonial e
contábil do Estado passou a ser efetuada no Sistema Corporativo
e-Fisco em observância ao disposto no Decreto n.º 31.276, de 4 de
janeiro de 2008. O Sistema Corporativo e-Fisco recepcionou as informações contábeis da Administração Pública Estadual constantes
do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e
Municípios - SIAFEM. Por ter suas atividades disciplinadas pela Lei
n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, as demonstrações contábeis
foram elaboradas para fins de publicação em conformidade com os
princípios de contabilidade emanados da Lei das Sociedades Anônimas e dispositivos complementares; de acordo com as práticas
contábeis descritas na Nota Explicativa n.º 3. As demonstrações
contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A elaboração das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Companhia use de
julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem
valor residual do Ativo Imobilizado, provisão para desvalorização
de estoques, provisão para contingências e provisão para devedores duvidosos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores diferentes dos estimados em razão
de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.
3. Principais Práticas Contábeis: Na observância do regime de
competência, a entidade adota as seguintes principais práticas contábeis:a) Disponibilidades[: São demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não
excedendo o valor de mercado. b) Contas a Receber: Representam os valores faturados, relativos às receitas próprias com eventos. c) Estoques: Os estoques são avaliados com base no custo
médio de aquisição e produção, acrescido de gastos relativos a
transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado. d) Investimento: Em 2015, foram realizados levantamento e
avaliação dos bens imóveis da empresa, e foi definido que esses
passariam a ser considerados como propriedades para investimento em virtude de a empresa explorar economicamente (aluguel)
esses imóveis. e) Imobilizado: Está demonstrado pelo custo de
aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada. Os
gastos incorridos com reparos e manutenção do Ativo Imobilizado,
quando representam melhorias (aumento da capacidade instalada
ou da vida útil), são capitalizados, enquanto os demais são debitados ao resultado, respeitando-se o regime de competência. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a
expectativa de vida útil dos bens às taxas anuais seguintes; máquinas, ferramentas, equipamentos e móveis e utensílios - 10%; e
veículos - 20%, mencionadas na nota sete. O ativo imobilizado não
apresentou indicadores de perda que resultasse na necessidade
de ter o seu valor recuperável testado. Em virtude da mudança de
política contábil realizada pela Administração da EMPETUR, todos
os bens imóveis passaram a ser considerados como Propriedades
para Investimento. f) Intangível: Está demonstrado pelos gastos
incorridos, deduzido da amortização acumulada. A recuperação do
Ativo Intangível através das operações é revisada anualmente. g)
Provisão para Contingências: São provisionados quando as per-
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 (em reais)
2017
2016
Receita Bruta
Receita de Vendas de Produtos e Serviços
Mercado Interno
9.204.004
8.317.249
Deduções de Vendas
(666.304)
(761.596)
Receita Líquida de Vendas
8.537.700
7.555.653
Custos dos Produtos Vendidos
e Serviços Prestados
Lucro Bruto
8.537.700
7.555.653
Despesas Operacionais
Administração e Finanças
(98.723.294) (94.550.966)
Outras Receitas Operacionais
2.381.036
2.457.821
Lucro Operacional
(87.804.558) (84.537.492)
Resultado não operacional
74.785.850
64.804.793
Lucro antes do Imposto de Renda e
(13.018.708) (19.732.699)
Contribuição Social
Provisão para Imposto de Renda
e Contribuição Social
Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício(13.018.708) (19.732.699)
Lucro (prejuízo) Líquido por lote de 1.000.000
ações do Capital Social no final do exercício(13,02)
(19,73)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (em reais)
2017
2016
Lucro ou Prejuízo do Exercício
(13.018.708) (19.732.699)
Retificação de Erro
9.360 (4.502.566)
Resultado Abrangente Total
(13.009.347) (24.235.265)
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 (em reais)
2017
2016
RECEITAS OPERACIONAIS
Venda de Serviços
9.204.004
8.317.249
Outras Receitas
76.613.814
67.555.890
85.817.818
75.873.139
INSUMOS ADQUIR. DE TERCEIROS
Custos dos Serviços Prestados
Materiais, Energia, Serviços de
Terceiros e Outros
(74.748.671) (72.841.405)
(Perda)/Recuperação de valores ativos
Outras (Reavaliação de Imóveis para Investimento)(74.748.671) (72.841.405)
VALOR ADICIONADO BRUTO
11.069.147
3.031.734
RETENÇÕES
Depreciação e Amortização
(997.627)
(921.839)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
10.071.520
2.109.895
VALOR ADIC.REC. EM TRANSFER.
Receitas Financeiras
72.384
74.736
VALOR ADIC. TOTAL A DISTRIBUIR
10.143.903
2.184.630
DISTRIBUIÇÃO DO VAL. ADICIONADO
18.303.633
17.011.482
Pessoal e Encargos
4.857.933
4.905.847
Impostos, Taxas e Contribuições
Lucro (Prejuízo)
(13.018.708) (19.732.699)
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 10.142.858
2.184.630
das forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos
forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como sendo de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa. h) Tributos: A tributação sobre o lucro
compreende o imposto de renda e a contribuição social. O Imposto de
Renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240.000,00
(Duzentos e quarenta mil) no período de 12 meses, enquanto que a Contribuição Social, é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência. As inclusões ao lucro
contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de
receitas, temporariamente não tributáveis, para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos. Os créditos tributários diferidos decorrentes de diferenças temporárias e prejuízo
fiscal ou base negativa da contribuição social são demonstrados no ativo
circulante ou ativo não circulante, conforme sua expectativa de realização, revisada anualmente. i) Valores de Realização e Exigibilidade:
Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e
exigibilidade, respectivamente, e contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até
a data do balanço, reconhecidos em base "pró rata temporis”. Quando
aplicável, são constituídas provisões para redução dos ativos ao valor
de mercado ou provável desvalorização. Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses da data do balanço são classificados no ativo e passivo circulante, respectivamente. j) Apuração
do Resultado: No decorrer do exercício de 2016, as receitas e despesas estão registradas de forma a atender a Lei Federal n.º 4.320 de
17/03/1964. Ao final do exercício, as despesas e receitas são registradas com base em critérios estabelecidos na legislação societária (Lei
6.404/76) e dispositivos complementares, em atendimento ao regime
de competência.
4. Disponibilidades
2017
2016
Conta Única
1.299.067
8.215
Outras contas bancárias
1.696.958
2.085.585
Aplicações Financeiras
1.553.311
811.827
TOTAL
4.549.336
2.905.628
As contas bancárias abaixo relacionadas não foram ajustadas contabilmente apresentando pendências relevantes e antigas totalizando
uma diferença de R$ 1.132.533,00 (Um milhão cento e trinta e dois
mil quinhentos e trinta e três reais) em 31/12/2017. Grande parte
das pendências das contas foram regularizadas em janeiro/2018 e
estamos aguardando orçamento e programação financeira para baixar o saldo contábil existente na conta corrente n.º 605 da Caixa
Econômica.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 (em reais)
2017
2016
Fluxo de caixa provenientes:
Das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) líqu. do exercício
(13.018.707,54) (19.732.699,33)
Ajustes p/reconciliar o lucro líquido
do exercício c/ os recursos
provenientes de atividades
operacionais:
Depreciação e amortização
997.627,06
921.839,45
Ajustes de exercícios anteriores
(9.360)
4.502.566,10
Reversão PCLD
Reavaliação de imóveis para
investimento
(Aum.) Redução nos ativos operac.
Clientes
Depósitos judiciais
10.053,82
31.491,33
Estoques
(72.017,12)
128.285,00
Recursos a receber p/ pagamento
de restos a pagar
Despesas Antecipadas
(8.875,79)
(3.645,60)
Outros Créditos Circulantes
e não circulantes
(330.365,18)
(166.727,33)
Aumento (Redução) nos
passivos operacionais
Fornecedores e Credores
9.026.163,30 11.371.203,06
Depósitos e Cauções
(951.445,70)
(118.744,71)
Adiantamentos
258.015,72
6.054,11
Receitas a Classificar
25.907,21
(222.720,02)
Outros passivos circulantes
e não circulantes
5.770.121,12
3.780.436,77
Fluxo de Caixa das atividades
operacionais
1.697.116,51
Das atividades de investimentos
Acréscimo/Redução do Imobil. por
ajuste e transfer. p/ investimentos
(11.292,44)
Acréscimo/Redução de Investimento
transferido do imobilizado após
reavaliado
Aquisição de bens moveis do
Imobilizado
(42.115,90)
Fluxo de Caixa das atividades
de investimento
(53.408,34)
Das atividades de financiamento
Operações de Crédito
Amortização/ Refinanciamneto da Dívida
Fluxo de Caixa das atividades
de financiamento
Aumento (redução) de caixa e
equivalente de caixa
1.643.708,17
Caixa e equivalentes de caixa:
Saldo Inicial
2.905.628,01
Saldo Final
4.549.336,18
1.643.708,17
497.338,83
-
(16.954,90)
(16.954,90)
480.383,93
2.425.244,08
2.905.628,01
480.383,93
Contas Bancárias
Saldo Contábil Saldo Bancário Diferença
BANCO DO BRASIL
480.771
87.602
393.169
Ag. 3234-4 C/C 5599
25.500
0
25.500
Ag. 3234-4 C/C 6620
3.971
0
3.971
Ag. 3234-4 C/C 7634
167.109
0
167.109
Ag. 3234-4 C/C 11337
185.235
0
185.235
Ag. 3234-4 7635
3.096
0
3.096
Ag. 3234-4 C/C 9483
86.654
87.602
(948)
Ag. 3234-4 C/C 10975
9.202
0
9.202
BANCO BRADESCO
16.739
108.474 (91.735)
Ag. 0895 C/C 130995
200
88.134 (87.934)
Ag. 0289 C/C 700008
16.470
9.423
7.047
Ag. 0289 C/C 700108
69
10.917 (10.848)
BANCO SANTANDER
228.788
328.138 (99.351)
Ag. 4047 C/C 13000701
22.414
22.414
0
Ag. 4047 C/C 13000707
206.373
305.725 (99.351)
BANCO ITAU
2.581
10
2.571
Ag. 8310 C/C 29761
2.581
10
2.571
CAIXA ECONÔM. FEDERAL 950.667
22.790
927.877
Ag. 1294 C/C 605
933.806
0
933.806
Ag. 1294 C/C 801
16.860
22.790
(5.930)
Total
1.679.547
547.014 1.132.533
As contas bancárias abaixo não foram objeto de conciliação bancária, representando um saldo não conciliado de R$ 17.410,72 (Dezessete mil quatrocentos e dez reais e setenta e dois centavos):
Contas Bancárias
Nota Saldo Contábil
BANCO ABN AMRO REAL
7.303
Ag. 1001 C/C 5319269
1
7.303
CONTAS VINCULADAS
10.108
Bco 104 Ag. 1294 C/C 300560801
2
9.698
Ag. 1294 C/C 605
3
409
Total
17.411
Nota 1: O banco ABN AMRO REAL hoje pertence ao Banco Santander. Nessa transação as contas do REAL migraram com outra numeração para o Santander. Estamos aguardando a resposta sobre a
identificação dessa conta corrente pelo Banco Santander.
Nota 2: O nome desta conta bancária está escrito no razão contábil
(conta contábil 1.1.1.1.4.02.10) com erros, pois está registrada como
sendo do Banco Santander, entretanto consta como código de outro
banco - 104 Caixa Econômica Federal. Representa Bloqueio Judicial
correspondente ao Processo: 0000568-372011 5 06 0002Vara:00565 - Salviano José dos Santos, registrado na contabilidade
em 30/05/2012.
Nota 3: O nome desta conta bancária está escrito no razão contábil
(conta contábil 1.1.1.1.4.02.10) com erros, pois está registrada como
continua...