DOEPE 01/04/2021 - Pág. 15 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 10 de abril de 2021
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCVIII • NÀ 63 - 15
MOURA EMPREENDIMENTOS E GESTÃO CORPORATIVA S.A. CNPJ Nº 05.638.110/0001 – 05 - Empresa
de Capital Fechado. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas., os Balanços Patrimoniais findos em
31.12.2020, 31.12.2019 e 31.12.2018, comparativo com o exercício de 31.12.2017, Recife (PE), 30 de Abril de 2021. A DIRETORIA.
MOURA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. C.N.P.J: 08.843.241/0001 – 04 - Empresa de Capital Fechado. Em
BALANÇOS PATRIMONIAIS COMPARADOS ENCERRADOS EM 31/12/2018, 31/12/2019 E 31/12/2020 (valores expressos em reais)
ATIVO
2020
2019
2018
CIRCULANTE
Caixa
Bancos Conta Movimento
537.515,57
233.451,96
10.473.840,87
Aplicação Financeira
1.606.759,31
985.622,77
30.043,01
Contas a Receber
1.059.174,77
1.043.488,77
1.327.378,97
Obras em Andamento
Adiantamento a Fornecedores
3.300,91
1.337,05
308.500,00
Adiantamento a Funcionários
Impostos a Recuperar
570,80
0,00
Estoque:
438.057,00
438.057,00
438.057,00
Bens Imóveis
438.057,00
438.057,00
438.057,00
Outros ativos circulantes
0
TOTAL DO CIRCULANTE
3.645.378,36
2.701.957,55
12.577.819,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Pessoas Coligadas e Controladas
255.084,33
255.084,33
255.084,33
Outros Créditos
TOTAL DO REALIZAVEL LONGO PRAZO
255.084,33
255.084,33
255.084,33
PERMANENTE
Investimentos
1.067.742,48
1.067.742,48
1.067.742,48
Titulos Imobiliários
1.067.742,48
1.067.742,48
1.067.742,48
Outros investimentos
Imobilizado - custo
31.885.058,17
31.931.058,17
31.931.058,17
Terrenos
31.881.468,17
31.927.468,17
31.927.468,17
Veículos
Moveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
3.590,00
3.590,00
3.590,00
Benfeitorias em Bens de Terceiros
Instalações
Ferramentas
Computadores e Periféricos
Outras Imobilizações
Depreciações acumuladas
(692.730,59)
(628.471,43)
(564.202,67)
IMOBILIZADO
31.192.327,58
31.302.586,74
31.366.855,50
INTANGÍVEL:
Outros Bens e Direitos
Amortização acumulada
TOTAL DO PERMANENTE
32.260.070,06
32.370.329,22
32.434.597,98
TOTAL DO ATIVO
36.160.532,75
35.327.371,10
45.267.502,16
PASSIVO
2020
2019
2018
CIRCULANTE:
Empréstimos P/ Giro
432.081,46
704.682,38
Financiamentos de curto prazo
Duplicatas Descontadas
Fornecedores
964.171,56
961.311,98
963.133,05
Impostos e Taxas à Recolher
203,85
13.568,43
17.854,76
Impostos Retidos a Recolher
Pis e Cofins a Recolher
6.902,47
10.359,22
1.295.406,77
Encargos Sociais a Recolher
Contribuição Sindical a Recolher
Salários a Pagar
Provisão para Encargos Trabalhistas
Provisão contribuição Social/ IR
59.542,78
73.734,46
1.149.355,65
Outros passivos circulantes
4.769.084,10
4.560.480,10
4.560.480,10
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
5.799.904,76
6.051.535,65
8.690.912,71
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:
Empréstimos para giro
Contrato de Mútuo
Créditos com Pessoas Ligadas
Outros passivos de longo prazo
11.049.906,36
11.216.152,34
11.259.909,67
TOTAL DO EXIGÍVEL A L.PRAZO
11.049.906,36
11.216.152,34
11.259.909,67
Resultado de execício futuro
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social
7.000.000,00
5.425.700,00
5.425.700,00
Reservas de capital
Reserva Legal
1.955.834,62
1.955.834,62
1.955.834,62
AFAC
1.300.000,00
1.300.000,00
Prejuizos Acumulados
Ajustes de Exercícios Anteriores
Reserva de Lucros a Distribuir
8.577.797,63
7.824.390,60
Lucros (prejuízos) exercício
1.777.089,38
1.553.757,89
16.635.145,16
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
19.310.721,63
18.059.683,11
25.316.679,78
Conta e Compensação( bens Terc.)
TOTAL DO PASSIVO
36.160.532,75
35.327.371,10
45.267.502,16
BALANÇOS PATRIMONIAIS COMPARADOS ENCERRADOS EM 31/12/2018, 31/12/2019 E 31/12/2020 (valores expressos em reais)
ATIVO
2020
2019
2018
CIRCULANTE
Caixa
Bancos Conta Movimento
714.936,39
650.559,24
10,50
Aplicação Financeira
4.927,95
5.565,36
6.166,80
Contas a Receber
Obras em Andamento
Adiantamento a Fornecedores
Adiantamento a Funcionários
Impostos a Recuperar
0,00
Estoque:
Bens Imóveis
Outros ativos circulantes
0
TOTAL DO CIRCULANTE
719.864,34
656.124,60
6.177,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Pessoas Coligadas e Controladas
3.556.186,92
1.172.093,70
Outros Créditos
TOTAL DO REALIZAVEL L.PRAZO
3.556.186,92
1.172.093,70
PERMANENTE
Investimentos
61.511.521,74
56.197.660,35
52.090.470,35
Participações Societárias
61.511.521,74
56.197.660,35
52.090.470,35
Outros investimentos
Imobilizado - custo
Terrenos
Veículos
Moveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Benfeitorias em Bens de Terceiros
Instalações
Ferramentas
Computadores e Periféricos
Outras Imobilizações
Depreciações acumuladas
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL:
Outros Bens e Direitos
Amortização acumulada
TOTAL DO PERMANENTE
61.511.521,74
56.197.660,35
52.090.470,35
TOTAL DO ATIVO
62.231.386,08
60.409.971,87
53.268.741,35
PASSIVO
2020
2019
2018
CIRCULANTE:
Empréstimos P/ Giro
Financiamentos de curto prazo
Duplicatas Descontadas
Fornecedores
457,87
Impostos e Taxas à Recolher
18,32
18,32
17,67
Impostos Retidos a Recolher
Pis e Cofins a Recolher
Encargos Sociais a Recolher
Contribuição Sindical a Recolher
Salários a Pagar
Provisão para Encargos Trabalhistas
Provisão contribuição Social/ IR
Outros passivos circulantes
1.664.194,91
4.898.538,62
4.898.538,62
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
1.664.671,10
4.898.556,94
4.898.556,29
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:
Empréstimos para giro
Contrato de Mútuo
Créditos com Pessoas Ligadas
4.019.662,12
6.266.109,72
2.062.956,99
Outros passivos de longo prazo
3.956.634,01
3.956.634,01
3.956.634,01
TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
7.976.296,13
10.222.743,73
6.019.591,00
Resultado de execício futuro
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social
33.000.000,00
9.140.050,00
9.140.050,00
Reservas de capital
Reserva Legal
1.170.296,47
911.736,33
726.017,52
AFAC
20.407.476,09
20.407.476,09
Prejuizos Acumulados
Ajustes de Exercícios Anteriores
243.294,87
199.056,79
219.802,91
Reserva de Lucros a Distribuir
13.005.624,74
10.915.975,71
7.793.399,66
Lucros (prejuízos) exercício
5.171.202,77
3.714.376,28
4.063.847,88
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
52.590.418,85
45.288.671,20
42.350.594,06
Conta e Compensação( bens Terc.)
TOTAL DO PASSIVO
62.231.386,08
60.409.971,87
53.268.741,35
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADOS EM 31/12/2018, 31/12/2019 E 31/12/2020
Capital
Capital
Prejuízos
Lucros/Prej.
RESERVAS
ELEMENTOS PATRIMONIAIS
Social a Integral.
Legal de Cap. -AFAC Lucr. a Distr.
Acumul.
Total
Saldo Em 31/12/18
9.140.050,00
0,00 726.017,52 20.407.476,09 12.077.050,45
0,00 42.350.594,06
lucros Distribuidos
-975.355,93
-975.355,93
Reserva Legal
185.718,81
-185.718,81
0,00
Aporte Próprio
0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores
199.056,79
199.056,79
Resultado do Exercício
3.714.376,28
3.714.376,28
Saldo Em 31/12/19
9.140.050,00
0,00 911.736,33 20.407.476,09 14.829.408,78
0,00 45.288.671,20
Lucros Distribuido
-1.565.223,90
-1.565.223,90
Reserva Legal
0,00
Aporte Próprio
0,00
Incorporação com Lucros
23.859.950,00
-20.407.476,09
228.029,60
3.680.503,51
Ajustes de Exercícios Anteriores
258.560,14
-243.294,87
15.265,27
Resultado do Exercício
5.171.202,77
5.171.202,77
Saldo Em 31/12/20
33.000.000,00
0,00 1.170.296,47
0,00 18.663.417,25 -243.294,87 52.590.418,85
PÚBLICOS
0800 281 1311
OS
OS
PROCON
EIS E DE
ÚT
ERGÊNCIA
EM
ERGÊNCIA
EM
PÚBLICOS
EIS E DE
ÚT
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. Nota - 1: Contexto Operacional - A Sociedade de Capital Fechado autorizado tem por objetivo
social a atividade de Consultoria em gestão empresarial, conforme Estatuto. Fica na Rua Demócrito de Souza Filho, nº 335, Sala 1202, 12º
Andar, Caixa Postal 24 - Madalena, Recife - PE. Em atividade Operacional. Nota - 2: Apreentação das Demonstrações Contábeis. As
Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância às Normas estabelecidas de acordo com os princípios de Contabilidade adotados no Brasil, de conformidade com a Legislação Societária, Lei 6.404/76, em consonância com a Lei 11.638/07, em vigor a partir do exercício 2008, e demais normas do CFC. Recife/PE, 30 de Abril de 2021. - Paulo Roberto Moura da Silva Júnior - Sócio Administrador, e
Absoluta Soluções Contábeis Ltda. - Jorge Eduardo Oliveira de Vasconcelos - CRC PE 012.485-O-2.
Ç
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. Nota - 1: Contexto Operacional - A Sociedade de Capital Fechado autorizado tem por objetivo social a atividade de Assessoria empresarial em trabalhos de gestão e governança de empresas e imóveis; em atividade operacional. Nota - 2: Apreentação das Demontrações Contábeis. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância às Normas
e os princípios de Contabilidade adotados no Brasil e com a Legislação Societária, Lei 6.404/76, em consonância com a Lei 11.638/07,
em vigor a partir do exercício 2008, e demais normas do CFC. O Relatório da Administração na íntegra encontra-se na sede da Sociedade. Recife/PE, 30 de Abril de 2021. - Paulo Roberto Moura da Silva Júnior - Sócio Administrador, e Absoluta Soluções Contábeis Ltda.
- Jorge Eduardo Oliveira de Vasconcelos - CRC PE 012.485-O-2.
SERVI
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADOS EM 31/12/2018, 31/12/2019 E 31/12/2020
Capital
Capital
Prejuízos
Lucros/Prej.
RESERVAS
ELEMENTOS PATRIMONIAIS
Social a Integral.
Legal de Cap. -AFAC Lucr. a Distr.
Acumul.
Total
Saldo Em 31/12/18
5.425.700,00
0,00 1.955.834,62
1.300.000,00 16.635.145,16
0,00 25.316.679,78
lucros Distribuidos
-8.810.754,56
-8.810.754,56
Reserva Legal
0,00
Incorporação com Lucros
0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores
0,00
Resultado do Exercício
1.553.757,89
1.553.757,89
Saldo Em 31/12/19
5.425.700,00
0,00 1.955.834,62
1.300.000,00 9.378.148,49
0,00 18.059.683,11
Lucros Distribuido
-800.350,86
-800.350,86
Aporte Próprio
0,00
Incorporação com Lucros
1.574.300,00
-1.300.000,00
-274.300,00
0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores
-266.811,54
-266.811,54
Resultado do Exercício
1.777.089,38
1.777.089,38
Saldo Em 31/12/20
7.000.000,00
0,00 1.955.834,62
0,00 9.813.775,47
0,00 18.769.610,09
cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas., os Balanços Patrimoniais findos em 31.12.2020, 31.12.2019
e 31.12.2018, comparativo com o exercício de 31.12.2017, Recife (PE), 30 de Abril de 2021. A DIRETORIA.
Receita Federal
146
SERVI
Ç