DOEPE 23/04/2021 - Pág. 14 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
14 - Ano XCVIII • NÀ 77
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
TECON SUAPE S.A
- CNPJ (MF) nº 04.471.564/0001-63. Prezados Senhores:
Submetemos à apreciação dos senhores acionistas as demonstrações financeiras da Tecon Suape
S.A. referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
BALANÇO PATRIMONIAL 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Ativo
2020
2019 Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
82.297
35.230
Fornecedores
Contas a receber de clientes
44.538
40.432
Obrig. trabalhistas e previdenciárias
Estoques
16.673
15.494
Obrigações tributárias
Tributos a recuperar
6.073
7.440
Partes relacionadas
Arrend. pago antecipadamente
273
273
Arrendamento portuário a pagar
Despesas antecipadas
2.352
1.408
Dividendos a pagar
Partes relacionadas
4.170
3.035
Outras contas a pagar
Outros créditos
1.978
1.234 Total do passivo circulante
Total do ativo circulante
158.354 104.546
Não circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Arrendamento portuário a pagar
Aplicações em incentivos fiscais
4.365
4.252
Provisão para contingências
Arrend pago antecipadamente
2.602
2.871
Outras contas a pagar
Imp. de renda e contrib social diferidos 51.252
15.388 Total do passivo não circulante
Depósitos judiciais
22.961
20.696
Outros créditos
1.769
1.439 Patrimônio líquido
Arrendamento portuário
977.534 1.070.632
Capital social
Imobilizado
111.126 124.880
Reserva de capital
Intangível
3.902
6.129
Reservas de lucros
Total do ativo não circulante
1.175.511 1.246.287 Total do patrimônio líquido
2020
2019
7.039
4.143
3.085
4.877
145.842
186
9.460
174.632
7.319
4.283
2.232
2.228
131.504
9.750
157.316
952.044 1.012.569
21.905
20.923
399
653
974.348 1.034.145
44.982
7.388
132.515
184.885
44.982
7.388
107.002
159.372
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais,
exceto lucro líquido por ação expresso em reais)
2020
2019
Receita operacional líquida
263.382 247.963
Custo dos serviços prestados
(155.179) (158.009)
Lucro bruto
108.203
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas
(1.287)
(32.154)
(741)
Lucro antes das receitas e desp. financeiras
Despesas financeiras
Receitas financeiras
74.021
(77.304)
3.848
(73.456)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
e contribuição social
1.333.865 1.350.833 Total do passivo e patrimônio líquido
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferidos
(10.730)
35.864
25.134
25.699
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
0,57
1.333.865 1.350.833
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Reserva
de capital
Reserva de lucros
Dividendos
Capital Incentivo Reserva Incentivo adicionais Retenção
Social
Fiscal
Legal
Fiscal propostos de lucros
Saldos em 31 de dez. de 2018
44.982
7.388
8.996 113.814
11.313 (1.644)
Dividendos distribuídos
- (11.313)
Prejuízo do exercício
Constituição de reserva de lucros incentivos fiscais
7.144
Absorção de prejuízos
- (22.952)
1.644
Saldos em 31 de dez. de 2019
44.982
7.388
8.996 98.006
Dividendos distribuídos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro:
Constituição de reserva de lucros incentivos fiscais
7.070
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendos adicionais propostos
18.443
Saldos em 31 de dez. de 2020
44.982
7.388
8.996 105.076
18.443
-
Lucros
(prejuízos)
acumulados Total
- 184.849
- (11.313)
(14.164) (14.164)
(7.144)
21.308
- 159.372
25.699 25.699
(7.070)
(186)
(186)
(18.443)
- 184.885
Constituição de provisão para contingências
Constituição de provisão para obsolescência
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(Acréscimo) decréscimo de ativos
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
89.954 Estoques
Despesas antecipadas
Partes relacionadas
(382) Outros créditos
(33.094)
19 Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores
56.497 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(74.502) Obrigações tributárias
3.892 Partes relacionadas
(70.610) Arrendamento portuário
Outras contas a pagar
982
622
1.200
418
(35.864) (9.330)
178.480 159.909
(4.878)
1.367
(2.379)
(944)
(254)
(3.258)
(10.346)
(2.164)
(5.335)
247
(247)
268
(2.406)
(9.637)
(770)
1.361
(140)
137
10.312
9.567
1.838
872
- (12.739)
(730)
2.112
10.510
1.310
565 (14.113)
Lucro (prejuízo) por ação - Reais
Total do ativo
Recife, 23 de abril de 2021
Amortização de juros do arrendamento portuário CPC 06 (R2)
(70.301) (66.603)
(9.459) (9.826)
(9.381) Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa
líquido
gerado
pelas
atividades
operacionais
98.884
75.153
9.330
(51)
(14.164) Atividades de investimento
Aumento do imobilizado
(695) (6.199)
Aumento do intangível
(85)
(201)
(0,31)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(780) (6.400)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
2020
2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
25.699 (14.164)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
25.699 (14.164)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
2020
2019
Atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
25.699 (14.164)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo)
do exercício ao caixa:
Depreciação e amortização
16.661
17.630
Amortização do arrendamento portuário
93.098
93.098
Amortização do arrendamento pago antecipadamente
273
273
Juros incorridos sobre arrendamento portuário CPC 06 (R2)
70.058
72.564
Variações monetárias e cambiais, líquidas
5.586
(173)
Valor residual do ativo imobilizado baixado
15
Const (reversão) de prov. p/redução ao valor recuperável
772 (1.029)
Atividades de financiamento
Amortização de principal do arrendamento portuário CPC 06 (R2)
(51.223) (25.618)
Dividendos propostos e pagos
186 (11.576)
Caixa líquido aplicado nas ativ. de financiamento
(51.037) (37.194)
Acréscimo no caixa e equivalentes a caixa
47.067
31.559
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No final do exercício
Acréscimo no caixa e equivalentes de caixa
35.230
82.297
47.067
3.671
35.230
31.559
Senhores acionistas, as demonstrações finaceiras completas,
acompanhadas do relatório dos auditores independentes emitido pela
Ernst & Young Auditores Independentes S/S, estão disponíveis na sede
da Companhia na Av Portuária, s/n, Suape, no munícipio de Ipojuca-PE.
DIRETORIA:
JAVIER FRANCISCO MARIA RAMIREZ
Diretor Presidente
CARLOS ROBERTO SILVA MIRANDA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro
Contador:
Adilson Francisco de Melo - CRC PE-021619/O-7
ARMORIAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 12.534.399/0001-70 - NIRE 26300018845
Relatório de Administração - Exercício de 2020
Senhores Acionistas: A Armorial Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado e seu objeto social é a realização de investimentos no Brasil e no exterior; a participação em outras sociedades, empresárias ou não, no Brasil e no exterior; a
gestão de ativos; a prestação de serviços de pagamentos, recebimentos e gerenciamento de fluxo de caixa e recursos; podendo praticar qualquer ato ou outra atividade conexa ou correlata com o seu objetivo social. Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Companhia submete à apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2020. Agradecemos aos nossos acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros de
negócios, pela confiança demonstrada ao longo do ano e aos diretores e funcionários pelo esforço, competência, lealdade e dedicação que possibilitaram os resultados alcançados no período. Jaboatão dos Guararapes, 20/04/2021. Pedro Ivo Viana Moura-Diretor Presidente.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Impostos a recuperar
Total do ativo circulante
Não circulante
Aplicações financeiras
Impostos a recuperar
Mútuo com partes relacionadas
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Nota
2020
2019
9
10
11
596
163.438
3.582
167.616
64
420.245
10.336
430.645
10
Passivo
Circulante
Fornecedores
Dividendos a pagar
Imposto de renda e contribuições a recolher
Tributos a recolher
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Provisão para contingências
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
Nota
14
7.488 114.375
7.461
–
12
22.696
42.540
13
8.523
7.880
2.898
–
49.066 164.795
216.682 595.440
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
13
2020
2019
6
–
36
27
97
166
11
1.119
228
–
145
1.503
8.523
8.523
–
–
201.636
6.357
207.993
216.682
499.959
93.978
593.937
595.440
14
Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Nota
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Prejuízo antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro
2020
2019
Nota
Prejuízo antes do IR e CS
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido
(877)
(1.472)
15
(8.821)
3
(9.698)
(1.469)
16
8.477
36.674 (Prejuízo) Lucro líquido do exercício
16
(7)
(9) Resultado por ação em Reais básico e diluído
8.470
36.665 Quantidade de ações
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
2020
2019
(1.228)
35.196
17
(2.553)
(11.636)
17
2.898
–
345
(11.636)
(883)
23.560
(0,002)
0,061
383.219.938 383.219.938
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Reserva de lucros
Nota
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro
Reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Reserva para investimentos
Reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Redução de capital social
Distribuição de dividendos
Prejuízo líquido do exercício
Absorção do prejuízo com reservas
Saldos em 31 de dezembro de 2020
14
14
14
14
14
14
14
A Diretoria
Capital
social
499.959
–
–
–
–
–
–
499.959
(298.323)
–
–
–
201.636
Reserva para Retenção
Lucros
Reserva legal reinvestimentos de lucros acumulados
Total
6.062
65.474
43.945
– 615.440
–
–
–
23.560
23.560
–
– (43.944)
– (43.944)
1.178
–
–
(1.178)
–
–
–
–
(1.119)
(1.119)
–
1.178
–
(1.178)
–
–
–
20.085
(20.085)
–
7.240
66.652
20.086
– 593.937
–
–
–
– (298.323)
–
(66.652) (20.086)
– (86.738)
–
–
–
(883)
(883)
(883)
–
–
883
–
6.357
–
–
– 207.993
Contador
Alexandre Fernando de Lima Rios - CPF: 220.368.668-59 - CRC - SP293.938/O-2
As demonstrações financeiras completas, incluindo o parecer dos auditores independentes e notas explicativas, encontram-se à disposição na sede da Companhia
Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
(Prejuizo) Lucro líquido do exercício
(883) 23.560
Outros resultados abrangentes
–
–
Resultado abrangente total
(883) 23.560
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
Impostos diferidos
Constituição de provisão para contingências
Juros de mútuo com partes relacionadas
Rendimentos de aplicações financeiras
Imposto de renda e contribuição social corrente
Nota
2020
2019
17
13
12
10
17
(883)
(2.898)
8.523
(1.548)
(6.929)
2.553
(1.182)
23.560
–
–
(2.063)
(34.610)
11.636
(1.477)
(Acréscimo) decréscimo de ativos
Impostos a recuperar
(707)
143
Depósitos judiciais
(643)
(1.737)
Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores
(5)
(31)
Tributos a recolher
(1.214)
(4.616)
(48)
(20)
Outras contas a pagar
(3.799)
(7.738)
Caixa consumido nas atividades operacionais
Recebimento de juros sobre mútuos com
partes relacionadas
12
3.679
2.264
(1.504)
(7.106)
Imposto de renda e contribuição social pagos
Fluxo de caixa proveniente das (usado nas)
atividades operacionais
(1.624) (12.580)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicações financeiras
370.623
11.214
Repasses de mútuos com partes relacionadas
12
(39.900) (20.119)
57.613
–
Recebimento de mútuos com partes relacionadas
12
Fluxo de caixa proveniente das (usado nas)
388.336
(8.905)
atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Redução do capital
14 (298.323)
–
(87.857) (45.066)
Dividendos pagos
14
(386.180) (45.066)
Fluxo de caixa usado nas atividades de financiamento
532 (66.551)
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
64
66.615
596
64
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício
532 (66.551)
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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