DOEPE 18/12/2021 - Pág. 26 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
26 - Ano XCVIII Ć NÀ 238
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO AGROPECUARIA DO VALE DO
SÃO FRANCISCO - ACAVASF
CNPJ/MF nº 04.159.644/0001-88
BALANÇO PATRIMONIAL
31.12.2019
31.12.2018
ATIVO
31.12.2017
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
100.140,50
27.978,77
120.105,69
Caixa/Banco
2.334,10
790,63
Aplicação Financeira
97.806,40
27.978,77
119.315,06
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
1.716,99
9.149,62
2.133,06
Adiantamento a Fornecedor
7.422,00
864,18
Empréstimo a Empregados
340,00
Adiantamento Férias
1.716,99
1.727,62
928,88
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
101.857,49
37.128,39
122.238,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO
146.897,46
160.672,25
108.187,10
Bens e Direitos em Uso
312.990,95
326.756,90
254.826,90
( - ) Depreciações
(166.093,49)
(166.084,65) (146.639,80)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
146.897,46
160.672,25
108.187,10
TOTAL DO ATIVO
248.754,95
197.800,64
230.425,85
PASSIVO
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
889,74
467,88
3.171,77
Fornecedores Nacionais
889,74
467,88
3.171,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
24.719,86
39.708,32
13.974,55
Salarios a pagar
9.559,30
9.935,92
7.376,31
Pro-Labore a pagar
7.952,55
22.478,85
Encargos Sociais a Pagar
7.208,01
7.293,55
6.598,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
2.197,34
1.440,39
1.623,89
Impostos retidos a recolher
2.009,64
1.074,49
1.442,13
Icms a Recolher
187,70
365,90
181,76
CONTAS A PAGAR
802,94
Contas a pagar
802,94
Cheques a Compensar
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
27.806,94
42.419,53
18.770,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
46.329,24
46.329,24
46.329,24
Capital Subscrito
46.329,24
46.329,24
46.329,24
RESERVAS DE CAPITAL
60.075,95
60.075,95
60.075,95
Reserva de Capital
60.075,95
60.075,95
60.075,95
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO
114.542,82
48.975,92
105.250,45
Ajustes Períodos Anteriores
Superávit ou Déficit anos anteriores
48.975,92
105.250,45
139.832,29
Superávit ou Déficit 2016
65.566,90
(56.274,53)
(34.581,84)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
220.948,01
155.381,11
211.655,64
TOTAL DO PASSIVO
248.754,95
197.800,64
230.425,85
DEMONSTRAÇÃO DE PERDAS E SOBRAS DO EXERCÍCIO
RECEITAS ORDINÁRIAS
2019
2018
2017
Contribuição dos Associados
298.724,71
232.469,14
238.890,88
RECEITA EXTRAORDINÁRIA
251.837,88
316.049,55
392.654,79
Receita de Exercução dos Objetivos Sociais 251.837,88
316.049,55
392.654,79
RECEITA LIQUIDA
550.562,59
548.518,69
631.545,67
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
(486.786,22)
(591.570,55) (598.216,20)
Despesas Administrativas
(234.963,55)
(301.578,80) (340.253,38)
Despesas Trabalhistas
(188.391,22)
(226.389,85) (189.416,54)
Encargos Sociais
(63.431,45)
(63.601,90)
(68.546,28)
LUCRO BRUTO
63.776,37
(43.051,86)
33.329,47
Resultado Financeiro
(7.237,75)
(6.586,86)
(4.086,89)
Receitas Financeiras
2.641,40
1.659,56
3.902,35
Despesas Financeiras
(9.879,15)
(8.246,42)
(7.989,24)
Despesas Tributárias
(6.077,62)
(6.635,81)
(5.728,18)
Outras Receitas
4.569,96
Doaçoes
4.569,96
RESULTADO OPERACIONAL
55.030,96
(56.274,53)
23.514,40
DÉFICIT
55.030,96
(56.274,53)
23.514,40
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Sobras
TOTAL
Capital Capital a Reserva Reserva
a Disp
Integralizar Capital Legal
da AGO
Saldo no fim período
em 31/12/2016
46.329,24
- 60.075,95
- 139.845,19 246.250,38
Red de Cap Social
Subsc de Capital
Integral de Capital
Perdas do Período
- (34.581,84) (34.581,84)
Transf. de Sobras
para Reservas
Reversões Realizadas
-
Ajustes Períodos Anter
Saldo no fim do per.
em 31.12.2017
46.329,24
- 60.075,95
- 105.250,45 211.655,64
Red. de Capital Social
Subscrição de Capital
Integralização de Capital
Perdas do Período
- (56.274,53) (56.274,53)
Transf. de Sobras
para Reservas
Reversões Realizadas
Ajust. Períodos Anter.
Saldo no fim do per.
em 31.12.2018
46.329,24
- 60.075,95
- 48.975,92 155.381,11
Red de Capital Social
Subscrição de Capital
Integral. de Capital
Sobra do Período
- 65.566,90
65,566,90
Transf. de Sobras
para Reservas
Reversões Realizadas
Ajust. períodos Anter.
Saldo no fim do per.
em 31.12.2019
46.329,24
- 60.075,95
- 114.542,82 220.948,01
Red. de Capital Social
Subscrição de Capital
Integral. de Capital
Sobra do Período
- 170.329,77 170.329,77
Transf. de sobras
para Reservas
Reversões Realizadas
Ajust. períodos Anter.
Saldo no fim do per.
em 31/12/2020
46.329,24
- 60.075,95
- 284.518,90 390.924,09
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Conta
01/01/20 a 31/12/20
(+) Receita Bruta Operacional
612.613,52
Faturamento Prod. Merc. e Serviços
612.613,52
Vendas de Produtos
612.613,52
Faturamento de Produtos
612.613,52
(=) Receita Líquida
612.613,52
(=) Lucro Bruto
612.613,52
(-) Despesas Operacionais
446.239,01
Despesas Administrativas
440.097,68
Despesas Tributárias
2.629,76
Resultado Financeiro
3.511,57
Receitas Financeiras
723,47
Despesas Financeiras
4.235,04
(-) Outras Receitas e Outras Despesas
1.484,59
Outras Receitas
1.484,59
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.
167.859,10
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social
167.859,10
(=) Resultado Líquido do Exercicio
167.859,10
NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 Caixaconciliada conforme controles internos; Banco- conciliado conforme extrato bancário;
Aplicação- conciliada conforme extrato bancário; Adiantamento a fornecedor - conciliada conforme controles internos; Empréstimo a empregados - conciliada conforme controles internos; Adiantamento de férias - conciliada conforme controles internos e controle
da folha de pagamento; Imobilizados- conciliado conforme controles internos;
Depreciação- conciliada conforme controles internos; Fornecedores - conciliados conforme controles internos; Fornecedores de serviços- conciliados conforme controles internos; Salários a pagar - conciliado conforme controles internos; Encargos sociais a pagarconciliados conforme controles internos; IRRF a recolher - conciliado conforme controles
internos; ICMS a recolher - conciliado conforme livros fiscais de apuração de icms; Capital
social - não houve alteração conforme controles internos; Reservas de capital - não houve
alteração conforme controles internos. NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31/12/2018 Caixa- conciliada conforme controles internos; Banco- conciliado conforme extrato bancário; Aplicação- conciliada conforme extrato bancário;
Adiantamento a fornecedor- conciliada conforme controles internos; Empréstimo a
empregados- conciliada conforme controles internos; Adiantamento de férias- conciliada
conforme controles internos e controle da folha de pagamento; Imobilizados- conciliado
conforme controles internos; Depreciação- conciliada conforme controles internos;
Fornecedores- conciliados conforme controles internos; Fornecedores de serviços- conciliados conforme controles internos; Pro labore a pagar- conciliado conforme controles
internos; Salários a pagar- conciliado conforme controles internos; Encargos sociais a
pagar- conciliados conforme controles internos; IRRF a recolher- conciliado conforme controles internos; ICMS a recolher- conciliado conforme livros fiscais de apuração de icms;
Capital social- não houve alteração conforme controles internos; Reservas de capital não houve alteração conforme controles internos. NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO
PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 Caixa- conciliada conforme controles internos; Banco - conciliado conforme extrato bancario; Aplicacao - conciliada conforme extra-
Recife, 18 de dezembro de 2021
to bancario; Adiantamento de férias - foi pago férias do colaborador apoliano em duplicidade no dia 31/12/2019 a ser compensado no proximo (de acordo com recibo enviado a
contabilidade); Imobilizados - conciliado conforme controles internos; Depreciação - conciliada conforme controles internos; Fornecedores - conciliados conforme controles internos; Fornecedores de servicos - conciliados conforme controles internos Emprestimos a
pessoas ligadas - a associação obteve um emprestimo da colaboradora Dianara no mês
de fevereiro de 2019 devido a conta bancaria está bloqueada, emprestimo foi quitado no
mês seguinte. Conta conciliada conforme controles internos; Prolabore a pagar - foram
detectadas e provisionadas as folhas dos meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro de 2019, não foi reconhecido no mesmo periodo os pagamentos das devidas folhas;
Salario a pagar- conciliado conforme controles internos; Encargos sociais a pagar - conciliados conforme controles internos; IRRF a recolher - conciliado conforme controles internos; Icms a pagar- valor baixado em ajustes devido a não ter sido encaminhada a
contabilidade o comprovante de pagamento do mesmo e não haver debitos em aberto na
sefaz-pe (certidao anexa) Ajustes periodos anteriores - ajuste de salario pago a maior no
mês de setembro de 2018 no valor de r$ 914,50, baixa na conta de imobilizados devido a
veiculo vendido em 2015 no valor de r$ 15000,00, baixa na depreciação do veiculo vendido no valor de r$ 26450,44, baixa em icms a recolher referente ao ano de 2018 no valor de
r$187,70. Capital social - não houve alteração conforme controles internos Reservas de
capital - não houve alteração conforme controles internos. Petrolina-PE, 31 de dezembro
de 2019. EDEVALDO BUDÓIA - CRC/BA TC 015697/O-6 T PE - CICERO GALDINO DA
SILVA - Presidente
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 Nota 1 contexto operacional Associação do comércio agropecuário do vale do são francisco acavasf é uma sociedade civil, de Âmbito regional, sem fins lucrativos,sediada na cidade
de petrolina, no estado do pernambuco, brasil. Constituem objetivos fundamentais da
associação entre elas: A) congregar os agentes do mercado, no segmento de produtos
destinados ao uso na agropecuária em Geral, visando o fortalecimento e união do setor
de revenda desses produtos, na defesa dos interesses Comuns; B) profissionalizar o
relacionamento político com autoridades constituídas e com a mídia em geral, Divulgando
e fortalecendo pontos de interesse da associação; C) proporcionar aos associados o debate
de idéias, a geração e elaboração de documentos, que possam Consolidar junto aos
diversos públicos a imagem de entidade profissional e confiável; D) ser porta voz da classe,
em todas as ocasiçoes nas quais se exija interesse comum; E) colaborar com entidades
congêneres e oficiais em projetos de interesse mútuo; Nota 2 - base de preparação e
apresentação das demonstrações financeiras Legislação do imposto de renda
Pronunciamentos contabeis CPC Legislaçao CFC Nota 3 - Práticas Contábeis 3.1 disponibilidades Conforme determina a resolução do CFC no. 1.296/10 (nbc -tg 03) demonstração do fluxo de caixa e Resolução do cfc no. 1.376/11 (nbc tg 26) apresentação 4 demonstrações contábeis, os valores Contabilizados neste sub-grupo
representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem Como os
recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de
disponibilidade Imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco
de mudança de valor. 3.2 - depreciação Depreciação segue o metodo linear de apuração.
Nota 4 - patrimônio líquido 4.1 - divisão do capital social O capital social da ssociação é
constituído de cotas partes, subscritas e integralizadas pelos seus Associados.
Petrolina-PE, 31 de dezembro de 2020
Leandro Alves Galhardo - Contador
Cicero Galdino da Silva - Presidente
CPF: 06095902436 - CRC-PE: 027217/O-8
CPF: 825.328.774-72
RG: 1284995240 SSP BA
RG: 4373757 SSP PE
Conta
BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2020
Ativo
431.002,22 D
Ativo Circulante
282.738,67 D
Disponibilidades
259.799,17 D
Numerários em Espécie
1.777,34 D
Bancos
258.021,83 D
Créditos
1.716,99 D
Créditos com Terceiros
1.716,99 D
Estoques
21.222,51 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios
21.222,51 D
Ativo não Circulante
148.263,55 D
Imobilizado
148.263,55 D
Bens em Operação
314.357,04 D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão
166.093,49 C
*** Passivo ***
431.002,22 C
Passivo Circulante
40.078,13 C
Obrigações de Curto Prazo
40.078,13 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais
30.798,58 C
Outras Contas
9.279,55 C
Patrimônio Líquido
390.924,09 C
Capital Realizado
46.329,24 C
Capital Social
46.329,24 C
Reservas
60.075,95 C
Reservas
60.075,95 C
Outras Contas
284.518,90 C
Outras Contas
R$ 284.518,90 C
Data de Encerramento: 31/12/2020
Valor de Ativo e Passivo: R$ 431.002,22 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Dois Reais e
Vinte e Dois Centavos)