DOEPE 26/01/2017 - Pág. 6 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
6 - Ano XCIV• NÀ 18
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 26 de janeiro de 2017
PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 1 - PREVISÃO DA RECEITA COM DESDOBRAMENTO BIMESTRAL PARA O EXERCICIO DE 2017
Receitas
ADICIONAL ICMS-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORT. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS
ICMS - NORMAL
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO
Jan/Fev
44.001.714,58
Mar/Abr
33.492.379,93
Mai/Jun
31.756.163,74
Jul/Ago
26.480.370,82
Set/Out
29.190.044,01
Nov/Dez
29.329.671,26
TOTAL
194.250.344,34
1.063.710.886,34
786.727.976,14
1.037.571.415,68
777.496.881,78
770.022.203,14
989.380.000,00
5.424.909.363,09
4.103.492,13
3.537.129,91
3.244.647,67
3.306.566,35
3.743.420,67
3.710.706,70
21.645.963,43
2.206.513.007,54
2.132.677.365,68
2.226.076.553,01
2.221.243.366,98
2.328.274.664,31
2.514.342.229,93
13.629.127.187,46
984.752.336,65
183.337.808,53
149.598.793,48
152.122.972,98
158.450.864,04
161.136.833,35
180.105.064,27
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS
15.318.724,71
13.013.494,46
13.716.902,76
13.725.929,90
14.542.224,07
14.048.887,61
84.366.163,52
IMPOSTO S/TRANSM. C. MORTIS E D.B. DIR. ARRE
40.784.511,52
17.741.989,86
15.741.451,86
15.022.471,02
16.324.998,00
11.762.305,55
117.377.727,81
126.821.433,41
541.254.555,60
186.116.636,21
73.028.712,85
33.039.543,77
25.170.351,20
985.431.233,04
16.083.815,37
17.967.955,14
16.646.933,93
19.219.406,21
16.478.799,21
19.274.528,27
105.671.438,12
MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA
256.738,60
6.974.245,67
10.701.768,34
9.044.805,96
4.907.571,57
4.196.677,63
36.081.807,77
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS
280.394,71
363.318,63
507.668,23
497.299,67
532.675,55
544.216,58
2.725.573,37
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - ARRECAD.
171.451,04
194.328,40
158.082,90
173.219,31
171.566,81
132.059,90
1.000.708,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA
898.922,00
912.230,41
808.813,83
902.176,61
704.857,01
542.696,17
4.769.696,03
IPVA
MULTAS E JUROS - ICMS
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICM
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS
RECEITA DA DÍVIDA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUXA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96
TOTAL
15.482,08
15.027,90
12.928,37
22.864,62
17.277,80
15.123,80
98.704,57
5.207.060,26
5.172.859,29
8.521.628,31
23.463.035,24
15.320.373,66
7.294.501,18
64.979.457,94
954.021,97
669.506,30
765.533,37
495.396,08
481.770,45
315.750,61
3.681.978,78
3.621.271,88
3.621.271,88
3.621.271,88
3.621.271,88
3.621.271,88
3.621.271,88
21.727.631,28
3.712.080.736,67
3.713.934.428,70
3.708.091.373,07
3.346.194.639,31
3.398.510.095,26
3.803.786.042,54
21.682.597.315,55
PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 2 - GRUPO 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Unidades Gestoras
Discriminação
Código
Meses
Gestão
Fonte
PODER EXECUTIVO
11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO
GABINETE DO GOVERNADOR COORD.
Pessoal e Encargos Sociais
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR COORD.
Pessoal e Encargos Sociais
SECRETARIA ESPECIAL DA CASA
MILITAR - COORD.
Pessoal e Encargos Sociais
DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO
DE NORONHA - COORD.
Pessoal e Encargos Sociais
110100
110100
00001
0101
110300
110300
00001
0101
00001
0101
31006
0101
110400
110400
610600
610600
Janeiro
Fevereiro
Março
718.509.250,00
717.955.600,00
707.452.150,00
3.307.000,00
3.307.000,00
493.500,00
493.500,00
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
707.009.850,00
537.253.500,00
564.398.500,00
564.398.500,00
564.398.500,00
564.398.500,00
564.398.500,00
564.398.500,00
1.320.147.450,00
8.094.718.800,00
3.301.500,00
3.301.500,00
1.559.600,00
1.757.500,00
1.757.500,00
1.757.500,00
1.757.500,00
1.757.500,00
1.757.500,00
5.256.900,00
30.578.500,00
493.500,00
493.500,00
260.600,00
290.200,00
290.200,00
290.200,00
290.200,00
290.200,00
290.200,00
813.200,00
4.789.000,00
4.789.000,00
493.500,00
493.500,00
493.500,00
493.500,00
260.600,00
290.200,00
290.200,00
290.200,00
290.200,00
290.200,00
290.200,00
813.200,00
157.000,00
157.000,00
151.500,00
151.500,00
108.900,00
117.900,00
117.900,00
117.900,00
117.900,00
117.900,00
117.900,00
278.500,00
1.711.800,00
157.000,00
157.000,00
151.500,00
151.500,00
108.900,00
117.900,00
117.900,00
117.900,00
117.900,00
117.900,00
117.900,00
278.500,00
1.711.800,00
1.756.000,00
1.756.000,00
1.756.000,00
1.756.000,00
290.800,00
396.200,00
396.200,00
396.200,00
396.200,00
396.200,00
396.200,00
2.257.500,00
11.949.500,00
1.756.000,00
1.756.000,00
1.756.000,00
1.756.000,00
290.800,00
396.200,00
396.200,00
396.200,00
396.200,00
396.200,00
396.200,00
2.257.500,00
11.949.500,00
900.500,00
900.500,00
900.500,00
900.500,00
899.300,00
953.200,00
953.200,00
953.200,00
953.200,00
953.200,00
953.200,00
1.907.700,00
12.128.200,00
763.000,00
763.000,00
763.000,00
763.000,00
763.000,00
808.700,00
808.700,00
808.700,00
808.700,00
808.700,00
808.700,00
1.617.500,00
10.284.700,00
FUNAFIN da Folha
610600
31006
0101
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
9.300,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
9.900,00
21.000,00
131.700,00
INSS
12000
SECRETARIA
DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COORD.
Pessoal e Encargos Sociais
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS
DE PERNAMBUCO - COORD.
Pessoal e Encargos Sociais
610600
31006
0101
127.000,00
127.000,00
127.000,00
127.000,00
127.000,00
134.600,00
134.600,00
134.600,00
134.600,00
134.600,00
134.600,00
269.200,00
1.711.800,00
30.420.250,00
29.922.600,00
29.484.150,00
29.045.700,00
29.826.250,00
31.324.200,00
31.324.200,00
31.324.200,00
31.324.200,00
31.324.200,00
31.324.200,00
62.777.850,00
399.422.000,00
6.477.600,00
6.477.600,00
6.477.600,00
6.477.600,00
6.477.600,00
6.866.200,00
6.866.200,00
6.866.200,00
6.866.200,00
6.866.200,00
6.866.200,00
12.836.200,00
86.421.400,00
6.477.600,00
6.477.600,00
6.477.600,00
6.477.600,00
6.477.600,00
6.866.200,00
6.866.200,00
6.866.200,00
6.866.200,00
6.866.200,00
6.866.200,00
12.836.200,00
86.421.400,00
120100
120100
00001
0101
13.163.850,00
12.666.200,00
12.227.750,00
11.789.300,00
13.099.650,00
13.636.500,00
13.636.500,00
13.636.500,00
13.636.500,00
13.636.500,00
13.636.500,00
27.841.450,00
172.607.200,00
420200
12002
0101
8.317.050,00
7.820.100,00
7.381.650,00
6.943.200,00
8.253.550,00
8.790.400,00
8.790.400,00
8.790.400,00
8.790.400,00
8.790.400,00
8.790.400,00
18.149.250,00
109.607.200,00
420200
12002
0101
4.846.800,00
4.846.100,00
4.846.100,00
4.846.100,00
4.846.100,00
4.846.100,00
4.846.100,00
4.846.100,00
4.846.100,00
4.846.100,00
4.846.100,00
9.692.200,00
63.000.000,00
986.500,00
986.500,00
986.500,00
986.500,00
741.500,00
800.600,00
800.600,00
800.600,00
800.600,00
800.600,00
800.600,00
1.846.300,00
11.337.400,00
420200
FUNAFIN da Folha
FUNDAÇAO DE APOSENTADORIAS E
PENSÕES DOS SERVIDORES DO
ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.
Pessoal e Encargos Sociais
420300
420300
12003
0101
800.500,00
800.500,00
800.500,00
800.500,00
624.500,00
672.500,00
672.500,00
672.500,00
672.500,00
672.500,00
672.500,00
1.521.000,00
9.382.500,00
FUNAFIN da Folha
420300
12003
0101
136.000,00
136.000,00
136.000,00
136.000,00
78.000,00
86.100,00
86.100,00
86.100,00
86.100,00
86.100,00
86.100,00
230.300,00
1.368.900,00
INSS
AGENCIA
ESTADUAL
DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COORD.
Pessoal e Encargos Sociais
420300
12003
0101
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
39.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
95.000,00
586.000,00
420400
4.465.800,00
4.465.800,00
4.465.800,00
4.465.800,00
4.226.000,00
4.420.000,00
4.420.000,00
4.420.000,00
4.420.000,00
4.420.000,00
4.420.000,00
9.006.900,00
57.616.100,00
420400
12004
0101
3.560.300,00
3.560.300,00
3.560.300,00
3.560.300,00
3.427.300,00
3.567.100,00
3.567.100,00
3.567.100,00
3.567.100,00
3.567.100,00
3.567.100,00
7.194.100,00
46.265.200,00
FUNAFIN da Folha
420400
12004
0101
258.000,00
258.000,00
258.000,00
258.000,00
181.100,00
196.500,00
196.500,00
196.500,00
196.500,00
196.500,00
196.500,00
470.000,00
2.862.100,00
FGTS
420400
12004
0101
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
166.800,00
177.300,00
177.300,00
177.300,00
177.300,00
177.300,00
177.300,00
362.800,00
2.293.400,00
INSS
PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS S/A - COORD.
INSS
420400
12004
0101
472.500,00
472.500,00
472.500,00
472.500,00
450.800,00
479.100,00
479.100,00
479.100,00
479.100,00
479.100,00
479.100,00
980.000,00
6.195.400,00
420800
5.326.500,00
5.326.500,00
5.326.500,00
5.326.500,00
5.281.500,00
5.600.900,00
5.600.900,00
5.600.900,00
5.600.900,00
5.600.900,00
5.600.900,00
11.247.000,00
71.439.900,00
420800
12008
0101
1.065.000,00
1.065.000,00
1.065.000,00
1.065.000,00
1.056.000,00
1.119.800,00
1.119.800,00
1.119.800,00
1.119.800,00
1.119.800,00
1.119.800,00
2.248.700,00
14.283.500,00
Pessoal e Encargos Sociais
420800
12008
0101
3.942.500,00
3.942.500,00
3.942.500,00
3.942.500,00
3.909.200,00
4.145.800,00
4.145.800,00
4.145.800,00
4.145.800,00
4.145.800,00
4.145.800,00
8.324.800,00
52.878.800,00
FGTS
13000
SECRETARIA
DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL,
CRIANÇA E JUVENTUDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE COORD.
Pessoal e Encargos Sociais
FUNDACAO
DE
ATENDIMENTO
SOCIO-EDUCATIVO
Pessoal e Encargos Sociais
420800
12008
0101
319.000,00
319.000,00
319.000,00
319.000,00
316.300,00
335.300,00
335.300,00
335.300,00
335.300,00
335.300,00
335.300,00
673.500,00
4.277.600,00
5.151.500,00
5.151.500,00
5.151.500,00
5.151.500,00
4.742.900,00
4.902.500,00
4.902.500,00
4.902.500,00
4.902.500,00
4.902.500,00
4.902.500,00
7.722.900,00
62.486.800,00
130100
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
29.886.000,00
630700
33007
FUNAFIN da Folha
630700
33007
130100
00001
0101
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
2.490.500,00
29.886.000,00
2.661.000,00
2.661.000,00
2.661.000,00
2.661.000,00
2.252.400,00
2.412.000,00
2.412.000,00
2.412.000,00
2.412.000,00
2.412.000,00
2.412.000,00
5.232.400,00
32.600.800,00
0101
1.459.000,00
1.459.000,00
1.459.000,00
1.459.000,00
1.443.900,00
1.531.400,00
1.531.400,00
1.531.400,00
1.531.400,00
1.531.400,00
1.531.400,00
3.077.900,00
19.546.200,00
0101
1.187.500,00
1.187.500,00
1.187.500,00
1.187.500,00
794.000,00
865.300,00
865.300,00
865.300,00
865.300,00
865.300,00
865.300,00
2.123.900,00
12.859.700,00
630700
FGTS
630700
33007
0101
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
6.500,00
INSS
630700
33007
0101
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.800,00
14.800,00
14.800,00
14.800,00
14.800,00
14.800,00
29.600,00
188.400,00
14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO COORD.
Pessoal e Encargos Sociais
140100
140100
00001
Pessoal e Encargos Sociais
140100
00001
15000 - SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.
Pessoal e Encargos Sociais
150100
150100
00001
Pessoal e Encargos Sociais
150100
Pessoal e Encargos Sociais
150100
193.052.500,00
193.052.500,00
193.037.500,00
193.037.500,00
137.284.900,00
148.867.000,00
148.867.000,00
148.867.000,00
148.867.000,00
148.867.000,00
148.867.000,00
379.213.500,00
2.181.880.400,00
193.052.500,00
193.052.500,00
193.037.500,00
193.037.500,00
137.284.900,00
148.867.000,00
148.867.000,00
148.867.000,00
148.867.000,00
148.867.000,00
148.867.000,00
379.213.500,00
2.181.880.400,00
0101
72.874.000,00
72.874.000,00
72.859.000,00
72.859.000,00
65.587.500,00
69.959.000,00
69.959.000,00
69.959.000,00
69.959.000,00
69.959.000,00
69.959.000,00
174.203.700,00
0109
120.178.500,00
120.178.500,00
120.178.500,00
120.178.500,00
71.697.400,00
78.908.000,00
78.908.000,00
78.908.000,00
78.908.000,00
78.908.000,00
78.908.000,00
205.009.800,00
134.816.600,00
951.011.200,00
1.230.869.200,0
0
840.639.200,00
68.824.300,00
68.824.100,00
68.431.100,00
68.431.100,00
58.101.800,00
62.201.700,00
62.201.700,00
62.201.700,00
62.201.700,00
62.201.700,00
62.201.700,00
68.824.300,00
68.824.100,00
68.431.100,00
68.431.100,00
58.101.800,00
62.201.700,00
62.201.700,00
62.201.700,00
62.201.700,00
62.201.700,00
62.201.700,00
134.816.600,00
840.639.200,00
0101
66.832.500,00
66.832.500,00
66.439.500,00
66.439.500,00
56.396.100,00
60.387.600,00
60.387.600,00
60.387.600,00
60.387.600,00
60.387.600,00
60.387.600,00
130.902.500,00
816.168.200,00
00001
0101
1.807.000,00
1.807.000,00
1.807.000,00
1.807.000,00
1.521.100,00
1.629.500,00
1.629.500,00
1.629.500,00
1.629.500,00
1.629.500,00
1.629.500,00
3.544.900,00
22.071.000,00
00001
0101
184.800,00
184.600,00
184.600,00
184.600,00
184.600,00
184.600,00
184.600,00
184.600,00
184.600,00
184.600,00
184.600,00
369.200,00
2.400.000,00
191.000,00
191.000,00
191.000,00
191.000,00
148.300,00
159.800,00
159.800,00
159.800,00
159.800,00
159.800,00
159.800,00
362.200,00
2.233.300,00
2.233.300,00
16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA
SECRETARIA DE IMPRENSA
110900
Pessoal e Encargos Sociais
110900
17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL
SECRETARIA DA CASA CIVIL COORD.
Pessoal e Encargos Sociais
00001
0101
170100
170100
00001
0101
191.000,00
191.000,00
191.000,00
191.000,00
148.300,00
159.800,00
159.800,00
159.800,00
159.800,00
159.800,00
159.800,00
362.200,00
191.000,00
191.000,00
191.000,00
191.000,00
148.300,00
159.800,00
159.800,00
159.800,00
159.800,00
159.800,00
159.800,00
362.200,00
2.233.300,00
1.094.000,00
1.094.000,00
1.094.000,00
1.094.000,00
1.031.600,00
1.097.100,00
1.097.100,00
1.097.100,00
1.097.100,00
1.097.100,00
1.097.100,00
2.256.800,00
14.247.000,00
1.094.000,00
1.094.000,00
1.094.000,00
1.094.000,00
1.031.600,00
1.097.100,00
1.097.100,00
1.097.100,00
1.097.100,00
1.097.100,00
1.097.100,00
2.256.800,00
14.247.000,00
1.094.000,00
1.094.000,00
1.094.000,00
1.094.000,00
1.031.600,00
1.097.100,00
1.097.100,00
1.097.100,00
1.097.100,00
1.097.100,00
1.097.100,00
2.256.800,00
14.247.000,00